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中邮北证50成份指数增强发起式A基金净值查询(025488)

近一年中邮北证50成份指数增强发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围中邮北证50成份指数增强发起式A025488净值及计算阶段收益
近一年025488基金累计收益率-24.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7514 -0.01%
2026-09-14 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7515 -1.48%
2026-09-11 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7626 -2.61%
2026-09-10 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7825 -2.82%
2026-09-09 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8046 -0.53%
2026-09-08 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8089 -0.32%
2026-09-07 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8115 0.17%
2026-09-04 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8101 0.37%
2026-09-03 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8071 -1.95%
2026-09-02 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8228 2.24%
2026-09-01 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8048 2.13%
2026-08-31 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7880 0.27%
2026-08-28 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7859 0.20%
2026-08-27 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7843 0.27%
2026-08-26 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7822 0.27%
2026-08-25 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7801 0.85%
2026-08-24 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7735 -1.05%
2026-08-21 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7817 -0.55%
2026-08-20 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7860 0.01%
2026-08-19 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7859 -3.83%
2026-08-18 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8172 2.29%
2026-08-17 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7989 1.52%
2026-08-14 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7869 -0.90%
2026-08-13 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7940 -1.83%
2026-08-12 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8085 0.43%
2026-08-11 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8050 -0.98%
2026-08-10 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8130 -0.21%
2026-08-07 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8147 0.46%
2026-08-06 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8110 0.31%
2026-08-05 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8085 2.38%
2026-08-04 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7897 0.96%
2026-08-03 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7822 -0.52%
2026-07-31 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7863 2.08%
2026-07-30 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7703 -0.66%
2026-07-29 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7754 1.89%
2026-07-28 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7610 0.57%
2026-07-27 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7567 1.91%
2026-07-24 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7425 -3.39%
2026-07-23 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7677 1.28%
2026-07-22 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7580 -0.98%
2026-07-21 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7655 1.96%
2026-07-20 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7508 -2.46%
2026-07-17 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7697 -1.55%
2026-07-16 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7818 -2.01%
2026-07-15 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7978 -0.60%
2026-07-14 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8026 1.92%
2026-07-13 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7875 -6.29%
2026-07-10 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8370 1.06%
2026-07-09 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8282 -0.52%
2026-07-08 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8325 -1.63%
2026-07-07 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8463 -0.75%
2026-07-06 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8527 -2.17%
2026-07-03 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8716 1.91%
2026-07-02 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8553 0.01%
2026-07-01 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8552 1.46%
2026-06-30 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8429 0.96%
2026-06-29 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8349 -2.28%
2026-06-26 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8539 -2.12%
2026-06-25 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8724 -2.18%
2026-06-24 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8914 0.08%
2026-06-23 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8907 1.07%
2026-06-22 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8813 0.74%
2026-06-18 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8748 -1.16%
2026-06-17 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8851 0.20%
2026-06-16 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8833 -0.45%
2026-06-15 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8873 0.86%
2026-06-12 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8797 0.26%
2026-06-11 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8774 -2.91%
2026-06-10 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9029 -2.61%
2026-06-09 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9271 1.79%
2026-06-08 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9108 0.96%
2026-06-05 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9021 3.86%
2026-06-04 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8686 -1.88%
2026-06-03 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8849 -0.81%
2026-06-02 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8921 1.01%
2026-06-01 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8832 1.02%
2026-05-29 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8743 -1.05%
2026-05-28 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8836 2.62%
2026-05-27 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8610 -2.53%
2026-05-26 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8828 -1.97%
2026-05-25 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9002 -1.12%
2026-05-22 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9103 0.71%
2026-05-21 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9039 -2.27%
2026-05-20 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9249 -1.77%
2026-05-19 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9413 1.24%
2026-05-18 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9298 -2.00%
2026-05-15 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9484 -0.69%
2026-05-14 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9550 -2.23%
2026-05-13 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9768 1.28%
2026-05-12 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9645 -0.73%
2026-05-11 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9716 -0.57%
2026-05-08 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9772 1.52%
2026-04-30 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9343 -0.51%
2026-04-29 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9391 0.75%
2026-04-28 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9321 -1.97%
2026-04-27 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9508 -0.27%
2026-04-24 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9534 -1.07%
2026-04-23 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9637 -1.24%
2026-04-22 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9758 1.29%
2026-04-21 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9634 -0.49%
2026-04-20 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9681 0.78%
2026-04-17 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9606 3.74%
2026-04-16 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9260 0.77%
2026-04-15 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9189 -0.23%
2026-04-14 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9210 0.85%
2026-04-13 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9132 -0.54%
2026-04-10 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9182 1.27%
2026-04-09 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9067 -1.26%
2026-04-08 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9183 4.04%
2026-04-07 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8826 -0.32%
2026-04-03 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8854 -2.72%
2026-04-02 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9095 0.46%
2026-04-01 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9053 1.80%
2026-03-31 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8893 -0.79%
2026-03-30 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8964 -1.14%
2026-03-27 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9067 0.48%
2026-03-26 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9024 -1.13%
2026-03-25 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9127 1.70%
2026-03-24 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8974 1.77%
2026-03-23 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8818 -4.76%
2026-03-20 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9259 -0.43%
2026-03-19 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9299 -3.08%
2026-03-18 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9595 -0.10%
2026-03-17 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9605 -1.27%
2026-03-16 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9729 -0.14%
2026-03-13 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9743 -0.86%
2026-03-12 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9828 -0.55%
2026-03-11 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9882 0.36%
2026-03-10 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9847 1.40%
2026-03-09 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9711 -1.44%
2026-03-06 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9853 0.91%
2026-03-05 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9764 0.73%
2026-03-04 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9693 -0.12%
2026-03-03 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9705 -2.28%
2026-03-02 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9931 -2.96%
2026-02-27 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0225 -0.09%
2026-02-26 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0234 0.09%
2026-02-25 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0225 0.78%
2026-02-24 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0146 0.81%
2026-02-13 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0064 -0.28%
2026-02-12 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0092 -0.31%
2026-02-11 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0123 -0.37%
2026-02-10 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0161 -0.78%
2026-02-09 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0241 0.62%
2026-02-06 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0178 1.13%
2026-02-05 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0064 -1.83%
2026-02-04 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0252 -0.52%
2026-02-03 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0306 2.51%
2026-02-02 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0054 -2.62%
2026-01-30 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0325 0.26%
2026-01-29 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0298 -1.58%
2026-01-28 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0463 0.03%
2026-01-27 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0460 -0.06%
2026-01-26 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0466 -0.44%
2026-01-23 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0512 3.79%
2026-01-22 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0128 1.45%
2026-01-21 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9983 -0.35%
2026-01-20 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0018 -1.65%
2026-01-19 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0186 0.47%
2026-01-16 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0138 0.90%
2026-01-09 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0047 0.48%
2025-12-31 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.9999 -0.01%
2025-12-26 中邮北证50成份指数增强发起式A 1.0000 0.00%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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