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中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025219)

近一季中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C025219净值及计算阶段收益
近一季025219基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0023 -0.13%
2026-09-10 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0036 -0.10%
2026-09-09 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0046 0.00%
2026-09-08 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0046 -0.03%
2026-09-07 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0049 0.03%
2026-09-04 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0046 0.07%
2026-09-03 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0039 0.06%
2026-09-02 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0033 -0.16%
2026-09-01 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0049 0.03%
2026-08-31 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0046 0.02%
2026-08-28 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0044 -0.04%
2026-08-27 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0048 0.06%
2026-08-26 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0042 0.08%
2026-08-25 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0034 0.03%
2026-08-24 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0031 -0.06%
2026-08-21 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0037 0.02%
2026-08-20 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0035 0.08%
2026-08-19 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0027 -0.25%
2026-08-18 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0052 0.02%
2026-08-17 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0050 0.14%
2026-08-14 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0036 0.02%
2026-08-13 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0034 -0.03%
2026-08-12 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0037 0.03%
2026-08-11 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0034 -0.08%
2026-08-10 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0042 0.09%
2026-08-07 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0033 0.09%
2026-08-06 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0024 -0.04%
2026-08-05 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0028 0.14%
2026-08-04 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0014 0.08%
2026-08-03 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0006 -0.01%
2026-07-31 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0007 0.09%
2026-07-30 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9998 -0.05%
2026-07-29 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0003 0.14%
2026-07-28 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9989 -0.21%
2026-07-27 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0010 0.21%
2026-07-24 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9989 -0.18%
2026-07-23 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0007 0.08%
2026-07-22 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9999 -0.02%
2026-07-21 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0001 0.16%
2026-07-20 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9985 0.17%
2026-07-17 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9968 -0.31%
2026-07-16 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9999 -0.06%
2026-07-15 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0005 0.10%
2026-07-14 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9995 0.13%
2026-07-13 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9982 -0.11%
2026-07-10 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9993 -0.09%
2026-07-09 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0002 0.08%
2026-07-08 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9994 -0.05%
2026-07-07 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9999 -0.12%
2026-07-06 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0011 0.12%
2026-07-03 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.10%
2026-07-02 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9989 -0.04%
2026-07-01 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9993 0.06%
2026-06-30 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9987 -0.03%
2026-06-29 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9990 0.16%
2026-06-26 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9974 -0.21%
2026-06-25 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9995 0.04%
2026-06-24 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9991 -0.04%
2026-06-23 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9995 -0.18%
2026-06-22 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0013 0.09%
2026-06-18 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0004 -0.11%
2026-06-17 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0015 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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