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鹏扬港股通精选混合A基金净值查询(025255)

近一季鹏扬港股通精选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬港股通精选混合A025255净值及计算阶段收益
近一季025255基金累计收益率-2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏扬港股通精选混合A 0.9037 -0.74%
2026-09-14 鹏扬港股通精选混合A 0.9104 0.43%
2026-09-11 鹏扬港股通精选混合A 0.9065 -1.19%
2026-09-10 鹏扬港股通精选混合A 0.9174 -1.07%
2026-09-09 鹏扬港股通精选混合A 0.9273 -0.66%
2026-09-08 鹏扬港股通精选混合A 0.9335 0.81%
2026-09-07 鹏扬港股通精选混合A 0.9260 -1.53%
2026-09-04 鹏扬港股通精选混合A 0.9402 1.42%
2026-09-03 鹏扬港股通精选混合A 0.9270 0.49%
2026-09-02 鹏扬港股通精选混合A 0.9225 -0.08%
2026-09-01 鹏扬港股通精选混合A 0.9232 -1.15%
2026-08-31 鹏扬港股通精选混合A 0.9339 -1.60%
2026-08-28 鹏扬港股通精选混合A 0.9488 -0.21%
2026-08-27 鹏扬港股通精选混合A 0.9508 0.07%
2026-08-26 鹏扬港股通精选混合A 0.9501 0.38%
2026-08-25 鹏扬港股通精选混合A 0.9465 -0.27%
2026-08-24 鹏扬港股通精选混合A 0.9491 -0.75%
2026-08-21 鹏扬港股通精选混合A 0.9563 0.10%
2026-08-20 鹏扬港股通精选混合A 0.9553 0.72%
2026-08-19 鹏扬港股通精选混合A 0.9485 0.25%
2026-08-18 鹏扬港股通精选混合A 0.9461 0.38%
2026-08-17 鹏扬港股通精选混合A 0.9425 0.10%
2026-08-14 鹏扬港股通精选混合A 0.9416 -0.60%
2026-08-13 鹏扬港股通精选混合A 0.9473 -1.32%
2026-08-12 鹏扬港股通精选混合A 0.9600 0.17%
2026-08-11 鹏扬港股通精选混合A 0.9584 -0.69%
2026-08-10 鹏扬港股通精选混合A 0.9651 1.10%
2026-08-07 鹏扬港股通精选混合A 0.9546 0.51%
2026-08-06 鹏扬港股通精选混合A 0.9498 -0.40%
2026-08-05 鹏扬港股通精选混合A 0.9536 0.26%
2026-08-04 鹏扬港股通精选混合A 0.9511 -0.48%
2026-08-03 鹏扬港股通精选混合A 0.9557 -0.17%
2026-07-31 鹏扬港股通精选混合A 0.9573 -0.49%
2026-07-30 鹏扬港股通精选混合A 0.9620 0.62%
2026-07-29 鹏扬港股通精选混合A 0.9561 1.96%
2026-07-28 鹏扬港股通精选混合A 0.9377 1.06%
2026-07-27 鹏扬港股通精选混合A 0.9279 0.84%
2026-07-24 鹏扬港股通精选混合A 0.9202 -1.57%
2026-07-23 鹏扬港股通精选混合A 0.9349 1.22%
2026-07-22 鹏扬港股通精选混合A 0.9236 -0.35%
2026-07-21 鹏扬港股通精选混合A 0.9268 -0.23%
2026-07-20 鹏扬港股通精选混合A 0.9289 2.95%
2026-07-17 鹏扬港股通精选混合A 0.9023 -2.15%
2026-07-16 鹏扬港股通精选混合A 0.9221 1.15%
2026-07-15 鹏扬港股通精选混合A 0.9116 1.64%
2026-07-14 鹏扬港股通精选混合A 0.8969 1.12%
2026-07-13 鹏扬港股通精选混合A 0.8870 -0.30%
2026-07-10 鹏扬港股通精选混合A 0.8897 0.55%
2026-07-09 鹏扬港股通精选混合A 0.8848 -1.56%
2026-07-08 鹏扬港股通精选混合A 0.8986 1.73%
2026-07-07 鹏扬港股通精选混合A 0.8833 -0.69%
2026-07-06 鹏扬港股通精选混合A 0.8894 1.63%
2026-07-03 鹏扬港股通精选混合A 0.8751 1.99%
2026-07-02 鹏扬港股通精选混合A 0.8580 2.47%
2026-07-01 鹏扬港股通精选混合A 0.8373 -0.06%
2026-06-30 鹏扬港股通精选混合A 0.8378 -1.27%
2026-06-29 鹏扬港股通精选混合A 0.8484 2.25%
2026-06-26 鹏扬港股通精选混合A 0.8297 -0.99%
2026-06-25 鹏扬港股通精选混合A 0.8380 -1.48%
2026-06-24 鹏扬港股通精选混合A 0.8504 -0.18%
2026-06-23 鹏扬港股通精选混合A 0.8519 -2.08%
2026-06-22 鹏扬港股通精选混合A 0.8700 -1.01%
2026-06-18 鹏扬港股通精选混合A 0.8788 -2.01%
2026-06-17 鹏扬港股通精选混合A 0.8965 -0.88%
2026-06-16 鹏扬港股通精选混合A 0.9044 -2.32%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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