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浙商惠南纯债C基金净值查询(025241)

近一季浙商惠南纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商惠南纯债C025241净值及计算阶段收益
近一季025241基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浙商惠南纯债C 1.0458 0.01%
2026-09-15 浙商惠南纯债C 1.0457 -0.01%
2026-09-14 浙商惠南纯债C 1.0458 0.01%
2026-09-11 浙商惠南纯债C 1.0457 0.00%
2026-09-10 浙商惠南纯债C 1.0457 0.00%
2026-09-09 浙商惠南纯债C 1.0457 0.01%
2026-09-08 浙商惠南纯债C 1.0456 0.01%
2026-09-07 浙商惠南纯债C 1.0455 0.01%
2026-09-04 浙商惠南纯债C 1.0454 0.01%
2026-09-03 浙商惠南纯债C 1.0453 0.01%
2026-09-02 浙商惠南纯债C 1.0452 0.00%
2026-09-01 浙商惠南纯债C 1.0452 0.00%
2026-08-31 浙商惠南纯债C 1.0452 0.01%
2026-08-28 浙商惠南纯债C 1.0451 0.00%
2026-08-27 浙商惠南纯债C 1.0451 0.00%
2026-08-26 浙商惠南纯债C 1.0451 0.00%
2026-08-25 浙商惠南纯债C 1.0451 0.00%
2026-08-24 浙商惠南纯债C 1.0451 0.00%
2026-08-21 浙商惠南纯债C 1.0451 0.00%
2026-08-20 浙商惠南纯债C 1.0451 0.00%
2026-08-19 浙商惠南纯债C 1.0451 0.01%
2026-08-18 浙商惠南纯债C 1.0450 0.00%
2026-08-17 浙商惠南纯债C 1.0450 0.00%
2026-08-14 浙商惠南纯债C 1.0450 0.00%
2026-08-13 浙商惠南纯债C 1.0450 0.00%
2026-08-12 浙商惠南纯债C 1.0450 0.00%
2026-08-11 浙商惠南纯债C 1.0450 0.00%
2026-08-10 浙商惠南纯债C 1.0450 0.01%
2026-08-07 浙商惠南纯债C 1.0449 0.00%
2026-08-06 浙商惠南纯债C 1.0449 0.00%
2026-08-05 浙商惠南纯债C 1.0449 0.00%
2026-08-04 浙商惠南纯债C 1.0449 0.00%
2026-08-03 浙商惠南纯债C 1.0449 0.00%
2026-07-31 浙商惠南纯债C 1.0449 0.00%
2026-07-30 浙商惠南纯债C 1.0449 0.00%
2026-07-29 浙商惠南纯债C 1.0449 0.00%
2026-07-28 浙商惠南纯债C 1.0449 0.01%
2026-07-27 浙商惠南纯债C 1.0448 0.00%
2026-07-24 浙商惠南纯债C 1.0448 0.00%
2026-07-23 浙商惠南纯债C 1.0448 0.00%
2026-07-22 浙商惠南纯债C 1.0448 0.00%
2026-07-21 浙商惠南纯债C 1.0448 0.00%
2026-07-20 浙商惠南纯债C 1.0448 0.01%
2026-07-17 浙商惠南纯债C 1.0447 0.00%
2026-07-16 浙商惠南纯债C 1.0447 0.00%
2026-07-15 浙商惠南纯债C 1.0447 0.00%
2026-07-14 浙商惠南纯债C 1.0447 -0.01%
2026-07-13 浙商惠南纯债C 1.0448 0.02%
2026-07-10 浙商惠南纯债C 1.0446 -0.01%
2026-07-09 浙商惠南纯债C 1.0447 0.00%
2026-07-08 浙商惠南纯债C 1.0447 -0.01%
2026-07-07 浙商惠南纯债C 1.0448 0.00%
2026-07-06 浙商惠南纯债C 1.0448 0.00%
2026-07-03 浙商惠南纯债C 1.0448 -0.01%
2026-07-02 浙商惠南纯债C 1.0449 0.00%
2026-07-01 浙商惠南纯债C 1.0449 -0.02%
2026-06-30 浙商惠南纯债C 1.0451 0.00%
2026-06-29 浙商惠南纯债C 1.0451 0.00%
2026-06-26 浙商惠南纯债C 1.0451 0.00%
2026-06-25 浙商惠南纯债C 1.0451 0.00%
2026-06-24 浙商惠南纯债C 1.0451 0.00%
2026-06-23 浙商惠南纯债C 1.0451 -0.01%
2026-06-22 浙商惠南纯债C 1.0452 0.00%
2026-06-18 浙商惠南纯债C 1.0452 0.00%
2026-06-17 浙商惠南纯债C 1.0452 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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