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信澳鑫诚3个月持有期债券A基金净值查询(025101)

近一季信澳鑫诚3个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫诚3个月持有期债券A025101净值及计算阶段收益
近一季025101基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0036 -0.08%
2026-09-15 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0044 -0.25%
2026-09-14 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0069 -0.17%
2026-09-11 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0086 -0.39%
2026-09-10 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0125 -0.28%
2026-09-09 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0153 -0.06%
2026-09-08 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0159 0.41%
2026-09-07 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0118 -0.38%
2026-09-04 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0157 0.16%
2026-09-03 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0141 0.02%
2026-09-02 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0139 -0.30%
2026-09-01 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0169 0.03%
2026-08-31 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0166 -0.12%
2026-08-28 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0178 0.14%
2026-08-27 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0164 0.17%
2026-08-26 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0147 0.16%
2026-08-25 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0131 -0.14%
2026-08-24 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0145 0.07%
2026-08-21 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0138 0.10%
2026-08-20 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0128 0.01%
2026-08-19 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0127 0.08%
2026-08-18 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0119 0.37%
2026-08-17 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0082 0.19%
2026-08-14 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0063 0.00%
2026-08-13 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0063 -0.33%
2026-08-12 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0096 -0.03%
2026-08-11 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0099 -0.11%
2026-08-10 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0110 0.29%
2026-08-07 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0081 0.05%
2026-08-06 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0076 0.14%
2026-08-05 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0062 0.00%
2026-08-04 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0062 -0.26%
2026-08-03 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0088 -0.12%
2026-07-31 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0100 -0.14%
2026-07-30 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0114 0.29%
2026-07-29 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0085 0.28%
2026-07-28 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0057 0.11%
2026-07-27 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0046 0.26%
2026-07-24 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0020 -0.51%
2026-07-23 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0071 0.33%
2026-07-22 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0038 0.38%
2026-07-21 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0000 -0.11%
2026-07-20 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0011 0.52%
2026-07-17 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9959 0.04%
2026-07-16 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9955 -0.10%
2026-07-15 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9965 0.22%
2026-07-14 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9943 0.30%
2026-07-13 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9913 -0.01%
2026-07-10 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9914 0.05%
2026-07-09 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9909 -0.24%
2026-07-08 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9933 -0.04%
2026-07-07 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9937 -0.36%
2026-07-06 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9973 0.36%
2026-07-03 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9937 0.18%
2026-07-02 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9919 0.12%
2026-07-01 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9907 0.14%
2026-06-30 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9893 -0.33%
2026-06-29 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9926 0.27%
2026-06-26 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9899 -0.16%
2026-06-25 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9915 -0.30%
2026-06-24 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9945 -0.08%
2026-06-23 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9953 -0.37%
2026-06-22 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9990 0.26%
2026-06-18 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.9964 -0.36%
2026-06-17 信澳鑫诚3个月持有期债券A 1.0000 -0.17%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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