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基金净值查询(025538)

近一季基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围025538净值及计算阶段收益
近一季025538基金累计收益率-4.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 0.9539 -0.19%
2026-09-11 0.9557 -0.43%
2026-09-10 0.9598 -0.26%
2026-09-09 0.9623 0.04%
2026-09-08 0.9619 0.09%
2026-09-07 0.9610 0.04%
2026-09-04 0.9606 -0.05%
2026-09-03 0.9611 0.13%
2026-09-02 0.9599 -0.47%
2026-09-01 0.9644 -0.20%
2026-08-31 0.9663 -0.10%
2026-08-28 0.9673 -0.11%
2026-08-27 0.9684 0.23%
2026-08-26 0.9662 0.06%
2026-08-25 0.9656 0.02%
2026-08-24 0.9654 -0.29%
2026-08-21 0.9682 0.26%
2026-08-20 0.9657 0.21%
2026-08-19 0.9637 -1.14%
2026-08-18 0.9747 -0.16%
2026-08-17 0.9763 0.71%
2026-08-14 0.9694 0.11%
2026-08-13 0.9683 -0.32%
2026-08-12 0.9714 0.14%
2026-08-11 0.9700 -0.24%
2026-08-10 0.9723 0.12%
2026-08-07 0.9711 0.79%
2026-07-31 0.9635 -0.55%
2026-07-24 0.9688 0.01%
2026-07-17 0.9687 -2.89%
2026-07-10 0.9967 -0.97%
2026-07-03 1.0064 -2.48%
2026-06-30 1.0314 1.39%
2026-06-26 1.0171 -0.43%
2026-06-18 1.0215 3.63%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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