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华富安康三个月持有期债券C基金净值查询(025153)

近一季华富安康三个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富安康三个月持有期债券C025153净值及计算阶段收益
近一季025153基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华富安康三个月持有期债券C 1.0342 -0.04%
2026-09-14 华富安康三个月持有期债券C 1.0346 0.03%
2026-09-11 华富安康三个月持有期债券C 1.0343 -0.12%
2026-09-10 华富安康三个月持有期债券C 1.0355 -0.07%
2026-09-09 华富安康三个月持有期债券C 1.0362 0.04%
2026-09-08 华富安康三个月持有期债券C 1.0358 0.03%
2026-09-07 华富安康三个月持有期债券C 1.0355 0.08%
2026-09-04 华富安康三个月持有期债券C 1.0347 -0.03%
2026-09-03 华富安康三个月持有期债券C 1.0350 0.02%
2026-09-02 华富安康三个月持有期债券C 1.0348 -0.09%
2026-09-01 华富安康三个月持有期债券C 1.0357 -0.01%
2026-08-31 华富安康三个月持有期债券C 1.0358 0.02%
2026-08-28 华富安康三个月持有期债券C 1.0356 -0.03%
2026-08-27 华富安康三个月持有期债券C 1.0359 0.09%
2026-08-26 华富安康三个月持有期债券C 1.0350 0.05%
2026-08-25 华富安康三个月持有期债券C 1.0345 0.01%
2026-08-24 华富安康三个月持有期债券C 1.0344 -0.08%
2026-08-21 华富安康三个月持有期债券C 1.0352 0.03%
2026-08-20 华富安康三个月持有期债券C 1.0349 0.07%
2026-08-19 华富安康三个月持有期债券C 1.0342 -0.31%
2026-08-18 华富安康三个月持有期债券C 1.0374 0.05%
2026-08-17 华富安康三个月持有期债券C 1.0369 0.20%
2026-08-14 华富安康三个月持有期债券C 1.0348 0.05%
2026-08-13 华富安康三个月持有期债券C 1.0343 -0.02%
2026-08-12 华富安康三个月持有期债券C 1.0345 0.05%
2026-08-11 华富安康三个月持有期债券C 1.0340 0.00%
2026-08-10 华富安康三个月持有期债券C 1.0340 0.12%
2026-08-07 华富安康三个月持有期债券C 1.0328 0.14%
2026-08-06 华富安康三个月持有期债券C 1.0314 0.04%
2026-08-05 华富安康三个月持有期债券C 1.0310 0.08%
2026-08-04 华富安康三个月持有期债券C 1.0302 0.09%
2026-08-03 华富安康三个月持有期债券C 1.0293 0.01%
2026-07-31 华富安康三个月持有期债券C 1.0292 0.18%
2026-07-30 华富安康三个月持有期债券C 1.0273 -0.06%
2026-07-29 华富安康三个月持有期债券C 1.0279 0.03%
2026-07-28 华富安康三个月持有期债券C 1.0276 -0.34%
2026-07-27 华富安康三个月持有期债券C 1.0311 0.16%
2026-07-24 华富安康三个月持有期债券C 1.0295 -0.13%
2026-07-23 华富安康三个月持有期债券C 1.0308 0.02%
2026-07-22 华富安康三个月持有期债券C 1.0306 -0.08%
2026-07-21 华富安康三个月持有期债券C 1.0314 0.32%
2026-07-20 华富安康三个月持有期债券C 1.0281 0.00%
2026-07-17 华富安康三个月持有期债券C 1.0281 -0.39%
2026-07-16 华富安康三个月持有期债券C 1.0321 -0.16%
2026-07-15 华富安康三个月持有期债券C 1.0338 -0.09%
2026-07-14 华富安康三个月持有期债券C 1.0347 0.20%
2026-07-13 华富安康三个月持有期债券C 1.0326 -0.30%
2026-07-10 华富安康三个月持有期债券C 1.0357 -0.16%
2026-07-09 华富安康三个月持有期债券C 1.0374 0.16%
2026-07-08 华富安康三个月持有期债券C 1.0357 -0.13%
2026-07-07 华富安康三个月持有期债券C 1.0370 -0.16%
2026-07-06 华富安康三个月持有期债券C 1.0387 -0.02%
2026-07-03 华富安康三个月持有期债券C 1.0389 0.06%
2026-07-02 华富安康三个月持有期债券C 1.0383 -0.28%
2026-07-01 华富安康三个月持有期债券C 1.0412 -0.01%
2026-06-30 华富安康三个月持有期债券C 1.0413 0.12%
2026-06-29 华富安康三个月持有期债券C 1.0401 0.09%
2026-06-26 华富安康三个月持有期债券C 1.0392 -0.20%
2026-06-25 华富安康三个月持有期债券C 1.0413 0.09%
2026-06-24 华富安康三个月持有期债券C 1.0404 0.08%
2026-06-23 华富安康三个月持有期债券C 1.0396 -0.15%
2026-06-22 华富安康三个月持有期债券C 1.0412 0.16%
2026-06-18 华富安康三个月持有期债券C 1.0395 0.05%
2026-06-17 华富安康三个月持有期债券C 1.0390 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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