近一年中邮新锐量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中邮新锐量化选股混合发起式C025487净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9966 |
-3.33% |
| 2026-09-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0298 |
0.75% |
| 2026-09-11 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0221 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0478 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0654 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0720 |
1.42% |
| 2026-09-07 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0570 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0492 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0455 |
-1.75% |
| 2026-09-02 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0638 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0664 |
0.89% |
| 2026-08-31 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0570 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0428 |
1.24% |
| 2026-08-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0300 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0314 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0329 |
2.55% |
| 2026-08-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0072 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0199 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0244 |
1.98% |
| 2026-08-19 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0045 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0307 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0311 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0136 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0094 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0223 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0132 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0161 |
3.19% |
| 2026-08-07 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9847 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9828 |
0.89% |
| 2026-08-05 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9741 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9739 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9637 |
3.06% |
| 2026-07-31 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9351 |
2.47% |
| 2026-07-30 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9126 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9181 |
2.17% |
| 2026-07-28 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.8986 |
0.80% |
| 2026-07-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.8915 |
3.33% |
| 2026-07-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.8628 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.8825 |
3.18% |
| 2026-07-22 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.8553 |
-1.94% |
| 2026-07-21 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.8722 |
-1.26% |
| 2026-07-20 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.8832 |
-3.54% |
| 2026-07-17 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9145 |
-3.90% |
| 2026-07-16 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9516 |
0.71% |
| 2026-07-15 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9449 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9328 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9116 |
-3.03% |
| 2026-07-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9401 |
2.12% |
| 2026-07-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9206 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9209 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9280 |
-3.02% |
| 2026-07-06 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9560 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9649 |
2.11% |
| 2026-07-02 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9450 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9455 |
2.75% |
| 2026-06-30 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9202 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9229 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9208 |
-1.89% |
| 2026-06-25 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9385 |
-2.41% |
| 2026-06-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9611 |
-3.58% |
| 2026-06-23 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9955 |
1.49% |
| 2026-06-22 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9809 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9693 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9729 |
-2.04% |
| 2026-06-16 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9927 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9907 |
-0.62% |
| 2026-06-12 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9969 |
0.92% |
| 2026-06-11 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9878 |
-1.07% |
| 2026-06-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9985 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9992 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9953 |
-2.42% |
| 2026-06-05 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0200 |
1.68% |
| 2026-06-04 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0031 |
-1.67% |
| 2026-06-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0199 |
-1.42% |
| 2026-06-02 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0344 |
-2.71% |
| 2026-06-01 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0624 |
2.93% |
| 2026-05-29 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0322 |
-2.70% |
| 2026-05-28 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0608 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0593 |
-2.55% |
| 2026-05-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0863 |
-2.28% |
| 2026-05-25 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1111 |
-1.73% |
| 2026-05-22 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1303 |
2.55% |
| 2026-05-21 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1022 |
-3.48% |
| 2026-05-20 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1419 |
-1.10% |
| 2026-05-19 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1545 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1504 |
0.83% |
| 2026-05-15 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1409 |
-0.55% |
| 2026-05-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1472 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1525 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1509 |
-1.24% |
| 2026-05-11 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1652 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1572 |
1.24% |
| 2026-04-30 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1385 |
1.01% |
| 2026-04-29 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1271 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1107 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1133 |
1.97% |
| 2026-04-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0918 |
1.11% |
| 2026-04-23 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0798 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0896 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0897 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0918 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0831 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0871 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0663 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0696 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0680 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0698 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0581 |
-1.63% |
| 2026-04-08 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0753 |
3.92% |
| 2026-04-07 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0347 |
2.69% |
| 2026-04-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0076 |
-3.46% |
| 2026-04-02 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0425 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0632 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0532 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0662 |
1.28% |
| 2026-03-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0527 |
1.78% |
| 2026-03-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0343 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0505 |
2.25% |
| 2026-03-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0274 |
5.18% |
| 2026-03-23 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9768 |
-6.62% |
| 2026-03-20 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0415 |
-3.71% |
| 2026-03-19 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0801 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1108 |
1.93% |
| 2026-03-17 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0898 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1194 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1163 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1172 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1304 |
-0.46% |
| 2026-03-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1356 |
2.93% |
| 2026-03-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1033 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1138 |
3.16% |
| 2026-03-05 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0797 |
1.16% |
| 2026-03-04 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0673 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0772 |
-2.61% |
| 2026-03-02 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1061 |
-3.06% |
| 2026-02-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1399 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1346 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1353 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1357 |
1.68% |
| 2026-02-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1169 |
0.26% |
| 2026-02-12 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1140 |
-0.57% |
| 2026-02-11 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1204 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1193 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1187 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.1007 |
0.51% |
| 2026-02-05 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0951 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0976 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0972 |
1.81% |
| 2026-02-02 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0777 |
-1.06% |
| 2026-01-30 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0892 |
1.48% |
| 2026-01-29 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0733 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0807 |
-0.94% |
| 2026-01-27 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0910 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0870 |
-0.47% |
| 2026-01-23 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0921 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0847 |
0.78% |
| 2026-01-21 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0763 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0638 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0647 |
1.78% |
| 2026-01-16 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0461 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0457 |
0.45% |
| 2026-01-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0410 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0392 |
0.36% |
| 2026-01-12 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0355 |
1.47% |
| 2026-01-09 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0205 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0098 |
1.76% |
| 2026-01-07 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9923 |
-0.57% |
| 2026-01-06 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9980 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9974 |
1.14% |
| 2025-12-31 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9862 |
0.40% |
| 2025-12-30 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9823 |
-0.66% |
| 2025-12-29 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9888 |
0.48% |
| 2025-12-26 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9841 |
-0.66% |
| 2025-12-25 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9906 |
1.15% |
| 2025-12-24 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9793 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9694 |
-0.53% |
| 2025-12-22 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9746 |
-0.27% |
| 2025-12-19 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9772 |
1.43% |
| 2025-12-12 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9632 |
-2.94% |
| 2025-12-05 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9915 |
-0.66% |
| 2025-11-28 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9981 |
2.88% |
| 2025-11-21 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9694 |
-4.59% |
| 2025-11-14 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0139 |
1.45% |
| 2025-11-07 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
0.9992 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
中邮新锐量化选股混合发起式C |
1.0000 |
100.00% |
