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国泰可转债债券D基金净值查询(025464)

近一季国泰可转债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰可转债债券D025464净值及计算阶段收益
近一季025464基金累计收益率-12.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
2026-09-15 国泰可转债债券D 1.8868 -0.25%
2026-09-14 国泰可转债债券D 1.8915 -0.16%
2026-09-11 国泰可转债债券D 1.8945 -0.30%
2026-09-10 国泰可转债债券D 1.9002 -0.82%
2026-09-09 国泰可转债债券D 1.9160 -0.87%
2026-09-08 国泰可转债债券D 1.9327 -1.02%
2026-09-07 国泰可转债债券D 1.9527 4.18%
2026-09-04 国泰可转债债券D 1.8743 -2.26%
2026-09-03 国泰可转债债券D 1.9166 -0.77%
2026-09-02 国泰可转债债券D 1.9315 -3.40%
2026-09-01 国泰可转债债券D 1.9971 -2.73%
2026-08-31 国泰可转债债券D 2.0516 1.39%
2026-08-28 国泰可转债债券D 2.0234 -1.36%
2026-08-27 国泰可转债债券D 2.0514 3.43%
2026-08-26 国泰可转债债券D 1.9834 1.60%
2026-08-25 国泰可转债债券D 1.9521 0.89%
2026-08-24 国泰可转债债券D 1.9349 -2.02%
2026-08-21 国泰可转债债券D 1.9748 0.06%
2026-08-20 国泰可转债债券D 1.9736 -0.27%
2026-08-19 国泰可转债债券D 1.9790 -4.08%
2026-08-18 国泰可转债债券D 2.0631 0.20%
2026-08-17 国泰可转债债券D 2.0589 3.15%
2026-08-14 国泰可转债债券D 1.9961 0.36%
2026-08-13 国泰可转债债券D 1.9889 -0.36%
2026-08-12 国泰可转债债券D 1.9960 1.26%
2026-08-11 国泰可转债债券D 1.9711 -1.47%
2026-08-10 国泰可转债债券D 2.0005 -0.31%
2026-08-07 国泰可转债债券D 2.0068 2.13%
2026-08-06 国泰可转债债券D 1.9649 0.24%
2026-08-05 国泰可转债债券D 1.9602 3.08%
2026-08-04 国泰可转债债券D 1.9016 3.70%
2026-08-03 国泰可转债债券D 1.8337 -3.07%
2026-07-31 国泰可转债债券D 1.8900 3.30%
2026-07-30 国泰可转债债券D 1.8297 -4.09%
2026-07-29 国泰可转债债券D 1.9078 0.59%
2026-07-28 国泰可转债债券D 1.8966 -6.62%
2026-07-27 国泰可转债债券D 2.0310 3.37%
2026-07-24 国泰可转债债券D 1.9647 -0.13%
2026-07-23 国泰可转债债券D 1.9673 -0.84%
2026-07-22 国泰可转债债券D 1.9840 -2.24%
2026-07-21 国泰可转债债券D 2.0295 6.17%
2026-07-20 国泰可转债债券D 1.9115 -2.64%
2026-07-17 国泰可转债债券D 1.9633 -3.53%
2026-07-16 国泰可转债债券D 2.0351 -1.82%
2026-07-15 国泰可转债债券D 2.0728 -1.93%
2026-07-14 国泰可转债债券D 2.1135 2.92%
2026-07-13 国泰可转债债券D 2.0535 -2.94%
2026-07-10 国泰可转债债券D 2.1157 -2.50%
2026-07-09 国泰可转债债券D 2.1699 3.00%
2026-07-08 国泰可转债债券D 2.1067 0.94%
2026-07-07 国泰可转债债券D 2.0870 -0.62%
2026-07-06 国泰可转债债券D 2.1001 -0.62%
2026-07-03 国泰可转债债券D 2.1133 -0.50%
2026-07-02 国泰可转债债券D 2.1239 -4.16%
2026-07-01 国泰可转债债券D 2.2161 -0.03%
2026-06-30 国泰可转债债券D 2.2167 2.24%
2026-06-29 国泰可转债债券D 2.1681 0.90%
2026-06-26 国泰可转债债券D 2.1488 -1.92%
2026-06-25 国泰可转债债券D 2.1909 0.53%
2026-06-24 国泰可转债债券D 2.1794 3.08%
2026-06-23 国泰可转债债券D 2.1142 -2.43%
2026-06-22 国泰可转债债券D 2.1669 -0.71%
2026-06-18 国泰可转债债券D 2.1825 0.27%
2026-06-17 国泰可转债债券D 2.1766 1.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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