近一月信澳信利6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围信澳信利6个月持有期债券A025210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0930 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0916 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0924 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0924 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0922 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0927 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0926 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0926 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0924 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0920 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0920 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0920 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0922 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0919 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0914 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0915 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0916 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0912 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0909 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0918 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
信澳信利6个月持有期债券A |
1.0920 |
0.00% |
