近一月光大保德信阳光启明星创新驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光启明星创新驱动混合A025558净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9250 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9269 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9364 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9468 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9565 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9556 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9577 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9304 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9434 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9430 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9557 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9648 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9606 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9703 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9529 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9449 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9505 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9743 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9636 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
0.9635 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0196 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A |
1.0200 |
3.57% |
