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鹏华稳健添利债券F基金净值查询(025375)

近一季鹏华稳健添利债券F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华稳健添利债券F025375净值及计算阶段收益
近一季025375基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏华稳健添利债券F 1.0105 -0.03%
2026-09-14 鹏华稳健添利债券F 1.0108 -0.01%
2026-09-11 鹏华稳健添利债券F 1.0109 -0.15%
2026-09-10 鹏华稳健添利债券F 1.0124 -0.06%
2026-09-09 鹏华稳健添利债券F 1.0130 0.08%
2026-09-08 鹏华稳健添利债券F 1.0122 0.05%
2026-09-07 鹏华稳健添利债券F 1.0117 0.02%
2026-09-04 鹏华稳健添利债券F 1.0115 0.05%
2026-09-03 鹏华稳健添利债券F 1.0110 0.10%
2026-09-02 鹏华稳健添利债券F 1.0100 -0.12%
2026-09-01 鹏华稳健添利债券F 1.0112 0.06%
2026-08-31 鹏华稳健添利债券F 1.0106 0.01%
2026-08-28 鹏华稳健添利债券F 1.0105 0.01%
2026-08-27 鹏华稳健添利债券F 1.0104 -0.01%
2026-08-26 鹏华稳健添利债券F 1.0105 0.01%
2026-08-25 鹏华稳健添利债券F 1.0104 -0.03%
2026-08-24 鹏华稳健添利债券F 1.0107 -0.09%
2026-08-21 鹏华稳健添利债券F 1.0116 -0.06%
2026-08-20 鹏华稳健添利债券F 1.0122 0.14%
2026-08-19 鹏华稳健添利债券F 1.0108 -0.38%
2026-08-18 鹏华稳健添利债券F 1.0147 0.08%
2026-08-17 鹏华稳健添利债券F 1.0139 0.25%
2026-08-14 鹏华稳健添利债券F 1.0114 -0.03%
2026-08-13 鹏华稳健添利债券F 1.0117 0.02%
2026-08-12 鹏华稳健添利债券F 1.0115 0.00%
2026-08-11 鹏华稳健添利债券F 1.0115 -0.08%
2026-08-10 鹏华稳健添利债券F 1.0123 0.16%
2026-08-07 鹏华稳健添利债券F 1.0107 0.10%
2026-08-06 鹏华稳健添利债券F 1.0097 0.04%
2026-08-05 鹏华稳健添利债券F 1.0093 0.11%
2026-08-04 鹏华稳健添利债券F 1.0082 0.07%
2026-08-03 鹏华稳健添利债券F 1.0075 -0.05%
2026-07-31 鹏华稳健添利债券F 1.0080 -0.05%
2026-07-30 鹏华稳健添利债券F 1.0085 0.02%
2026-07-29 鹏华稳健添利债券F 1.0083 0.14%
2026-07-28 鹏华稳健添利债券F 1.0069 -0.14%
2026-07-27 鹏华稳健添利债券F 1.0083 0.14%
2026-07-24 鹏华稳健添利债券F 1.0069 -0.13%
2026-07-23 鹏华稳健添利债券F 1.0082 0.21%
2026-07-22 鹏华稳健添利债券F 1.0061 0.12%
2026-07-21 鹏华稳健添利债券F 1.0049 0.17%
2026-07-20 鹏华稳健添利债券F 1.0032 0.14%
2026-07-17 鹏华稳健添利债券F 1.0018 -0.21%
2026-07-16 鹏华稳健添利债券F 1.0039 -0.10%
2026-07-15 鹏华稳健添利债券F 1.0049 0.07%
2026-07-14 鹏华稳健添利债券F 1.0042 0.05%
2026-07-13 鹏华稳健添利债券F 1.0037 -0.06%
2026-07-10 鹏华稳健添利债券F 1.0043 -0.06%
2026-07-09 鹏华稳健添利债券F 1.0049 0.00%
2026-07-08 鹏华稳健添利债券F 1.0049 0.02%
2026-07-07 鹏华稳健添利债券F 1.0047 -0.04%
2026-07-06 鹏华稳健添利债券F 1.0051 0.07%
2026-07-03 鹏华稳健添利债券F 1.0044 0.04%
2026-07-02 鹏华稳健添利债券F 1.0040 0.00%
2026-07-01 鹏华稳健添利债券F 1.0040 0.01%
2026-06-30 鹏华稳健添利债券F 1.0039 -0.09%
2026-06-29 鹏华稳健添利债券F 1.0048 0.03%
2026-06-26 鹏华稳健添利债券F 1.0045 -0.20%
2026-06-25 鹏华稳健添利债券F 1.0065 0.01%
2026-06-24 鹏华稳健添利债券F 1.0064 0.05%
2026-06-23 鹏华稳健添利债券F 1.0059 -0.23%
2026-06-22 鹏华稳健添利债券F 1.0082 0.11%
2026-06-18 鹏华稳健添利债券F 1.0071 0.02%
2026-06-17 鹏华稳健添利债券F 1.0069 0.09%
2026-06-16 鹏华稳健添利债券F 1.0060 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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