近一月国泰海通中证全指指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通中证全指指数增强A025308净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0863 |
1.87% |
| 2026-09-15 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0664 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0741 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0739 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0901 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0981 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0963 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0965 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0814 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0913 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0885 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.1031 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.1106 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0975 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.1029 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0840 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0818 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0804 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0983 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0938 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.0854 |
-3.90% |
| 2026-08-18 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.1295 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
国泰海通中证全指指数增强A |
1.1299 |
2.43% |
