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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 建信丰泽债券A | 1.0005 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 建信丰泽债券A | 1.0004 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 建信丰泽债券A | 1.0000 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 建信丰泽债券A | 0.9995 | -0.08% |
| 2025-11-14 | 建信丰泽债券A | 1.0003 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 建信丰泽债券A | 1.0001 | 0.01% |
| 2025-10-31 | 建信丰泽债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9900 | 0.52% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9885 | 0.51% |
| 建信优选A | 2.4627 | 0.25% |
| 建信积极配置 | 3.5890 | 0.25% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0322 | 0.03% |
| 建信利率债策略纯债债券A | 1.0501 | 0.03% |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 1.0547 | 0.03% |
| 建信鑫益90天持有期债券A | 1.0285 | 0.02% |
| 建信睿富纯债债券 | 1.0900 | 0.02% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0375 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
