今年以来华宝大健康混合D基金净值查询
查询指定日期范围华宝大健康混合D025557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华宝大健康混合D |
2.3909 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
华宝大健康混合D |
2.3751 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
华宝大健康混合D |
2.4090 |
-4.94% |
| 2025-12-12 |
华宝大健康混合D |
2.5280 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
华宝大健康混合D |
2.5233 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
华宝大健康混合D |
2.5230 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华宝大健康混合D |
2.5228 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
华宝大健康混合D |
2.5499 |
-1.40% |
| 2025-12-05 |
华宝大健康混合D |
2.5857 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
华宝大健康混合D |
2.5901 |
1.83% |
| 2025-12-03 |
华宝大健康混合D |
2.5435 |
-1.14% |
| 2025-12-02 |
华宝大健康混合D |
2.5729 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
华宝大健康混合D |
2.6103 |
-1.47% |
| 2025-11-28 |
华宝大健康混合D |
2.6486 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
华宝大健康混合D |
2.6457 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
华宝大健康混合D |
2.6469 |
1.92% |
| 2025-11-25 |
华宝大健康混合D |
2.5970 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
华宝大健康混合D |
2.5831 |
3.20% |
| 2025-11-21 |
华宝大健康混合D |
2.5029 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
华宝大健康混合D |
2.5889 |
1.15% |
| 2025-11-19 |
华宝大健康混合D |
2.5594 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
华宝大健康混合D |
2.5773 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
华宝大健康混合D |
2.5949 |
-2.50% |
| 2025-11-14 |
华宝大健康混合D |
2.6598 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
华宝大健康混合D |
2.6624 |
4.96% |
| 2025-11-12 |
华宝大健康混合D |
2.5365 |
2.27% |
| 2025-11-11 |
华宝大健康混合D |
2.4802 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
华宝大健康混合D |
2.4860 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
华宝大健康混合D |
2.4566 |
-2.86% |
| 2025-11-06 |
华宝大健康混合D |
2.5268 |
-0.37% |
| 2025-11-05 |
华宝大健康混合D |
2.5361 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
华宝大健康混合D |
2.5501 |
-3.48% |
| 2025-11-03 |
华宝大健康混合D |
2.6389 |
1.07% |
| 2025-10-31 |
华宝大健康混合D |
2.6110 |
7.13% |
| 2025-10-30 |
华宝大健康混合D |
2.4372 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
华宝大健康混合D |
2.4675 |
-1.01% |
| 2025-10-28 |
华宝大健康混合D |
2.4925 |
-1.49% |
| 2025-10-27 |
华宝大健康混合D |
2.5303 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
华宝大健康混合D |
2.5092 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
华宝大健康混合D |
2.5059 |
-2.39% |
| 2025-10-22 |
华宝大健康混合D |
2.5659 |
-2.19% |
| 2025-10-21 |
华宝大健康混合D |
2.6220 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
华宝大健康混合D |
2.6110 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
华宝大健康混合D |
2.6062 |
-1.57% |
| 2025-10-16 |
华宝大健康混合D |
2.6479 |
2.43% |
| 2025-10-15 |
华宝大健康混合D |
2.5850 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
华宝大健康混合D |
2.5172 |
-5.17% |
| 2025-10-13 |
华宝大健康混合D |
2.6544 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
华宝大健康混合D |
2.6814 |
-2.28% |
| 2025-10-09 |
华宝大健康混合D |
2.7441 |
-2.50% |
| 2025-09-30 |
华宝大健康混合D |
2.8144 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
华宝大健康混合D |
2.7626 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
华宝大健康混合D |
2.7581 |
-3.05% |
| 2025-09-25 |
华宝大健康混合D |
2.8450 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
华宝大健康混合D |
2.8209 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
华宝大健康混合D |
2.7956 |
-1.42% |
| 2025-09-22 |
华宝大健康混合D |
2.8360 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
华宝大健康混合D |
2.8044 |
-1.88% |
| 2025-09-18 |
华宝大健康混合D |
2.8582 |
1.13% |
| 2025-09-17 |
华宝大健康混合D |
2.8263 |
-0.45% |
| 2025-09-16 |
华宝大健康混合D |
2.8391 |
-1.06% |
| 2025-09-15 |
华宝大健康混合D |
2.8696 |
0.00% |
