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宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025030)

近一季宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C025030净值及计算阶段收益
近一季025030基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0144 -0.10%
2026-09-14 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0154 0.02%
2026-09-11 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0152 -0.15%
2026-09-10 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0167 -0.11%
2026-09-09 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0178 -0.02%
2026-09-08 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0180 0.01%
2026-09-07 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0179 -0.03%
2026-09-04 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0182 0.06%
2026-09-03 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0176 0.06%
2026-09-02 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0170 -0.20%
2026-09-01 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0190 0.06%
2026-08-31 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0184 -0.11%
2026-08-28 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0195 0.01%
2026-08-27 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0194 -0.08%
2026-08-26 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0202 0.02%
2026-08-25 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0200 0.05%
2026-08-24 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0195 0.06%
2026-08-21 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0189 0.03%
2026-08-20 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0186 0.13%
2026-08-19 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0173 -0.13%
2026-08-18 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0186 -0.01%
2026-08-17 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0187 0.08%
2026-08-14 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0179 0.07%
2026-08-13 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0172 -0.04%
2026-08-12 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0176 -0.05%
2026-08-11 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0181 -0.02%
2026-08-10 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0183 0.12%
2026-08-07 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0171 0.04%
2026-08-06 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0167 0.02%
2026-08-05 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0165 0.17%
2026-08-04 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0148 0.01%
2026-08-03 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0147 -0.02%
2026-07-31 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0149 0.08%
2026-07-30 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0141 0.00%
2026-07-29 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0141 0.11%
2026-07-28 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0130 -0.09%
2026-07-27 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0139 0.15%
2026-07-24 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0124 -0.18%
2026-07-23 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0142 0.09%
2026-07-22 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0133 0.05%
2026-07-21 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0128 0.13%
2026-07-20 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0115 0.14%
2026-07-17 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0101 -0.14%
2026-07-16 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0115 -0.05%
2026-07-15 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0120 0.08%
2026-07-14 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0112 0.12%
2026-07-13 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0100 -0.09%
2026-07-10 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0109 0.03%
2026-07-09 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0106 -0.02%
2026-07-08 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0108 0.05%
2026-07-07 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0103 -0.11%
2026-07-06 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0114 0.07%
2026-07-03 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0107 0.17%
2026-07-02 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0090 0.03%
2026-07-01 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0087 -0.01%
2026-06-30 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0088 -0.05%
2026-06-29 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0093 0.10%
2026-06-26 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0083 -0.12%
2026-06-25 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0095 -0.07%
2026-06-24 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0102 -0.01%
2026-06-23 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0103 -0.25%
2026-06-22 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0128 -0.02%
2026-06-18 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0130 -0.11%
2026-06-17 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0141 -0.02%
2026-06-16 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0143 -0.03%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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