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国泰大宗商品(QDII-LOF)D基金净值查询(025162)

近一年国泰大宗商品(QDII-LOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰大宗商品(QDII-LOF)D025162净值及计算阶段收益
近一年025162基金累计收益率7.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6380 -1.09%
2026-09-11 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6450 -0.15%
2026-09-10 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6460 -2.63%
2026-09-09 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6630 0.76%
2026-09-08 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6580 -0.30%
2026-09-07 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6600 0.00%
2026-09-04 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6600 -0.75%
2026-09-03 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6650 1.35%
2026-09-02 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6560 0.77%
2026-09-01 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6510 -1.69%
2026-08-31 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6620 0.00%
2026-08-28 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6620 -2.11%
2026-08-27 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6760 0.30%
2026-08-26 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6740 -1.34%
2026-08-25 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6830 0.88%
2026-08-24 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6770 -0.15%
2026-08-21 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6780 1.33%
2026-08-20 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6690 1.05%
2026-08-19 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6620 3.32%
2026-08-18 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6400 -2.03%
2026-08-17 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6530 1.08%
2026-08-14 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6460 0.62%
2026-08-13 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6420 -1.25%
2026-08-12 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6500 0.15%
2026-08-11 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6490 -0.15%
2026-08-10 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6500 2.00%
2026-08-07 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6370 1.88%
2026-08-06 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6250 0.00%
2026-08-05 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6250 2.72%
2026-08-04 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6080 0.66%
2026-08-03 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6040 -0.49%
2026-07-31 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6070 -0.82%
2026-07-30 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6120 1.47%
2026-07-29 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6030 -0.66%
2026-07-28 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6070 -1.48%
2026-07-27 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6160 0.16%
2026-07-24 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6150 0.16%
2026-07-23 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6140 -2.12%
2026-07-22 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6270 0.80%
2026-07-21 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6220 1.61%
2026-07-20 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6120 0.00%
2026-07-17 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6120 0.66%
2026-07-16 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6080 -1.64%
2026-07-15 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6180 -0.32%
2026-07-14 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6200 0.97%
2026-07-13 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6140 -1.63%
2026-07-10 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6240 -0.32%
2026-07-09 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6260 0.32%
2026-07-08 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6240 -0.48%
2026-07-07 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6270 -1.44%
2026-07-06 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6360 1.42%
2026-07-03 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6270 -0.16%
2026-07-02 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6280 -0.16%
2026-07-01 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6290 0.16%
2026-06-30 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6280 -0.32%
2026-06-29 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6300 -1.43%
2026-06-26 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6390 0.31%
2026-06-25 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6370 0.79%
2026-06-24 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6320 -2.69%
2026-06-23 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6490 -3.08%
2026-06-22 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6690 -0.45%
2026-06-18 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6720 -1.04%
2026-06-17 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6790 -2.80%
2026-06-16 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6980 0.00%
2026-06-15 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6980 1.15%
2026-06-12 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6900 -0.29%
2026-06-11 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6920 -0.14%
2026-06-10 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6930 -0.29%
2026-06-09 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6950 -1.58%
2026-06-08 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7060 0.85%
2026-06-05 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7000 -3.43%
2026-06-04 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7240 -0.41%
2026-06-03 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7270 -0.68%
2026-06-02 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7320 0.82%
2026-06-01 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7260 0.14%
2026-05-29 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7250 -0.68%
2026-05-28 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7300 0.83%
2026-05-27 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7240 -2.07%
2026-05-26 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7390 -0.40%
2026-05-25 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7420 -0.13%
2026-05-22 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7430 -0.54%
2026-05-21 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7470 -0.40%
2026-05-20 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7500 -0.27%
2026-05-19 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7520 -0.79%
2026-05-18 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7580 0.53%
2026-05-15 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7540 -2.79%
2026-05-14 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7750 -2.06%
2026-05-13 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7910 -0.38%
2026-05-12 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7940 0.76%
2026-05-11 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7880 4.06%
2026-05-08 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7560 1.20%
2026-05-07 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7470 0.13%
2026-04-29 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7310 0.96%
2026-04-28 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7240 -1.10%
2026-04-27 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7320 0.00%
2026-04-24 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7320 0.14%
2026-04-23 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7310 -0.27%
2026-04-22 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7330 1.64%
2026-04-21 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7210 -1.39%
2026-04-20 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7310 -0.68%
2026-04-17 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7360 -2.99%
2026-04-16 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7580 0.80%
2026-04-15 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7520 -0.27%
2026-04-14 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7540 -0.53%
2026-04-13 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7580 1.58%
2026-04-10 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7460 -0.27%
2026-04-09 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7480 0.27%
2026-04-08 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7460 -3.08%
2026-04-07 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7690 0.13%
2026-04-03 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7680 0.00%
2026-04-02 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7680 1.30%
2026-04-01 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7580 -1.06%
2026-03-31 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7660 0.13%
2026-03-30 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7650 0.53%
2026-03-27 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7610 2.10%
2026-03-26 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7450 -0.53%
2026-03-25 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7490 0.94%
2026-03-24 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7420 1.08%
2026-03-23 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7340 -4.22%
2026-03-20 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7650 -0.39%
2026-03-19 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7680 -2.08%
2026-03-18 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7840 -0.89%
2026-03-17 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7910 0.51%
2026-03-16 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7870 -0.76%
2026-03-13 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7930 -1.13%
2026-03-12 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.8020 1.13%
2026-03-11 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7930 0.25%
2026-03-10 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7910 0.13%
2026-03-09 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7900 -1.77%
2026-03-06 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.8040 3.48%
2026-03-05 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7760 -0.26%
2026-03-04 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7780 0.13%
2026-03-03 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7770 -3.35%
2026-03-02 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.8030 0.63%
2026-02-27 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7980 1.50%
2026-02-26 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7860 0.51%
2026-02-25 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7820 -0.13%
2026-02-24 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7830 2.04%
2026-02-13 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7670 1.43%
2026-02-12 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7560 -3.04%
2026-02-11 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7790 1.28%
2026-02-10 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7690 -1.17%
2026-02-09 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7780 2.83%
2026-02-06 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7560 2.65%
2026-02-05 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7360 -3.26%
2026-02-04 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7600 -0.52%
2026-02-03 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7640 3.66%
2026-02-02 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7360 -3.67%
2026-01-30 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7630 -7.21%
2026-01-29 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.8180 0.62%
2026-01-28 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.8130 2.58%
2026-01-27 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7920 2.02%
2026-01-26 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7760 1.68%
2026-01-23 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7630 2.23%
2026-01-22 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7460 1.88%
2026-01-21 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7320 1.10%
2026-01-20 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7240 3.04%
2026-01-19 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7020 0.00%
2026-01-16 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7020 -1.13%
2026-01-15 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7100 -0.98%
2026-01-14 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7170 1.67%
2026-01-13 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7050 0.00%
2026-01-12 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7050 1.84%
2026-01-09 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6920 0.73%
2026-01-08 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6870 0.00%
2026-01-07 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6870 -1.60%
2026-01-06 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6980 1.29%
2026-01-05 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6890 2.90%
2025-12-31 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6690 -0.59%
2025-12-30 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6730 0.60%
2025-12-29 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6690 -2.69%
2025-12-26 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6870 1.02%
2025-12-25 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6800 -0.15%
2025-12-24 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6810 -0.15%
2025-12-23 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6820 0.88%
2025-12-22 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6760 1.92%
2025-12-19 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6630 0.76%
2025-12-18 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6580 -0.30%
2025-12-17 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6600 1.21%
2025-12-16 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6520 -0.31%
2025-12-15 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6540 0.31%
2025-12-12 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6520 -0.46%
2025-12-11 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6550 0.61%
2025-12-10 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6510 0.62%
2025-12-09 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6470 -0.15%
2025-12-08 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6480 -0.77%
2025-12-05 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6530 0.15%
2025-12-04 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6520 0.00%
2025-12-03 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6520 0.15%
2025-12-02 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6510 -0.46%
2025-12-01 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6540 0.46%
2025-11-28 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6510 2.00%
2025-11-27 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6380 0.00%
2025-11-26 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6380 1.57%
2025-11-25 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6280 -0.16%
2025-11-24 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6290 1.75%
2025-11-21 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6180 -0.32%
2025-11-20 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6200 -1.12%
2025-11-19 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6270 0.00%
2025-11-18 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6270 0.80%
2025-11-17 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6220 -1.13%
2025-11-14 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6290 -1.27%
2025-11-13 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6370 -1.26%
2025-11-12 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6450 1.40%
2025-11-11 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6360 0.32%
2025-11-10 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6340 2.52%
2025-11-07 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6180 0.65%
2025-11-06 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6140 0.16%
2025-11-05 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6130 0.98%
2025-11-04 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6070 -1.81%
2025-11-03 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6180 -0.32%
2025-10-31 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6200 -0.64%
2025-10-30 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6240 1.28%
2025-10-29 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6160 0.16%
2025-10-28 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6150 -0.32%
2025-10-27 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6170 -2.11%
2025-10-24 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6300 -0.32%
2025-10-23 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6320 0.32%
2025-10-22 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6300 0.32%
2025-10-21 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6280 -6.53%
2025-10-20 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6690 2.24%
2025-10-17 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6540 -3.36%
2025-10-16 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6760 1.48%
2025-10-15 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6660 1.65%
2025-10-14 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6550 0.15%
2025-10-13 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6540 2.45%
2025-09-29 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6240 0.97%
2025-09-26 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6180 0.82%
2025-09-25 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6130 0.99%
2025-09-24 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6070 -0.33%
2025-09-23 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6090 0.16%
2025-09-22 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6080 1.50%
2025-09-17 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.5910 -0.84%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易原油C类美元汇 0.2891 2.14%
易原油A类美元汇 0.3021 2.12%
易原油C类人民币 1.9563 2.10%
原油LOF易方达 2.0446 2.09%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
南方原油 2.1157 1.68%
南方原油C 2.0422 1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 0.88%
抗通胀LOF 1.1590 0.87%
黄金LOF 1.6650 0.30%
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