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嘉实中证A500指数增强A基金净值查询(025311)

近一月嘉实中证A500指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证A500指数增强A025311净值及计算阶段收益
近一月025311基金累计收益率-2.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证A500指数增强A 1.0430 0.89%
2026-09-15 嘉实中证A500指数增强A 1.0338 -0.28%
2026-09-14 嘉实中证A500指数增强A 1.0367 -0.52%
2026-09-11 嘉实中证A500指数增强A 1.0421 -0.72%
2026-09-10 嘉实中证A500指数增强A 1.0497 -0.32%
2026-09-09 嘉实中证A500指数增强A 1.0531 0.27%
2026-09-08 嘉实中证A500指数增强A 1.0503 -0.32%
2026-09-07 嘉实中证A500指数增强A 1.0537 0.75%
2026-09-04 嘉实中证A500指数增强A 1.0459 -0.44%
2026-09-03 嘉实中证A500指数增强A 1.0505 0.20%
2026-09-02 嘉实中证A500指数增强A 1.0484 -1.33%
2026-09-01 嘉实中证A500指数增强A 1.0625 -0.67%
2026-08-31 嘉实中证A500指数增强A 1.0697 0.60%
2026-08-28 嘉实中证A500指数增强A 1.0633 -0.53%
2026-08-27 嘉实中证A500指数增强A 1.0690 1.25%
2026-08-26 嘉实中证A500指数增强A 1.0558 0.76%
2026-08-25 嘉实中证A500指数增强A 1.0478 -0.03%
2026-08-24 嘉实中证A500指数增强A 1.0481 -1.23%
2026-08-21 嘉实中证A500指数增强A 1.0612 0.45%
2026-08-20 嘉实中证A500指数增强A 1.0564 0.33%
2026-08-19 嘉实中证A500指数增强A 1.0529 -2.67%
2026-08-18 嘉实中证A500指数增强A 1.0818 -0.06%
2026-08-17 嘉实中证A500指数增强A 1.0824 1.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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