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诺安和鑫混合C基金净值查询(025246)

近一季诺安和鑫混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安和鑫混合C025246净值及计算阶段收益
近一季025246基金累计收益率-11.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 诺安和鑫混合C 2.8518 0.82%
2026-09-14 诺安和鑫混合C 2.8285 -1.95%
2026-09-11 诺安和鑫混合C 2.8836 0.10%
2026-09-10 诺安和鑫混合C 2.8808 -0.97%
2026-09-09 诺安和鑫混合C 2.9089 0.53%
2026-09-08 诺安和鑫混合C 2.8935 -0.87%
2026-09-07 诺安和鑫混合C 2.9189 3.55%
2026-09-04 诺安和鑫混合C 2.8189 -2.28%
2026-09-03 诺安和鑫混合C 2.8832 -0.73%
2026-09-02 诺安和鑫混合C 2.9044 -1.27%
2026-09-01 诺安和鑫混合C 2.9418 -2.43%
2026-08-31 诺安和鑫混合C 3.0132 2.59%
2026-08-28 诺安和鑫混合C 2.9372 -0.72%
2026-08-27 诺安和鑫混合C 2.9585 3.12%
2026-08-26 诺安和鑫混合C 2.8689 0.99%
2026-08-25 诺安和鑫混合C 2.8408 0.24%
2026-08-24 诺安和鑫混合C 2.8340 -3.42%
2026-08-21 诺安和鑫混合C 2.9309 1.44%
2026-08-20 诺安和鑫混合C 2.8892 -0.47%
2026-08-19 诺安和鑫混合C 2.9027 -7.88%
2026-08-18 诺安和鑫混合C 3.1313 -1.61%
2026-08-17 诺安和鑫混合C 3.1818 3.12%
2026-08-14 诺安和鑫混合C 3.0855 0.78%
2026-08-13 诺安和鑫混合C 3.0615 -1.38%
2026-08-12 诺安和鑫混合C 3.1043 2.01%
2026-08-11 诺安和鑫混合C 3.0432 -0.89%
2026-08-10 诺安和鑫混合C 3.0706 -1.68%
2026-08-07 诺安和鑫混合C 3.1223 3.66%
2026-08-06 诺安和鑫混合C 3.0120 1.54%
2026-08-05 诺安和鑫混合C 2.9664 3.60%
2026-08-04 诺安和鑫混合C 2.8634 5.67%
2026-08-03 诺安和鑫混合C 2.7098 -3.60%
2026-07-31 诺安和鑫混合C 2.8074 3.30%
2026-07-30 诺安和鑫混合C 2.7178 -5.65%
2026-07-29 诺安和鑫混合C 2.8804 -1.41%
2026-07-28 诺安和鑫混合C 2.9210 -6.47%
2026-07-27 诺安和鑫混合C 3.1230 2.28%
2026-07-24 诺安和鑫混合C 3.0534 -0.78%
2026-07-23 诺安和鑫混合C 3.0774 -2.58%
2026-07-22 诺安和鑫混合C 3.1568 -2.15%
2026-07-21 诺安和鑫混合C 3.2260 7.35%
2026-07-20 诺安和鑫混合C 3.0050 -2.16%
2026-07-17 诺安和鑫混合C 3.0712 -6.58%
2026-07-16 诺安和鑫混合C 3.2876 -2.89%
2026-07-15 诺安和鑫混合C 3.3856 -2.38%
2026-07-14 诺安和鑫混合C 3.4680 3.06%
2026-07-13 诺安和鑫混合C 3.3651 -3.73%
2026-07-10 诺安和鑫混合C 3.4953 -4.35%
2026-07-09 诺安和鑫混合C 3.6544 5.98%
2026-07-08 诺安和鑫混合C 3.4482 -0.46%
2026-07-07 诺安和鑫混合C 3.4641 -0.56%
2026-07-06 诺安和鑫混合C 3.4836 -1.38%
2026-07-03 诺安和鑫混合C 3.5325 0.44%
2026-07-02 诺安和鑫混合C 3.5169 -6.61%
2026-07-01 诺安和鑫混合C 3.7657 -2.92%
2026-06-30 诺安和鑫混合C 3.8758 3.24%
2026-06-29 诺安和鑫混合C 3.7542 0.00%
2026-06-26 诺安和鑫混合C 3.7541 -2.13%
2026-06-25 诺安和鑫混合C 3.8359 3.67%
2026-06-24 诺安和鑫混合C 3.7000 3.43%
2026-06-23 诺安和鑫混合C 3.5772 -3.12%
2026-06-22 诺安和鑫混合C 3.6923 0.64%
2026-06-18 诺安和鑫混合C 3.6689 3.21%
2026-06-17 诺安和鑫混合C 3.5548 3.30%
2026-06-16 诺安和鑫混合C 3.4414 2.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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