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鹏华中证银行指数(LOF)I基金净值查询(025130)

近一年鹏华中证银行指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证银行指数(LOF)I025130净值及计算阶段收益
近一年025130基金累计收益率3.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9698 -1.19%
2026-09-14 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9813 0.77%
2026-09-11 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9738 -0.44%
2026-09-10 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9781 1.44%
2026-09-09 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9642 0.18%
2026-09-08 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9625 0.34%
2026-09-07 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9592 -1.41%
2026-09-04 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9727 0.85%
2026-09-03 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9645 -0.47%
2026-09-02 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9691 0.04%
2026-09-01 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9687 1.78%
2026-08-31 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9518 1.58%
2026-08-28 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9370 -0.58%
2026-08-27 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9425 -0.98%
2026-08-26 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9518 0.74%
2026-08-25 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9448 -0.60%
2026-08-24 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9505 1.25%
2026-08-21 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9388 -0.29%
2026-08-20 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9415 0.35%
2026-08-19 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9382 1.69%
2026-08-18 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9226 0.60%
2026-08-17 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9171 -0.21%
2026-08-14 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9190 -0.50%
2026-08-13 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9236 0.45%
2026-08-12 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9195 -0.35%
2026-08-11 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9227 -0.05%
2026-08-10 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9232 0.39%
2026-08-07 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9196 -0.64%
2026-08-06 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9255 0.34%
2026-08-05 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9224 -1.08%
2026-08-04 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9324 -2.64%
2026-08-03 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9570 0.48%
2026-07-31 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9524 -1.31%
2026-07-30 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9649 2.43%
2026-07-29 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9420 0.17%
2026-07-28 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9404 1.42%
2026-07-27 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9272 0.00%
2026-07-24 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9272 0.29%
2026-07-23 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9245 0.52%
2026-07-22 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9197 1.08%
2026-07-21 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9099 -2.10%
2026-07-20 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9290 2.20%
2026-07-17 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9090 0.79%
2026-07-16 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9019 -0.85%
2026-07-15 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9096 1.12%
2026-07-14 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8995 0.13%
2026-07-13 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8983 1.74%
2026-07-10 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8829 0.60%
2026-07-09 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8776 -0.84%
2026-07-08 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8850 0.88%
2026-07-07 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8773 0.11%
2026-07-06 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8763 1.80%
2026-07-03 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8608 -0.02%
2026-07-02 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8610 1.14%
2026-07-01 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8513 0.66%
2026-06-30 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8457 -2.28%
2026-06-29 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8650 0.43%
2026-06-26 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8613 -0.82%
2026-06-25 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8684 -0.82%
2026-06-24 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8756 -2.42%
2026-06-23 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8968 0.99%
2026-06-22 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8880 0.73%
2026-06-18 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8816 -2.53%
2026-06-17 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9039 -0.88%
2026-06-16 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9119 -1.17%
2026-06-15 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9227 -1.44%
2026-06-12 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9360 1.38%
2026-06-11 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9233 -0.28%
2026-06-10 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9259 1.52%
2026-06-09 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9120 0.48%
2026-06-08 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9076 0.59%
2026-06-05 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9023 1.23%
2026-06-04 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8913 -1.04%
2026-06-03 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9007 -0.88%
2026-06-02 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9087 0.58%
2026-06-01 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9035 1.10%
2026-05-29 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8937 1.71%
2026-05-28 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8787 -0.61%
2026-05-27 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8841 -0.30%
2026-05-26 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8868 0.20%
2026-05-25 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8850 -0.01%
2026-05-22 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8851 -0.19%
2026-05-21 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8868 0.20%
2026-05-20 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8850 -0.84%
2026-05-19 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8925 0.36%
2026-05-18 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8893 -0.91%
2026-05-15 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8975 -0.43%
2026-05-14 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9014 0.23%
2026-05-13 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8993 -0.17%
2026-05-12 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9008 -0.22%
2026-05-11 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9028 -0.02%
2026-05-08 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9030 -0.07%
2026-04-30 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9140 -0.70%
2026-04-29 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9204 -0.35%
2026-04-28 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9236 0.38%
2026-04-27 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9201 -0.35%
2026-04-24 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9233 -0.28%
2026-04-23 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9259 0.35%
2026-04-22 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9227 -0.66%
2026-04-21 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9288 0.35%
2026-04-20 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9256 0.98%
2026-04-17 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9166 -0.39%
2026-04-16 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9202 -0.36%
2026-04-15 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9235 1.02%
2026-04-14 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9142 0.82%
2026-04-13 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9068 0.00%
2026-04-10 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9068 -0.13%
2026-04-09 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9080 -0.80%
2026-04-08 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9153 0.78%
2026-04-07 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9082 -0.90%
2026-04-03 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9164 -1.08%
2026-04-02 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9264 0.49%
2026-04-01 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9219 0.11%
2026-03-31 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9209 0.61%
2026-03-30 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9153 0.45%
2026-03-27 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9112 -0.47%
2026-03-26 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9155 0.35%
2026-03-25 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9123 0.60%
2026-03-24 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9069 1.99%
2026-03-23 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8892 -3.13%
2026-03-20 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9179 -0.27%
2026-03-19 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9204 -0.18%
2026-03-18 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9221 -0.40%
2026-03-17 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9258 0.78%
2026-03-16 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9186 0.35%
2026-03-13 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9154 0.38%
2026-03-12 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9119 0.58%
2026-03-11 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9066 0.83%
2026-03-10 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8991 0.21%
2026-03-09 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8972 -0.64%
2026-03-06 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9030 0.16%
2026-03-05 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9016 0.86%
2026-03-04 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8939 -1.03%
2026-03-03 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9032 0.96%
2026-03-02 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8946 0.54%
2026-02-27 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8898 -0.03%
2026-02-26 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8901 -0.20%
2026-02-25 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8919 -0.46%
2026-02-24 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8960 -0.28%
2026-02-13 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8985 -0.65%
2026-02-12 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9044 -1.34%
2026-02-11 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9165 0.19%
2026-02-10 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9148 0.24%
2026-02-09 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9126 0.33%
2026-02-06 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9096 -0.27%
2026-02-05 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9121 1.57%
2026-02-04 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8980 1.33%
2026-02-03 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8862 -0.77%
2026-02-02 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8931 0.13%
2026-01-30 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8919 -0.37%
2026-01-29 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8952 1.46%
2026-01-28 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8823 -0.60%
2026-01-27 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8876 -0.10%
2026-01-26 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8885 0.34%
2026-01-23 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8855 -0.81%
2026-01-22 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8927 -0.40%
2026-01-21 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8963 -1.52%
2026-01-20 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9099 0.71%
2026-01-19 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9035 -0.55%
2026-01-16 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9085 -1.01%
2026-01-15 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9178 -0.66%
2026-01-14 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9239 -1.70%
2026-01-13 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9396 0.60%
2026-01-12 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9340 0.31%
2026-01-09 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9311 -0.41%
2026-01-08 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9349 -0.88%
2026-01-07 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9432 -0.67%
2026-01-06 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9496 0.49%
2026-01-05 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9450 -0.35%
2025-12-31 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9483 0.09%
2025-12-30 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9474 -0.14%
2025-12-29 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9487 0.96%
2025-12-26 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9397 -0.32%
2025-12-25 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9427 -0.06%
2025-12-24 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9433 -0.29%
2025-12-23 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9460 0.35%
2025-12-22 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9427 -0.54%
2025-12-19 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9478 -0.43%
2025-12-18 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9519 1.88%
2025-12-17 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9343 0.13%
2025-12-16 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9331 -0.52%
2025-12-15 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9380 0.13%
2025-12-12 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9368 -0.26%
2025-12-11 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9392 0.31%
2025-12-10 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9363 -1.55%
2025-12-09 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9508 -0.05%
2025-12-08 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9513 0.01%
2025-12-05 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9512 -0.55%
2025-12-04 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9565 -0.40%
2025-12-03 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9603 -0.85%
2025-12-02 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9685 0.01%
2025-12-01 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9684 0.71%
2025-11-28 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9616 -0.77%
2025-11-27 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9691 0.50%
2025-11-26 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9643 -0.74%
2025-11-25 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9715 1.25%
2025-11-24 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9595 -0.73%
2025-11-21 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9666 -0.96%
2025-11-20 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9760 0.81%
2025-11-19 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9682 0.80%
2025-11-18 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9605 -0.27%
2025-11-17 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9631 -1.24%
2025-11-14 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9752 0.24%
2025-11-13 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9729 -0.05%
2025-11-12 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9734 0.44%
2025-11-11 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9691 0.33%
2025-11-10 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9659 0.59%
2025-11-07 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9602 -0.14%
2025-11-06 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9615 -0.39%
2025-11-05 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9653 -0.01%
2025-11-04 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9654 1.96%
2025-11-03 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9468 1.24%
2025-10-31 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9352 -0.11%
2025-10-30 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9362 0.03%
2025-10-29 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9359 -1.99%
2025-10-28 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9545 -0.17%
2025-10-27 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9561 0.02%
2025-10-24 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9559 -0.41%
2025-10-23 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9598 0.62%
2025-10-22 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9539 0.91%
2025-10-21 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9453 0.30%
2025-10-20 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9425 -0.11%
2025-10-17 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9435 -0.29%
2025-10-16 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9462 1.35%
2025-10-15 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9336 0.57%
2025-10-14 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9283 2.39%
2025-10-13 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9066 0.70%
2025-10-10 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9003 0.46%
2025-10-09 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8962 -0.23%
2025-09-30 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8983 -0.72%
2025-09-29 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9048 -0.47%
2025-09-26 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9091 0.15%
2025-09-25 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9077 -0.63%
2025-09-24 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9135 -0.29%
2025-09-23 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9162 1.47%
2025-09-22 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9029 -0.97%
2025-09-19 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9117 0.07%
2025-09-18 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9111 -1.81%
2025-09-17 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9279 -0.34%
2025-09-16 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9311 -0.99%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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