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长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(025053)

近半年长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A025053净值及计算阶段收益
近半年025053基金累计收益率-4.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9299 -0.36%
2026-09-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9333 -0.67%
2026-09-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9396 -0.43%
2026-09-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9437 0.00%
2026-09-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9437 -0.04%
2026-09-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9441 0.30%
2026-09-04 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9413 0.09%
2026-09-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9405 0.12%
2026-09-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9394 -0.78%
2026-09-01 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9468 -0.12%
2026-08-31 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9479 0.14%
2026-08-28 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9466 -0.15%
2026-08-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9480 0.43%
2026-08-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9439 0.41%
2026-08-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9400 0.00%
2026-08-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9400 -0.56%
2026-08-21 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9453 -0.27%
2026-08-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9479 0.22%
2026-08-19 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9458 -2.22%
2026-08-18 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9668 0.05%
2026-08-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9663 0.98%
2026-08-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9569 0.03%
2026-08-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9566 -0.43%
2026-08-12 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9607 0.33%
2026-08-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9575 -0.52%
2026-08-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9625 0.55%
2026-08-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9572 0.93%
2026-08-06 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9483 0.27%
2026-08-05 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9457 0.83%
2026-08-04 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9379 0.53%
2026-08-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9330 -0.68%
2026-07-31 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9394 0.47%
2026-07-30 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9350 -0.42%
2026-07-29 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9389 0.56%
2026-07-28 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9337 -1.30%
2026-07-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9458 0.70%
2026-07-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9392 -1.10%
2026-07-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9496 0.11%
2026-07-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9486 -0.02%
2026-07-21 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9488 1.08%
2026-07-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9386 1.03%
2026-07-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9290 -2.13%
2026-07-16 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9488 -1.09%
2026-07-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9591 -0.12%
2026-07-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9603 0.95%
2026-07-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9512 -1.34%
2026-07-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9639 -1.14%
2026-07-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9749 1.33%
2026-07-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9619 -0.20%
2026-07-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9638 -0.70%
2026-07-06 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9706 0.23%
2026-07-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9684 0.16%
2026-07-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9669 -1.46%
2026-07-01 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9810 -0.26%
2026-06-30 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9836 0.28%
2026-06-29 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9809 0.95%
2026-06-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9716 -1.08%
2026-06-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9821 0.56%
2026-06-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9766 0.23%
2026-06-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9744 -0.98%
2026-06-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9840 1.06%
2026-06-18 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9736 -0.22%
2026-06-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9757 0.22%
2026-06-16 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9736 -0.15%
2026-06-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9751 0.67%
2026-06-12 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9686 0.56%
2026-06-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9632 -0.27%
2026-06-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9658 -0.19%
2026-06-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9676 0.59%
2026-06-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9619 -0.87%
2026-06-05 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9703 -0.75%
2026-06-04 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9776 -0.10%
2026-06-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9786 0.46%
2026-06-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9741 0.11%
2026-06-01 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9730 0.10%
2026-05-29 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9720 -0.50%
2026-05-28 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9769 0.29%
2026-05-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9741 -0.48%
2026-05-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9788 -0.18%
2026-05-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9806 0.53%
2026-05-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9754 0.32%
2026-05-21 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9723 -1.64%
2026-05-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9882 -0.18%
2026-05-19 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9900 0.53%
2026-05-18 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9848 -0.09%
2026-05-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9857 -0.67%
2026-05-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9923 -1.53%
2026-05-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0075 0.41%
2026-05-12 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0034 -0.37%
2026-05-11 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0071 0.76%
2026-05-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9995 -0.18%
2026-05-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0013 -0.11%
2026-05-06 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0024 0.83%
2026-04-28 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9842 -0.20%
2026-04-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9862 0.22%
2026-04-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9840 -0.48%
2026-04-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9887 -0.40%
2026-04-22 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9927 0.36%
2026-04-21 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9891 -0.20%
2026-04-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9911 0.45%
2026-04-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9867 0.21%
2026-04-16 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9846 0.69%
2026-04-15 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9779 -0.43%
2026-04-14 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9821 0.97%
2026-04-13 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9726 0.19%
2026-04-10 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9708 0.64%
2026-04-09 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9646 -0.71%
2026-04-08 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9715 2.58%
2026-04-07 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9464 0.46%
2026-04-03 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9421 -0.72%
2026-04-02 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9489 -1.13%
2026-04-01 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9597 1.18%
2026-03-31 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9484 -0.94%
2026-03-30 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9574 0.01%
2026-03-27 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9573 0.65%
2026-03-26 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9511 -1.03%
2026-03-25 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9609 0.71%
2026-03-24 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9541 1.25%
2026-03-23 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9422 -2.59%
2026-03-20 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9666 -0.72%
2026-03-19 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9736 -1.24%
2026-03-18 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9857 0.23%
2026-03-17 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9834 -0.59%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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