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汇添富稳健回报债券D基金净值查询(025463)

近一季汇添富稳健回报债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富稳健回报债券D025463净值及计算阶段收益
近一季025463基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富稳健回报债券D 1.1008 -0.20%
2026-09-14 汇添富稳健回报债券D 1.1030 -0.09%
2026-09-11 汇添富稳健回报债券D 1.1040 -0.33%
2026-09-10 汇添富稳健回报债券D 1.1077 0.02%
2026-09-09 汇添富稳健回报债券D 1.1075 0.13%
2026-09-08 汇添富稳健回报债券D 1.1061 0.18%
2026-09-07 汇添富稳健回报债券D 1.1041 -0.19%
2026-09-04 汇添富稳健回报债券D 1.1062 0.13%
2026-09-03 汇添富稳健回报债券D 1.1048 0.15%
2026-09-02 汇添富稳健回报债券D 1.1032 -0.18%
2026-09-01 汇添富稳健回报债券D 1.1052 0.24%
2026-08-31 汇添富稳健回报债券D 1.1026 0.01%
2026-08-28 汇添富稳健回报债券D 1.1025 0.05%
2026-08-27 汇添富稳健回报债券D 1.1020 -0.04%
2026-08-26 汇添富稳健回报债券D 1.1024 0.21%
2026-08-25 汇添富稳健回报债券D 1.1001 -0.13%
2026-08-24 汇添富稳健回报债券D 1.1015 -0.18%
2026-08-21 汇添富稳健回报债券D 1.1035 0.17%
2026-08-20 汇添富稳健回报债券D 1.1016 0.02%
2026-08-19 汇添富稳健回报债券D 1.1014 -0.50%
2026-08-18 汇添富稳健回报债券D 1.1069 0.05%
2026-08-17 汇添富稳健回报债券D 1.1064 0.35%
2026-08-14 汇添富稳健回报债券D 1.1025 0.10%
2026-08-13 汇添富稳健回报债券D 1.1014 -0.13%
2026-08-12 汇添富稳健回报债券D 1.1028 0.01%
2026-08-11 汇添富稳健回报债券D 1.1027 -0.19%
2026-08-10 汇添富稳健回报债券D 1.1048 0.22%
2026-08-07 汇添富稳健回报债券D 1.1024 0.26%
2026-08-06 汇添富稳健回报债券D 1.0995 0.09%
2026-08-05 汇添富稳健回报债券D 1.0985 0.35%
2026-08-04 汇添富稳健回报债券D 1.0947 0.18%
2026-08-03 汇添富稳健回报债券D 1.0927 -0.29%
2026-07-31 汇添富稳健回报债券D 1.0959 0.14%
2026-07-30 汇添富稳健回报债券D 1.0944 -0.10%
2026-07-29 汇添富稳健回报债券D 1.0955 0.09%
2026-07-28 汇添富稳健回报债券D 1.0945 -0.40%
2026-07-27 汇添富稳健回报债券D 1.0989 0.34%
2026-07-24 汇添富稳健回报债券D 1.0952 -0.31%
2026-07-23 汇添富稳健回报债券D 1.0986 0.04%
2026-07-22 汇添富稳健回报债券D 1.0982 0.16%
2026-07-21 汇添富稳健回报债券D 1.0965 0.49%
2026-07-20 汇添富稳健回报债券D 1.0912 0.06%
2026-07-17 汇添富稳健回报债券D 1.0905 -0.50%
2026-07-16 汇添富稳健回报债券D 1.0960 -0.42%
2026-07-15 汇添富稳健回报债券D 1.1006 0.12%
2026-07-14 汇添富稳健回报债券D 1.0993 0.75%
2026-07-13 汇添富稳健回报债券D 1.0911 -0.27%
2026-07-10 汇添富稳健回报债券D 1.0941 -0.37%
2026-07-09 汇添富稳健回报债券D 1.0982 0.39%
2026-07-08 汇添富稳健回报债券D 1.0939 -0.17%
2026-07-07 汇添富稳健回报债券D 1.0958 -0.31%
2026-07-06 汇添富稳健回报债券D 1.0992 0.11%
2026-07-03 汇添富稳健回报债券D 1.0980 0.16%
2026-07-02 汇添富稳健回报债券D 1.0963 -0.38%
2026-07-01 汇添富稳健回报债券D 1.1005 -0.10%
2026-06-30 汇添富稳健回报债券D 1.1016 -0.20%
2026-06-29 汇添富稳健回报债券D 1.1038 0.15%
2026-06-26 汇添富稳健回报债券D 1.1021 -0.33%
2026-06-25 汇添富稳健回报债券D 1.1057 0.24%
2026-06-24 汇添富稳健回报债券D 1.1030 0.06%
2026-06-23 汇添富稳健回报债券D 1.1023 -0.76%
2026-06-22 汇添富稳健回报债券D 1.1107 0.42%
2026-06-18 汇添富稳健回报债券D 1.1061 -0.07%
2026-06-17 汇添富稳健回报债券D 1.1069 0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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