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嘉实中证A500指数增强A基金净值查询(025311)

近一季嘉实中证A500指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中证A500指数增强A025311净值及计算阶段收益
近一季025311基金累计收益率-6.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证A500指数增强A 1.0430 0.89%
2026-09-15 嘉实中证A500指数增强A 1.0338 -0.28%
2026-09-14 嘉实中证A500指数增强A 1.0367 -0.52%
2026-09-11 嘉实中证A500指数增强A 1.0421 -0.72%
2026-09-10 嘉实中证A500指数增强A 1.0497 -0.32%
2026-09-09 嘉实中证A500指数增强A 1.0531 0.27%
2026-09-08 嘉实中证A500指数增强A 1.0503 -0.32%
2026-09-07 嘉实中证A500指数增强A 1.0537 0.75%
2026-09-04 嘉实中证A500指数增强A 1.0459 -0.44%
2026-09-03 嘉实中证A500指数增强A 1.0505 0.20%
2026-09-02 嘉实中证A500指数增强A 1.0484 -1.33%
2026-09-01 嘉实中证A500指数增强A 1.0625 -0.67%
2026-08-31 嘉实中证A500指数增强A 1.0697 0.60%
2026-08-28 嘉实中证A500指数增强A 1.0633 -0.53%
2026-08-27 嘉实中证A500指数增强A 1.0690 1.25%
2026-08-26 嘉实中证A500指数增强A 1.0558 0.76%
2026-08-25 嘉实中证A500指数增强A 1.0478 -0.03%
2026-08-24 嘉实中证A500指数增强A 1.0481 -1.23%
2026-08-21 嘉实中证A500指数增强A 1.0612 0.45%
2026-08-20 嘉实中证A500指数增强A 1.0564 0.33%
2026-08-19 嘉实中证A500指数增强A 1.0529 -2.67%
2026-08-18 嘉实中证A500指数增强A 1.0818 -0.06%
2026-08-17 嘉实中证A500指数增强A 1.0824 1.78%
2026-08-14 嘉实中证A500指数增强A 1.0635 0.16%
2026-08-13 嘉实中证A500指数增强A 1.0618 -0.82%
2026-08-12 嘉实中证A500指数增强A 1.0706 0.64%
2026-08-11 嘉实中证A500指数增强A 1.0638 -0.78%
2026-08-10 嘉实中证A500指数增强A 1.0722 0.15%
2026-08-07 嘉实中证A500指数增强A 1.0706 1.33%
2026-08-06 嘉实中证A500指数增强A 1.0566 -0.05%
2026-08-05 嘉实中证A500指数增强A 1.0571 1.62%
2026-08-04 嘉实中证A500指数增强A 1.0402 1.80%
2026-08-03 嘉实中证A500指数增强A 1.0218 -0.81%
2026-07-31 嘉实中证A500指数增强A 1.0301 1.06%
2026-07-30 嘉实中证A500指数增强A 1.0193 -1.49%
2026-07-29 嘉实中证A500指数增强A 1.0347 0.77%
2026-07-28 嘉实中证A500指数增强A 1.0268 -3.27%
2026-07-27 嘉实中证A500指数增强A 1.0615 2.01%
2026-07-24 嘉实中证A500指数增强A 1.0406 -1.71%
2026-07-23 嘉实中证A500指数增强A 1.0587 0.31%
2026-07-22 嘉实中证A500指数增强A 1.0554 -0.57%
2026-07-21 嘉实中证A500指数增强A 1.0614 3.68%
2026-07-20 嘉实中证A500指数增强A 1.0237 0.71%
2026-07-17 嘉实中证A500指数增强A 1.0165 -3.96%
2026-07-16 嘉实中证A500指数增强A 1.0584 -2.22%
2026-07-15 嘉实中证A500指数增强A 1.0824 -0.68%
2026-07-14 嘉实中证A500指数增强A 1.0898 2.37%
2026-07-13 嘉实中证A500指数增强A 1.0646 -2.29%
2026-07-10 嘉实中证A500指数增强A 1.0896 -2.23%
2026-07-09 嘉实中证A500指数增强A 1.1144 2.79%
2026-07-08 嘉实中证A500指数增强A 1.0841 -0.94%
2026-07-07 嘉实中证A500指数增强A 1.0944 -1.19%
2026-07-06 嘉实中证A500指数增强A 1.1076 -0.27%
2026-07-03 嘉实中证A500指数增强A 1.1106 0.63%
2026-07-02 嘉实中证A500指数增强A 1.1037 -3.35%
2026-07-01 嘉实中证A500指数增强A 1.1420 -1.01%
2026-06-30 嘉实中证A500指数增强A 1.1537 0.70%
2026-06-29 嘉实中证A500指数增强A 1.1457 1.34%
2026-06-26 嘉实中证A500指数增强A 1.1305 -2.55%
2026-06-25 嘉实中证A500指数增强A 1.1601 1.49%
2026-06-24 嘉实中证A500指数增强A 1.1431 1.31%
2026-06-23 嘉实中证A500指数增强A 1.1283 -2.69%
2026-06-22 嘉实中证A500指数增强A 1.1595 2.54%
2026-06-18 嘉实中证A500指数增强A 1.1308 0.69%
2026-06-17 嘉实中证A500指数增强A 1.1231 1.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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