导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 1.0000 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-11-28 | 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳优势行业混合C | 1.4590 | 6.78% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4613 | 6.77% |
| 信澳优势产业混合C | 2.3547 | 6.46% |
| 信澳优势产业混合A | 2.3914 | 6.45% |
| 信澳优享生活混合A | 1.0687 | 2.42% |
| 信澳优享生活混合C | 1.0509 | 2.42% |
| 信澳聚优智选混合A | 1.1385 | 1.72% |
| 信澳聚优智选混合C | 1.1186 | 1.72% |
| A500指数+混合信澳A | 1.2527 | 1.70% |
| A500指数+混合信澳C | 1.2470 | 1.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
