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信澳信利6个月持有期债券C基金净值查询(025211)

近一季信澳信利6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳信利6个月持有期债券C025211净值及计算阶段收益
近一季025211基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳信利6个月持有期债券C 1.1021 0.16%
2026-09-15 信澳信利6个月持有期债券C 1.1003 -0.02%
2026-09-14 信澳信利6个月持有期债券C 1.1005 -0.03%
2026-09-11 信澳信利6个月持有期债券C 1.1008 -0.15%
2026-09-10 信澳信利6个月持有期债券C 1.1024 -0.05%
2026-09-09 信澳信利6个月持有期债券C 1.1030 0.00%
2026-09-08 信澳信利6个月持有期债券C 1.1030 -0.03%
2026-09-07 信澳信利6个月持有期债券C 1.1033 0.07%
2026-09-04 信澳信利6个月持有期债券C 1.1025 -0.14%
2026-09-03 信澳信利6个月持有期债券C 1.1040 0.06%
2026-09-02 信澳信利6个月持有期债券C 1.1033 -0.16%
2026-09-01 信澳信利6个月持有期债券C 1.1051 -0.08%
2026-08-31 信澳信利6个月持有期债券C 1.1060 0.17%
2026-08-28 信澳信利6个月持有期债券C 1.1041 -0.03%
2026-08-27 信澳信利6个月持有期债券C 1.1044 0.19%
2026-08-26 信澳信利6个月持有期债券C 1.1023 0.01%
2026-08-25 信澳信利6个月持有期债券C 1.1022 -0.02%
2026-08-24 信澳信利6个月持有期债券C 1.1024 -0.14%
2026-08-21 信澳信利6个月持有期债券C 1.1040 0.06%
2026-08-20 信澳信利6个月持有期债券C 1.1033 0.04%
2026-08-19 信澳信利6个月持有期债券C 1.1029 -0.33%
2026-08-18 信澳信利6个月持有期债券C 1.1065 -0.05%
2026-08-17 信澳信利6个月持有期债券C 1.1071 0.17%
2026-08-14 信澳信利6个月持有期债券C 1.1052 0.05%
2026-08-13 信澳信利6个月持有期债券C 1.1046 -0.06%
2026-08-12 信澳信利6个月持有期债券C 1.1053 0.04%
2026-08-11 信澳信利6个月持有期债券C 1.1049 -0.05%
2026-08-10 信澳信利6个月持有期债券C 1.1054 0.05%
2026-08-07 信澳信利6个月持有期债券C 1.1048 0.15%
2026-08-06 信澳信利6个月持有期债券C 1.1032 0.01%
2026-08-05 信澳信利6个月持有期债券C 1.1031 0.22%
2026-08-04 信澳信利6个月持有期债券C 1.1007 0.12%
2026-08-03 信澳信利6个月持有期债券C 1.0994 -0.07%
2026-07-31 信澳信利6个月持有期债券C 1.1002 0.11%
2026-07-30 信澳信利6个月持有期债券C 1.0990 -0.11%
2026-07-29 信澳信利6个月持有期债券C 1.1002 0.12%
2026-07-28 信澳信利6个月持有期债券C 1.0989 -0.23%
2026-07-27 信澳信利6个月持有期债券C 1.1014 0.14%
2026-07-24 信澳信利6个月持有期债券C 1.0999 -0.23%
2026-07-23 信澳信利6个月持有期债券C 1.1024 0.08%
2026-07-22 信澳信利6个月持有期债券C 1.1015 -0.01%
2026-07-21 信澳信利6个月持有期债券C 1.1016 0.25%
2026-07-20 信澳信利6个月持有期债券C 1.0988 0.01%
2026-07-17 信澳信利6个月持有期债券C 1.0987 -0.21%
2026-07-16 信澳信利6个月持有期债券C 1.1010 -0.13%
2026-07-15 信澳信利6个月持有期债券C 1.1024 0.00%
2026-07-14 信澳信利6个月持有期债券C 1.1024 0.15%
2026-07-13 信澳信利6个月持有期债券C 1.1007 -0.16%
2026-07-10 信澳信利6个月持有期债券C 1.1025 -0.07%
2026-07-09 信澳信利6个月持有期债券C 1.1033 0.05%
2026-07-08 信澳信利6个月持有期债券C 1.1027 -0.11%
2026-07-07 信澳信利6个月持有期债券C 1.1039 -0.09%
2026-07-06 信澳信利6个月持有期债券C 1.1049 -0.03%
2026-07-03 信澳信利6个月持有期债券C 1.1052 0.05%
2026-07-02 信澳信利6个月持有期债券C 1.1046 -0.09%
2026-07-01 信澳信利6个月持有期债券C 1.1056 0.07%
2026-06-30 信澳信利6个月持有期债券C 1.1048 0.07%
2026-06-29 信澳信利6个月持有期债券C 1.1040 0.01%
2026-06-26 信澳信利6个月持有期债券C 1.1039 -0.19%
2026-06-25 信澳信利6个月持有期债券C 1.1060 0.03%
2026-06-24 信澳信利6个月持有期债券C 1.1057 0.10%
2026-06-23 信澳信利6个月持有期债券C 1.1046 -0.14%
2026-06-22 信澳信利6个月持有期债券C 1.1062 0.11%
2026-06-18 信澳信利6个月持有期债券C 1.1050 0.04%
2026-06-17 信澳信利6个月持有期债券C 1.1046 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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