近一年财通消费优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围财通消费优选混合发起C025581净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通消费优选混合发起C |
1.0922 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
财通消费优选混合发起C |
1.1035 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
财通消费优选混合发起C |
1.0972 |
-2.15% |
| 2026-09-10 |
财通消费优选混合发起C |
1.1208 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
财通消费优选混合发起C |
1.1383 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
财通消费优选混合发起C |
1.1423 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
财通消费优选混合发起C |
1.1452 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
财通消费优选混合发起C |
1.1415 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
财通消费优选混合发起C |
1.1347 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
财通消费优选混合发起C |
1.1341 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
财通消费优选混合发起C |
1.1508 |
0.64% |
| 2026-08-31 |
财通消费优选混合发起C |
1.1435 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
财通消费优选混合发起C |
1.1372 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
财通消费优选混合发起C |
1.1393 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
财通消费优选混合发起C |
1.1252 |
-0.70% |
| 2026-08-25 |
财通消费优选混合发起C |
1.1331 |
1.60% |
| 2026-08-24 |
财通消费优选混合发起C |
1.1153 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
财通消费优选混合发起C |
1.1341 |
-1.47% |
| 2026-08-20 |
财通消费优选混合发起C |
1.1508 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
财通消费优选混合发起C |
1.1468 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
财通消费优选混合发起C |
1.1678 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
财通消费优选混合发起C |
1.1549 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
财通消费优选混合发起C |
1.1487 |
-0.80% |
| 2026-08-13 |
财通消费优选混合发起C |
1.1579 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
财通消费优选混合发起C |
1.1534 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
财通消费优选混合发起C |
1.1415 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
财通消费优选混合发起C |
1.1542 |
1.68% |
| 2026-08-07 |
财通消费优选混合发起C |
1.1351 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
财通消费优选混合发起C |
1.1146 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
财通消费优选混合发起C |
1.1225 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
财通消费优选混合发起C |
1.1125 |
0.28% |
| 2026-08-03 |
财通消费优选混合发起C |
1.1094 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
财通消费优选混合发起C |
1.1174 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
财通消费优选混合发起C |
1.1020 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
财通消费优选混合发起C |
1.1036 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
财通消费优选混合发起C |
1.1022 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
财通消费优选混合发起C |
1.1036 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
财通消费优选混合发起C |
1.0858 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
财通消费优选混合发起C |
1.0967 |
-1.08% |
| 2026-07-22 |
财通消费优选混合发起C |
1.1087 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
财通消费优选混合发起C |
1.1052 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
财通消费优选混合发起C |
1.1029 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
财通消费优选混合发起C |
1.1046 |
-1.83% |
| 2026-07-16 |
财通消费优选混合发起C |
1.1252 |
-0.59% |
| 2026-07-15 |
财通消费优选混合发起C |
1.1319 |
3.94% |
| 2026-07-14 |
财通消费优选混合发起C |
1.0890 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
财通消费优选混合发起C |
1.0834 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
财通消费优选混合发起C |
1.1144 |
-0.49% |
| 2026-07-09 |
财通消费优选混合发起C |
1.1199 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
财通消费优选混合发起C |
1.1249 |
1.57% |
| 2026-07-07 |
财通消费优选混合发起C |
1.1075 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
财通消费优选混合发起C |
1.1136 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
财通消费优选混合发起C |
1.1150 |
-0.85% |
| 2026-07-02 |
财通消费优选混合发起C |
1.1245 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
财通消费优选混合发起C |
1.1405 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
财通消费优选混合发起C |
1.1342 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
财通消费优选混合发起C |
1.1290 |
-0.71% |
| 2026-06-26 |
财通消费优选混合发起C |
1.1371 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
财通消费优选混合发起C |
1.1528 |
3.05% |
| 2026-06-24 |
财通消费优选混合发起C |
1.1187 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
财通消费优选混合发起C |
1.1123 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
财通消费优选混合发起C |
1.1225 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
财通消费优选混合发起C |
1.1091 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
财通消费优选混合发起C |
1.1044 |
2.34% |
| 2026-06-16 |
财通消费优选混合发起C |
1.0792 |
3.98% |
| 2026-06-15 |
财通消费优选混合发起C |
1.0379 |
10.25% |
| 2026-06-12 |
财通消费优选混合发起C |
0.9414 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
财通消费优选混合发起C |
0.9401 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
财通消费优选混合发起C |
0.9391 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
财通消费优选混合发起C |
0.9575 |
4.81% |
| 2026-06-08 |
财通消费优选混合发起C |
0.9136 |
-2.78% |
| 2026-06-05 |
财通消费优选混合发起C |
0.9397 |
-2.63% |
| 2026-06-04 |
财通消费优选混合发起C |
0.9651 |
1.60% |
| 2026-06-03 |
财通消费优选混合发起C |
0.9499 |
0.97% |
| 2026-06-02 |
财通消费优选混合发起C |
0.9408 |
2.48% |
| 2026-06-01 |
财通消费优选混合发起C |
0.9180 |
-1.86% |
| 2026-05-29 |
财通消费优选混合发起C |
0.9354 |
-0.82% |
| 2026-05-28 |
财通消费优选混合发起C |
0.9431 |
1.86% |
| 2026-05-27 |
财通消费优选混合发起C |
0.9259 |
-2.26% |
| 2026-05-26 |
财通消费优选混合发起C |
0.9473 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
财通消费优选混合发起C |
0.9526 |
0.93% |
| 2026-05-22 |
财通消费优选混合发起C |
0.9438 |
2.68% |
| 2026-05-21 |
财通消费优选混合发起C |
0.9192 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
财通消费优选混合发起C |
0.9247 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
财通消费优选混合发起C |
0.9164 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
财通消费优选混合发起C |
0.9158 |
-0.70% |
| 2026-05-15 |
财通消费优选混合发起C |
0.9223 |
-2.22% |
| 2026-05-14 |
财通消费优选混合发起C |
0.9432 |
0.86% |
| 2026-05-13 |
财通消费优选混合发起C |
0.9352 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
财通消费优选混合发起C |
0.9252 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
财通消费优选混合发起C |
0.9267 |
-0.19% |
| 2026-05-08 |
财通消费优选混合发起C |
0.9285 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
财通消费优选混合发起C |
0.9166 |
-0.87% |
| 2026-04-29 |
财通消费优选混合发起C |
0.9246 |
2.22% |
| 2026-04-28 |
财通消费优选混合发起C |
0.9045 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
财通消费优选混合发起C |
0.9109 |
-0.82% |
| 2026-04-24 |
财通消费优选混合发起C |
0.9184 |
-1.54% |
| 2026-04-23 |
财通消费优选混合发起C |
0.9325 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
财通消费优选混合发起C |
0.9365 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
财通消费优选混合发起C |
0.9365 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
财通消费优选混合发起C |
0.9347 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
财通消费优选混合发起C |
0.9361 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
财通消费优选混合发起C |
0.9400 |
1.17% |
| 2026-04-15 |
财通消费优选混合发起C |
0.9291 |
0.31% |
| 2026-04-14 |
财通消费优选混合发起C |
0.9262 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
财通消费优选混合发起C |
0.9257 |
-2.47% |
| 2026-04-10 |
财通消费优选混合发起C |
0.9486 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
财通消费优选混合发起C |
0.9487 |
-1.83% |
| 2026-04-08 |
财通消费优选混合发起C |
0.9661 |
2.33% |
| 2026-04-07 |
财通消费优选混合发起C |
0.9441 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
财通消费优选混合发起C |
0.9444 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
财通消费优选混合发起C |
0.9528 |
0.92% |
| 2026-04-01 |
财通消费优选混合发起C |
0.9441 |
3.47% |
| 2026-03-31 |
财通消费优选混合发起C |
0.9124 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
财通消费优选混合发起C |
0.9223 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
财通消费优选混合发起C |
0.9257 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
财通消费优选混合发起C |
0.9193 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
财通消费优选混合发起C |
0.9308 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
财通消费优选混合发起C |
0.9279 |
2.27% |
| 2026-03-23 |
财通消费优选混合发起C |
0.9073 |
-3.51% |
| 2026-03-20 |
财通消费优选混合发起C |
0.9403 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
财通消费优选混合发起C |
0.9476 |
-2.78% |
| 2026-03-18 |
财通消费优选混合发起C |
0.9747 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
财通消费优选混合发起C |
0.9729 |
0.15% |
| 2026-03-16 |
财通消费优选混合发起C |
0.9714 |
0.35% |
| 2026-03-13 |
财通消费优选混合发起C |
0.9680 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
财通消费优选混合发起C |
0.9688 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
财通消费优选混合发起C |
0.9752 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
财通消费优选混合发起C |
0.9786 |
2.01% |
| 2026-03-09 |
财通消费优选混合发起C |
0.9593 |
-2.08% |
| 2026-03-06 |
财通消费优选混合发起C |
0.9797 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
财通消费优选混合发起C |
0.9740 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
财通消费优选混合发起C |
0.9768 |
-1.97% |
| 2026-03-03 |
财通消费优选混合发起C |
0.9960 |
-1.43% |
| 2026-03-02 |
财通消费优选混合发起C |
1.0104 |
0.73% |
| 2026-02-27 |
财通消费优选混合发起C |
1.0031 |
1.15% |
| 2026-02-26 |
财通消费优选混合发起C |
0.9917 |
-0.84% |
| 2026-02-25 |
财通消费优选混合发起C |
1.0001 |
2.25% |
| 2026-02-24 |
财通消费优选混合发起C |
0.9781 |
-0.39% |
| 2026-02-13 |
财通消费优选混合发起C |
0.9819 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
财通消费优选混合发起C |
0.9940 |
-0.72% |
| 2026-02-11 |
财通消费优选混合发起C |
1.0012 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
财通消费优选混合发起C |
1.0034 |
-2.37% |
| 2026-02-09 |
财通消费优选混合发起C |
1.0272 |
1.04% |
| 2026-02-06 |
财通消费优选混合发起C |
1.0166 |
-1.79% |
| 2026-02-05 |
财通消费优选混合发起C |
1.0348 |
1.32% |
| 2026-02-04 |
财通消费优选混合发起C |
1.0213 |
2.08% |
| 2026-02-03 |
财通消费优选混合发起C |
1.0005 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
财通消费优选混合发起C |
0.9839 |
-2.56% |
| 2026-01-30 |
财通消费优选混合发起C |
1.0097 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
财通消费优选混合发起C |
1.0185 |
2.87% |
| 2026-01-28 |
财通消费优选混合发起C |
0.9901 |
-1.07% |
| 2026-01-27 |
财通消费优选混合发起C |
1.0008 |
-0.57% |
| 2026-01-26 |
财通消费优选混合发起C |
1.0065 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
财通消费优选混合发起C |
1.0108 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
财通消费优选混合发起C |
1.0054 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
财通消费优选混合发起C |
1.0053 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
财通消费优选混合发起C |
0.9982 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
财通消费优选混合发起C |
1.0029 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
财通消费优选混合发起C |
0.9951 |
-0.36% |
| 2026-01-09 |
财通消费优选混合发起C |
0.9987 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
财通消费优选混合发起C |
0.9987 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
财通消费优选混合发起C |
0.9992 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
财通消费优选混合发起C |
0.9997 |
-0.03% |
| 2025-12-16 |
财通消费优选混合发起C |
1.0000 |
100.00% |
