近半年光大保德信阳光启明星创新驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光启明星创新驱动混合A025558净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9429 |
1.94% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9250 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9269 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9364 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9468 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9565 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9556 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9577 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9304 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9434 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9430 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9557 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9648 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9606 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9703 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9529 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9449 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9505 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9743 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9636 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9635 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0196 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0200 |
3.57% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9848 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9778 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9786 |
1.35% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9656 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9711 |
-0.62% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9772 |
1.91% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9589 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9552 |
2.38% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9330 |
4.41% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.8936 |
-2.65% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9179 |
1.53% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9041 |
-4.72% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9489 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9478 |
-5.84% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0066 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9827 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9948 |
-0.76% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0024 |
-2.24% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0254 |
8.19% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9478 |
-1.05% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9579 |
-6.35% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0228 |
-3.83% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0620 |
-1.58% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0790 |
3.13% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0463 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0761 |
-3.64% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.1167 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0779 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0893 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.1008 |
-1.33% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.1156 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.1132 |
-6.18% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.1865 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.2110 |
3.20% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.1735 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.1595 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.1896 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.1639 |
3.14% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.1285 |
-3.04% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.1639 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.1425 |
1.50% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.1256 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.1038 |
0.47% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0986 |
4.27% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0536 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0435 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0470 |
-1.35% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0613 |
3.65% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0239 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0480 |
-3.24% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0831 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0853 |
1.52% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0690 |
2.59% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0420 |
-1.83% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0614 |
-1.98% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0828 |
1.40% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0679 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0777 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0825 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0741 |
2.79% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0449 |
-3.44% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0821 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0706 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0669 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0652 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0810 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0994 |
1.50% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0831 |
0.66% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0760 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0580 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0331 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0375 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0200 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0300 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0274 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0278 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0380 |
1.46% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0231 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0192 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0162 |
0.91% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0070 |
2.46% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9828 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9924 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9810 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9811 |
1.24% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9691 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9698 |
4.40% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9289 |
1.25% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9174 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9177 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9314 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9134 |
-1.82% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9303 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9293 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9237 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9335 |
1.71% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9178 |
1.91% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9006 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9312 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9298 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9545 |
1.49% |
