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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 天弘匠心回报债券A | 1.0010 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 天弘匠心回报债券A | 1.0003 | 0.06% |
| 2025-12-12 | 天弘匠心回报债券A | 0.9997 | -0.02% |
| 2025-12-05 | 天弘匠心回报债券A | 0.9999 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天ETF天弘 | 1.3562 | 1.41% |
| 天弘低碳经济混合A | 1.1202 | 1.26% |
| 天弘低碳经济混合C | 1.1045 | 1.25% |
| 天弘优势企业混合发起A | 1.4852 | 1.17% |
| 天弘优势企业混合发起C | 1.4730 | 1.17% |
| 银行ETF天弘 | 1.4791 | 1.02% |
| 天弘中证油气产业指数发起A | 1.1317 | 0.99% |
| 天弘中证油气产业指数发起C | 1.1283 | 0.99% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.7979 | 0.97% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.7570 | 0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0941 | 0.39% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0856 | 0.39% |
| 博时信用A | 3.7231 | 0.29% |
| 博时信用C | 3.5564 | 0.28% |
| 交银可转债债券A | 1.7934 | 0.25% |
| 交银可转债债券C | 1.7477 | 0.25% |
| 汇添富双颐债券A | 1.0911 | 0.25% |
| 汇添富双颐债券C | 1.0814 | 0.25% |
| 汇添富双颐债券D | 1.0907 | 0.25% |
| 汇添富双鑫添利债券A | 1.2467 | 0.23% |
