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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025337)

近一季华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A025337净值及计算阶段收益
近一季025337基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0051 -0.22%
2026-09-10 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0073 -0.15%
2026-09-09 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0088 0.04%
2026-09-08 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0084 0.10%
2026-09-07 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0074 -0.04%
2026-09-04 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0078 0.06%
2026-09-03 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.13%
2026-09-02 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0059 -0.17%
2026-09-01 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0076 0.00%
2026-08-31 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0076 -0.02%
2026-08-28 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0078 -0.04%
2026-08-27 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0082 0.04%
2026-08-26 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0078 0.05%
2026-08-25 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0073 0.03%
2026-08-24 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0070 -0.05%
2026-08-21 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0075 0.02%
2026-08-20 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0073 0.08%
2026-08-19 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0065 -0.23%
2026-08-18 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0088 0.01%
2026-08-17 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0087 0.19%
2026-08-14 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0068 0.00%
2026-08-13 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0068 -0.04%
2026-08-12 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.04%
2026-08-11 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0068 -0.09%
2026-08-10 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0077 0.17%
2026-08-07 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0060 0.17%
2026-08-06 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0043 -0.02%
2026-08-05 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0045 0.13%
2026-08-04 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0032 0.07%
2026-08-03 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0025 0.01%
2026-07-31 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0024 0.09%
2026-07-30 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0015 0.20%
2026-07-29 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.08%
2026-07-28 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9987 -0.22%
2026-07-27 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0009 0.18%
2026-07-24 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9991 -0.32%
2026-07-23 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0023 0.12%
2026-07-22 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0011 0.04%
2026-07-21 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0007 0.23%
2026-07-20 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.24%
2026-07-17 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9960 -0.31%
2026-07-16 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9991 -0.24%
2026-07-15 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0015 0.10%
2026-07-14 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0005 0.29%
2026-07-13 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9976 -0.21%
2026-07-10 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9997 -0.09%
2026-07-09 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.07%
2026-07-08 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9999 -0.05%
2026-07-07 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0004 -0.27%
2026-07-06 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0031 0.11%
2026-07-03 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0020 0.18%
2026-07-02 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0002 -0.22%
2026-07-01 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0024 -0.18%
2026-06-30 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0042 0.05%
2026-06-29 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0037 0.25%
2026-06-26 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0012 -0.37%
2026-06-25 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0049 0.17%
2026-06-24 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0032 0.02%
2026-06-23 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0030 -0.56%
2026-06-22 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0086 0.28%
2026-06-18 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0058 0.04%
2026-06-17 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0054 0.01%
2026-06-16 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0053 -0.25%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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