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华富安康三个月持有期债券A基金净值查询(025152)

近一季华富安康三个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富安康三个月持有期债券A025152净值及计算阶段收益
近一季025152基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华富安康三个月持有期债券A 1.0378 -0.05%
2026-09-14 华富安康三个月持有期债券A 1.0383 0.04%
2026-09-11 华富安康三个月持有期债券A 1.0379 -0.12%
2026-09-10 华富安康三个月持有期债券A 1.0391 -0.07%
2026-09-09 华富安康三个月持有期债券A 1.0398 0.04%
2026-09-08 华富安康三个月持有期债券A 1.0394 0.04%
2026-09-07 华富安康三个月持有期债券A 1.0390 0.08%
2026-09-04 华富安康三个月持有期债券A 1.0382 -0.03%
2026-09-03 华富安康三个月持有期债券A 1.0385 0.02%
2026-09-02 华富安康三个月持有期债券A 1.0383 -0.09%
2026-09-01 华富安康三个月持有期债券A 1.0392 0.00%
2026-08-31 华富安康三个月持有期债券A 1.0392 0.02%
2026-08-28 华富安康三个月持有期债券A 1.0390 -0.03%
2026-08-27 华富安康三个月持有期债券A 1.0393 0.09%
2026-08-26 华富安康三个月持有期债券A 1.0384 0.05%
2026-08-25 华富安康三个月持有期债券A 1.0379 0.01%
2026-08-24 华富安康三个月持有期债券A 1.0378 -0.07%
2026-08-21 华富安康三个月持有期债券A 1.0385 0.03%
2026-08-20 华富安康三个月持有期债券A 1.0382 0.06%
2026-08-19 华富安康三个月持有期债券A 1.0376 -0.30%
2026-08-18 华富安康三个月持有期债券A 1.0407 0.05%
2026-08-17 华富安康三个月持有期债券A 1.0402 0.20%
2026-08-14 华富安康三个月持有期债券A 1.0381 0.05%
2026-08-13 华富安康三个月持有期债券A 1.0376 -0.01%
2026-08-12 华富安康三个月持有期债券A 1.0377 0.05%
2026-08-11 华富安康三个月持有期债券A 1.0372 0.00%
2026-08-10 华富安康三个月持有期债券A 1.0372 0.12%
2026-08-07 华富安康三个月持有期债券A 1.0360 0.14%
2026-08-06 华富安康三个月持有期债券A 1.0346 0.04%
2026-08-05 华富安康三个月持有期债券A 1.0342 0.09%
2026-08-04 华富安康三个月持有期债券A 1.0333 0.09%
2026-08-03 华富安康三个月持有期债券A 1.0324 0.01%
2026-07-31 华富安康三个月持有期债券A 1.0323 0.18%
2026-07-30 华富安康三个月持有期债券A 1.0304 -0.05%
2026-07-29 华富安康三个月持有期债券A 1.0309 0.03%
2026-07-28 华富安康三个月持有期债券A 1.0306 -0.35%
2026-07-27 华富安康三个月持有期债券A 1.0342 0.16%
2026-07-24 华富安康三个月持有期债券A 1.0325 -0.13%
2026-07-23 华富安康三个月持有期债券A 1.0338 0.02%
2026-07-22 华富安康三个月持有期债券A 1.0336 -0.08%
2026-07-21 华富安康三个月持有期债券A 1.0344 0.33%
2026-07-20 华富安康三个月持有期债券A 1.0310 0.00%
2026-07-17 华富安康三个月持有期债券A 1.0310 -0.40%
2026-07-16 华富安康三个月持有期债券A 1.0351 -0.15%
2026-07-15 华富安康三个月持有期债券A 1.0367 -0.09%
2026-07-14 华富安康三个月持有期债券A 1.0376 0.20%
2026-07-13 华富安康三个月持有期债券A 1.0355 -0.29%
2026-07-10 华富安康三个月持有期债券A 1.0385 -0.16%
2026-07-09 华富安康三个月持有期债券A 1.0402 0.15%
2026-07-08 华富安康三个月持有期债券A 1.0386 -0.12%
2026-07-07 华富安康三个月持有期债券A 1.0398 -0.16%
2026-07-06 华富安康三个月持有期债券A 1.0415 -0.02%
2026-07-03 华富安康三个月持有期债券A 1.0417 0.06%
2026-07-02 华富安康三个月持有期债券A 1.0411 -0.27%
2026-07-01 华富安康三个月持有期债券A 1.0439 -0.01%
2026-06-30 华富安康三个月持有期债券A 1.0440 0.12%
2026-06-29 华富安康三个月持有期债券A 1.0428 0.09%
2026-06-26 华富安康三个月持有期债券A 1.0419 -0.20%
2026-06-25 华富安康三个月持有期债券A 1.0440 0.09%
2026-06-24 华富安康三个月持有期债券A 1.0431 0.08%
2026-06-23 华富安康三个月持有期债券A 1.0423 -0.15%
2026-06-22 华富安康三个月持有期债券A 1.0439 0.17%
2026-06-18 华富安康三个月持有期债券A 1.0421 0.05%
2026-06-17 华富安康三个月持有期债券A 1.0416 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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