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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 富国稳健双景债券A | 1.0001 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工业40LOF | 1.3290 | 0.99% |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 2.1900 | 0.78% |
| 富国新机遇灵活配置混合C | 1.9228 | 0.78% |
| 富国新收益C | 1.9520 | 0.46% |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 1.3323 | 0.35% |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 1.3278 | 0.35% |
| 富国高新混合 | 3.7930 | 0.34% |
| 富国收益A | 1.3720 | 0.07% |
| 富国添享一年持有期债券A | 1.2298 | 0.02% |
| 富国添享一年持有期债券C | 1.2093 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0251 | 0.17% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0130 | 0.17% |
| 华宝安元债券D | 1.1300 | 0.16% |
| 富国收益A | 1.3720 | 0.07% |
| 华宝强债A | 1.7400 | 0.03% |
| 华宝强债B | 1.6110 | 0.02% |
| 富国收益C | 1.3050 | 0.00% |
| 富国收益增强债券E | 1.3700 | 0.00% |
| 天治双盈 | 1.1195 | 0.31% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1413 | 0.24% |
