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汇添富可转换债券D基金净值查询(025413)

近一季汇添富可转换债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围添富可转换债券D025413净值及计算阶段收益
近一季025413基金累计收益率-7.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 添富可转换债券D 2.2521 0.51%
2026-09-15 添富可转换债券D 2.2407 -0.34%
2026-09-14 添富可转换债券D 2.2484 -0.04%
2026-09-11 添富可转换债券D 2.2494 -0.36%
2026-09-10 添富可转换债券D 2.2576 -0.30%
2026-09-09 添富可转换债券D 2.2643 -0.35%
2026-09-08 添富可转换债券D 2.2723 -0.04%
2026-09-07 添富可转换债券D 2.2733 0.50%
2026-09-04 添富可转换债券D 2.2620 -0.16%
2026-09-03 添富可转换债券D 2.2657 -0.06%
2026-09-02 添富可转换债券D 2.2671 -1.18%
2026-09-01 添富可转换债券D 2.2941 -0.36%
2026-08-31 添富可转换债券D 2.3024 -0.17%
2026-08-28 添富可转换债券D 2.3064 -0.59%
2026-08-27 添富可转换债券D 2.3202 0.51%
2026-08-26 添富可转换债券D 2.3084 0.68%
2026-08-25 添富可转换债券D 2.2927 -0.07%
2026-08-24 添富可转换债券D 2.2944 -0.57%
2026-08-21 添富可转换债券D 2.3076 0.13%
2026-08-20 添富可转换债券D 2.3047 0.15%
2026-08-19 添富可转换债券D 2.3012 -1.91%
2026-08-18 添富可转换债券D 2.3460 -0.17%
2026-08-17 添富可转换债券D 2.3501 1.36%
2026-08-14 添富可转换债券D 2.3186 0.02%
2026-08-13 添富可转换债券D 2.3182 -0.80%
2026-08-12 添富可转换债券D 2.3370 0.03%
2026-08-11 添富可转换债券D 2.3364 -0.62%
2026-08-10 添富可转换债券D 2.3510 -0.12%
2026-08-07 添富可转换债券D 2.3539 0.03%
2026-08-06 添富可转换债券D 2.3531 -0.18%
2026-08-05 添富可转换债券D 2.3573 0.64%
2026-08-04 添富可转换债券D 2.3422 0.80%
2026-08-03 添富可转换债券D 2.3235 -0.42%
2026-07-31 添富可转换债券D 2.3334 0.32%
2026-07-30 添富可转换债券D 2.3260 -0.75%
2026-07-29 添富可转换债券D 2.3435 0.45%
2026-07-28 添富可转换债券D 2.3329 -1.19%
2026-07-27 添富可转换债券D 2.3609 0.89%
2026-07-24 添富可转换债券D 2.3400 -0.73%
2026-07-23 添富可转换债券D 2.3571 0.03%
2026-07-22 添富可转换债券D 2.3563 -0.17%
2026-07-21 添富可转换债券D 2.3603 1.50%
2026-07-20 添富可转换债券D 2.3255 0.47%
2026-07-17 添富可转换债券D 2.3147 -1.31%
2026-07-16 添富可转换债券D 2.3455 -0.59%
2026-07-15 添富可转换债券D 2.3594 -0.12%
2026-07-14 添富可转换债券D 2.3623 1.41%
2026-07-13 添富可转换债券D 2.3295 -0.87%
2026-07-10 添富可转换债券D 2.3500 -1.38%
2026-07-09 添富可转换债券D 2.3828 0.69%
2026-07-08 添富可转换债券D 2.3664 -0.48%
2026-07-07 添富可转换债券D 2.3779 -0.66%
2026-07-06 添富可转换债券D 2.3937 0.34%
2026-07-03 添富可转换债券D 2.3856 0.50%
2026-07-02 添富可转换债券D 2.3737 -1.46%
2026-07-01 添富可转换债券D 2.4088 0.08%
2026-06-30 添富可转换债券D 2.4069 1.29%
2026-06-29 添富可转换债券D 2.3762 0.13%
2026-06-26 添富可转换债券D 2.3730 -1.26%
2026-06-25 添富可转换债券D 2.4032 -0.34%
2026-06-24 添富可转换债券D 2.4115 0.34%
2026-06-23 添富可转换债券D 2.4034 -0.89%
2026-06-22 添富可转换债券D 2.4250 0.26%
2026-06-18 添富可转换债券D 2.4187 -0.37%
2026-06-17 添富可转换债券D 2.4278 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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