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基金净值查询(025161)

近半年基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围025161净值及计算阶段收益
近半年025161基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 1.0063 0.02%
2026-09-14 1.0061 0.00%
2026-09-11 1.0061 0.00%
2026-09-10 1.0061 0.03%
2026-09-09 1.0058 0.02%
2026-09-08 1.0056 0.01%
2026-09-07 1.0055 0.01%
2026-09-04 1.0054 0.00%
2026-09-03 1.0054 0.05%
2026-09-02 1.0049 0.01%
2026-09-01 1.0048 0.03%
2026-08-31 1.0045 0.04%
2026-08-28 1.0041 0.00%
2026-08-27 1.0041 0.01%
2026-08-26 1.0040 0.00%
2026-08-25 1.0040 0.00%
2026-08-24 1.0040 0.07%
2026-08-21 1.0033 -0.01%
2026-08-20 1.0034 0.00%
2026-08-19 1.0034 -0.01%
2026-08-18 1.0035 0.02%
2026-08-17 1.0033 0.01%
2026-08-14 1.0032 0.00%
2026-08-13 1.0032 0.01%
2026-08-12 1.0031 0.01%
2026-08-11 1.0030 0.00%
2026-08-10 1.0030 0.01%
2026-08-07 1.0029 0.00%
2026-08-06 1.0029 0.00%
2026-08-05 1.0029 0.00%
2026-08-04 1.0029 0.00%
2026-08-03 1.0029 0.00%
2026-07-31 1.0029 0.01%
2026-07-30 1.0028 0.00%
2026-07-29 1.0028 0.00%
2026-07-28 1.0028 0.00%
2026-07-27 1.0028 0.00%
2026-07-24 1.0028 0.00%
2026-07-23 1.0028 0.00%
2026-07-22 1.0028 0.01%
2026-07-21 1.0027 0.00%
2026-07-20 1.0027 0.00%
2026-07-17 1.0027 0.00%
2026-07-16 1.0027 0.01%
2026-07-15 1.0026 0.00%
2026-07-14 1.0026 -0.01%
2026-07-13 1.0027 0.01%
2026-07-10 1.0026 -0.01%
2026-07-09 1.0027 0.01%
2026-07-08 1.0026 0.00%
2026-07-07 1.0026 0.00%
2026-07-06 1.0026 0.00%
2026-07-03 1.0026 0.01%
2026-07-02 1.0025 0.00%
2026-07-01 1.0025 -0.01%
2026-06-30 1.0026 -0.01%
2026-06-29 1.0027 0.04%
2026-06-26 1.0023 0.01%
2026-06-25 1.0022 0.01%
2026-06-24 1.0021 0.01%
2026-06-23 1.0020 0.00%
2026-06-22 1.0020 0.01%
2026-06-18 1.0019 0.00%
2026-06-17 1.0019 0.02%
2026-06-16 1.0017 0.01%
2026-06-15 1.0016 0.00%
2026-06-12 1.0016 0.00%
2026-06-11 1.0016 -0.02%
2026-06-10 1.0018 -0.02%
2026-06-09 1.0020 -0.01%
2026-06-08 1.0021 -0.01%
2026-06-05 1.0022 0.00%
2026-06-04 1.0022 0.00%
2026-06-03 1.0022 0.00%
2026-06-02 1.0022 0.00%
2026-06-01 1.0022 0.03%
2026-05-29 1.0019 0.00%
2026-05-28 1.0019 0.02%
2026-05-27 1.0017 0.02%
2026-05-26 1.0015 0.01%
2026-05-25 1.0014 0.01%
2026-05-22 1.0013 0.00%
2026-05-21 1.0013 0.00%
2026-05-20 1.0013 0.01%
2026-05-19 1.0012 0.02%
2026-05-18 1.0010 0.01%
2026-05-15 1.0009 0.01%
2026-05-14 1.0008 0.00%
2026-05-13 1.0008 0.04%
2026-05-08 1.0004 0.01%
2026-04-30 1.0003 0.02%
2026-04-24 1.0001 0.00%
2026-04-17 1.0001 0.01%
2026-04-14 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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