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民生加银高等级信用债债券D基金净值查询(025084)

近半年民生加银高等级信用债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生高等级债D025084净值及计算阶段收益
近半年025084基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 民生高等级债D 1.1268 0.01%
2025-12-16 民生高等级债D 1.1267 0.00%
2025-12-15 民生高等级债D 1.1267 0.00%
2025-12-12 民生高等级债D 1.1267 0.01%
2025-12-11 民生高等级债D 1.1266 0.01%
2025-12-10 民生高等级债D 1.1265 0.00%
2025-12-09 民生高等级债D 1.1265 0.01%
2025-12-08 民生高等级债D 1.1264 0.01%
2025-12-05 民生高等级债D 1.1263 0.00%
2025-12-04 民生高等级债D 1.1263 -0.02%
2025-12-03 民生高等级债D 1.1265 0.01%
2025-12-02 民生高等级债D 1.1264 -0.01%
2025-12-01 民生高等级债D 1.1265 0.02%
2025-11-28 民生高等级债D 1.1263 0.00%
2025-11-27 民生高等级债D 1.1263 -0.01%
2025-11-26 民生高等级债D 1.1264 -0.01%
2025-11-25 民生高等级债D 1.1265 0.00%
2025-11-24 民生高等级债D 1.1265 0.01%
2025-11-21 民生高等级债D 1.1264 0.00%
2025-11-20 民生高等级债D 1.1264 0.01%
2025-11-19 民生高等级债D 1.1263 0.00%
2025-11-18 民生高等级债D 1.1263 0.00%
2025-11-17 民生高等级债D 1.1263 0.01%
2025-11-14 民生高等级债D 1.1262 0.01%
2025-11-13 民生高等级债D 1.1261 0.01%
2025-11-12 民生高等级债D 1.1260 0.00%
2025-11-11 民生高等级债D 1.1260 0.01%
2025-11-10 民生高等级债D 1.1259 0.01%
2025-11-07 民生高等级债D 1.1258 0.00%
2025-11-06 民生高等级债D 1.1258 0.00%
2025-11-05 民生高等级债D 1.1258 0.01%
2025-11-04 民生高等级债D 1.1257 0.00%
2025-11-03 民生高等级债D 1.1257 0.02%
2025-10-31 民生高等级债D 1.1255 0.01%
2025-10-30 民生高等级债D 1.1254 0.02%
2025-10-29 民生高等级债D 1.1252 0.01%
2025-10-28 民生高等级债D 1.1251 0.02%
2025-10-27 民生高等级债D 1.1249 0.02%
2025-10-24 民生高等级债D 1.1247 0.00%
2025-10-23 民生高等级债D 1.1247 0.01%
2025-10-22 民生高等级债D 1.1246 0.01%
2025-10-21 民生高等级债D 1.1245 0.02%
2025-10-20 民生高等级债D 1.1243 0.01%
2025-10-17 民生高等级债D 1.1242 0.01%
2025-10-16 民生高等级债D 1.1241 0.02%
2025-10-15 民生高等级债D 1.1239 0.00%
2025-10-14 民生高等级债D 1.1239 0.01%
2025-10-13 民生高等级债D 1.1238 0.03%
2025-10-10 民生高等级债D 1.1235 0.00%
2025-10-09 民生高等级债D 1.1235 0.05%
2025-09-30 民生高等级债D 1.1229 0.01%
2025-09-29 民生高等级债D 1.1228 0.02%
2025-09-26 民生高等级债D 1.1226 0.01%
2025-09-25 民生高等级债D 1.1225 -0.03%
2025-09-24 民生高等级债D 1.1228 -0.02%
2025-09-23 民生高等级债D 1.1230 -0.01%
2025-09-22 民生高等级债D 1.1231 0.00%
2025-09-19 民生高等级债D 1.1231 0.00%
2025-09-18 民生高等级债D 1.1231 0.00%
2025-09-17 民生高等级债D 1.1231 0.01%
2025-09-16 民生高等级债D 1.1230 0.00%
2025-09-15 民生高等级债D 1.1230 0.02%
2025-09-12 民生高等级债D 1.1228 0.01%
2025-09-11 民生高等级债D 1.1227 0.00%
2025-09-10 民生高等级债D 1.1227 -0.02%
2025-09-09 民生高等级债D 1.1229 0.00%
2025-09-08 民生高等级债D 1.1229 -0.01%
2025-09-05 民生高等级债D 1.1230 0.01%
2025-09-04 民生高等级债D 1.1229 0.01%
2025-09-03 民生高等级债D 1.1228 0.02%
2025-09-02 民生高等级债D 1.1226 0.00%
2025-09-01 民生高等级债D 1.1226 0.02%
2025-08-29 民生高等级债D 1.1224 0.00%
2025-08-28 民生高等级债D 1.1224 0.01%
2025-08-27 民生高等级债D 1.1223 0.01%
2025-08-26 民生高等级债D 1.1222 0.01%
2025-08-25 民生高等级债D 1.1221 0.02%
2025-08-22 民生高等级债D 1.1219 0.01%
2025-08-21 民生高等级债D 1.1218 0.00%
2025-08-20 民生高等级债D 1.1218 0.00%
2025-08-19 民生高等级债D 1.1218 -0.01%
2025-08-18 民生高等级债D 1.1219 -0.04%
2025-08-15 民生高等级债D 1.1223 0.00%
2025-08-14 民生高等级债D 1.1223 0.00%
2025-08-13 民生高等级债D 1.1223 0.00%
2025-08-12 民生高等级债D 1.1223 -0.03%
2025-08-11 民生高等级债D 1.1226 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
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