近一月鹏华中证800ETF发起式联接I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证800ETF发起式联接I025578净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0016 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
0.9934 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
0.9984 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0031 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0131 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0180 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0161 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0182 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0115 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0152 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0136 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0274 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0320 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0278 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0322 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0210 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0133 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0151 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0277 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0235 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0208 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0531 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证800ETF发起式联接I |
1.0557 |
1.63% |
