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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025338)

近一年华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C025338净值及计算阶段收益
近一年025338基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0016 -0.22%
2026-09-10 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0038 -0.15%
2026-09-09 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0053 0.04%
2026-09-08 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0049 0.09%
2026-09-07 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0040 -0.04%
2026-09-04 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0044 0.07%
2026-09-03 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0037 0.12%
2026-09-02 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0025 -0.17%
2026-09-01 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0042 0.00%
2026-08-31 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0042 -0.03%
2026-08-28 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0045 -0.03%
2026-08-27 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0048 0.03%
2026-08-26 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0045 0.06%
2026-08-25 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0039 0.02%
2026-08-24 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0037 -0.05%
2026-08-21 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0042 0.02%
2026-08-20 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0040 0.08%
2026-08-19 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0032 -0.23%
2026-08-18 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0055 0.00%
2026-08-17 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0055 0.19%
2026-08-14 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0036 0.00%
2026-08-13 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0036 -0.04%
2026-08-12 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0040 0.03%
2026-08-11 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0037 -0.08%
2026-08-10 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0045 0.16%
2026-08-07 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0029 0.17%
2026-08-06 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
2026-08-05 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0014 0.13%
2026-08-04 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0001 0.07%
2026-08-03 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9994 0.00%
2026-07-31 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9994 0.09%
2026-07-30 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9985 0.20%
2026-07-29 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9965 0.08%
2026-07-28 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9957 -0.22%
2026-07-27 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9979 0.18%
2026-07-24 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9961 -0.32%
2026-07-23 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9993 0.12%
2026-07-22 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9981 0.03%
2026-07-21 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9978 0.24%
2026-07-20 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9954 0.23%
2026-07-17 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9931 -0.32%
2026-07-16 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9963 -0.24%
2026-07-15 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9987 0.11%
2026-07-14 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9976 0.28%
2026-07-13 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9948 -0.21%
2026-07-10 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9969 -0.09%
2026-07-09 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9978 0.07%
2026-07-08 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9971 -0.05%
2026-07-07 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9976 -0.27%
2026-07-06 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0003 0.10%
2026-07-03 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9993 0.19%
2026-07-02 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9974 -0.23%
2026-07-01 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9997 -0.18%
2026-06-30 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0015 0.05%
2026-06-29 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0010 0.25%
2026-06-26 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9985 -0.37%
2026-06-25 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0022 0.17%
2026-06-24 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0005 0.01%
2026-06-23 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0004 -0.55%
2026-06-22 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0059 0.27%
2026-06-18 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0032 0.04%
2026-06-17 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0028 0.01%
2026-06-16 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0027 -0.26%
2026-06-15 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0053 0.36%
2026-06-12 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0017 0.26%
2026-06-11 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9991 0.05%
2026-06-10 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9986 -0.20%
2026-06-09 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0006 0.04%
2026-06-08 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0002 -0.25%
2026-06-05 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0027 -0.42%
2026-06-04 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0069 -0.19%
2026-06-03 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0088 -0.11%
2026-06-02 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0099 0.21%
2026-06-01 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0078 0.13%
2026-05-29 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0065 0.04%
2026-05-28 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0061 -0.05%
2026-05-27 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0066 -0.16%
2026-05-26 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0082 0.18%
2026-05-25 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0064 0.04%
2026-05-22 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0060 0.13%
2026-05-21 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0047 -0.16%
2026-05-20 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0063 0.03%
2026-05-19 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0060 0.05%
2026-05-18 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0055 -0.25%
2026-05-15 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0080 -0.27%
2026-05-14 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0107 -0.16%
2026-05-13 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0123 0.11%
2026-05-12 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0112 -0.10%
2026-05-11 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0122 0.15%
2026-05-08 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0107 0.04%
2026-05-07 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0103 -0.07%
2026-05-06 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0110 0.22%
2026-04-28 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0065 -0.02%
2026-04-27 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0067 -0.07%
2026-04-24 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0074 0.03%
2026-04-23 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0071 -0.08%
2026-04-22 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0079 0.04%
2026-04-21 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0075 0.09%
2026-04-20 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0066 0.03%
2026-04-17 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0063 -0.04%
2026-04-16 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0067 0.14%
2026-04-15 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0053 0.00%
2026-04-14 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0053 0.11%
2026-04-13 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0042 -0.04%
2026-04-10 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0046 0.10%
2026-04-09 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0036 -0.03%
2026-04-08 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0039 0.41%
2026-04-07 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9998 0.10%
2026-04-03 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9988 -0.08%
2026-04-02 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9996 -0.04%
2026-04-01 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 0.27%
2026-03-31 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9973 -0.06%
2026-03-30 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9979 0.01%
2026-03-27 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9978 0.11%
2026-03-26 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9967 -0.21%
2026-03-25 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9988 0.23%
2026-03-24 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9965 0.31%
2026-03-23 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9934 -0.56%
2026-03-20 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9990 -0.20%
2026-03-19 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0010 -0.33%
2026-03-18 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0043 0.05%
2026-03-17 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0038 -0.11%
2026-03-16 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0049 -0.07%
2026-03-13 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0056 -0.08%
2026-03-12 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0064 -0.04%
2026-03-11 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0068 0.05%
2026-03-10 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0063 0.13%
2026-03-09 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0050 -0.14%
2026-03-06 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0064 0.05%
2026-03-05 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0059 0.04%
2026-03-04 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0055 -0.13%
2026-03-03 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0068 -0.23%
2026-03-02 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0091 0.12%
2026-02-27 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0079 0.09%
2026-02-26 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0070 -0.13%
2026-02-25 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0083 0.07%
2026-02-24 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0076 0.22%
2026-02-13 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0054 -0.19%
2026-02-12 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0073 0.01%
2026-02-11 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0072 0.08%
2026-02-10 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0064 0.03%
2026-02-09 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0061 0.18%
2026-02-06 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0043 0.03%
2026-02-05 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0040 -0.05%
2026-02-04 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0045 0.11%
2026-02-03 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0034 0.15%
2026-02-02 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0019 -0.27%
2026-01-30 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0046 -0.15%
2026-01-29 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0061 0.07%
2026-01-28 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0054 0.10%
2026-01-27 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0044 0.02%
2026-01-26 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0042 0.03%
2026-01-23 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0039 0.02%
2026-01-22 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0037 0.19%
2026-01-16 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0018 0.09%
2026-01-09 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0009 0.18%
2025-12-31 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9991 -0.05%
2025-12-26 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9996 0.04%
2025-12-19 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.05%
2025-12-12 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9987 -0.02%
2025-12-05 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9989 -0.02%
2025-11-28 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9991 -0.04%
2025-11-21 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 0.9995 -0.06%
2025-11-14 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0001 0.00%
2025-11-07 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0001 0.00%
2025-10-31 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0001 0.01%
2025-10-27 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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