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宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025029)

近一年宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A025029净值及计算阶段收益
近一年025029基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0164 -0.10%
2026-09-14 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0174 0.02%
2026-09-11 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 -0.15%
2026-09-10 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0187 -0.11%
2026-09-09 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0198 -0.02%
2026-09-08 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0200 0.01%
2026-09-07 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0199 -0.02%
2026-09-04 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0201 0.05%
2026-09-03 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0196 0.07%
2026-09-02 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0189 -0.20%
2026-09-01 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0209 0.06%
2026-08-31 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0203 -0.11%
2026-08-28 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0214 0.00%
2026-08-27 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0214 -0.07%
2026-08-26 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0221 0.02%
2026-08-25 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0219 0.05%
2026-08-24 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0214 0.06%
2026-08-21 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0208 0.03%
2026-08-20 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0205 0.13%
2026-08-19 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0192 -0.13%
2026-08-18 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0205 -0.01%
2026-08-17 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0206 0.09%
2026-08-14 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0197 0.07%
2026-08-13 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0190 -0.04%
2026-08-12 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0194 -0.05%
2026-08-11 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0199 -0.02%
2026-08-10 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0201 0.12%
2026-08-07 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0189 0.04%
2026-08-06 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0185 0.02%
2026-08-05 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0183 0.17%
2026-08-04 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 0.01%
2026-08-03 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0165 -0.01%
2026-07-31 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 0.08%
2026-07-30 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0158 -0.01%
2026-07-29 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0159 0.12%
2026-07-28 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0147 -0.09%
2026-07-27 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0156 0.15%
2026-07-24 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0141 -0.18%
2026-07-23 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0159 0.09%
2026-07-22 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0150 0.05%
2026-07-21 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0145 0.13%
2026-07-20 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0132 0.14%
2026-07-17 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0118 -0.14%
2026-07-16 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0132 -0.05%
2026-07-15 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0137 0.09%
2026-07-14 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0128 0.11%
2026-07-13 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0117 -0.08%
2026-07-10 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0125 0.03%
2026-07-09 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0122 -0.03%
2026-07-08 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0125 0.06%
2026-07-07 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0119 -0.11%
2026-07-06 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0130 0.08%
2026-07-03 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0122 0.16%
2026-07-02 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0106 0.04%
2026-07-01 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0102 -0.02%
2026-06-30 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0104 -0.05%
2026-06-29 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0109 0.11%
2026-06-26 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0098 -0.13%
2026-06-25 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0111 -0.07%
2026-06-24 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0118 -0.01%
2026-06-23 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0119 -0.25%
2026-06-22 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0144 -0.01%
2026-06-18 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0145 -0.11%
2026-06-17 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0156 -0.02%
2026-06-16 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0158 -0.03%
2026-06-15 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0161 0.21%
2026-06-12 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0140 0.21%
2026-06-11 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0119 -0.16%
2026-06-10 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0135 -0.24%
2026-06-09 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0159 0.01%
2026-06-08 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0158 -0.24%
2026-06-05 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0182 -0.06%
2026-06-04 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0188 -0.12%
2026-06-03 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0200 -0.09%
2026-06-02 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0209 0.05%
2026-06-01 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0204 0.17%
2026-05-29 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0187 0.16%
2026-05-28 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0171 -0.03%
2026-05-27 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0174 -0.05%
2026-05-26 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0179 0.01%
2026-05-25 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0178 0.09%
2026-05-22 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0169 0.06%
2026-05-21 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0163 -0.10%
2026-05-20 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0173 -0.09%
2026-05-19 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0182 0.16%
2026-05-18 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.09%
2026-05-15 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0175 -0.13%
2026-05-14 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0188 -0.10%
2026-05-13 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0198 0.04%
2026-05-12 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0194 -0.05%
2026-05-11 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0199 0.07%
2026-05-08 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0192 0.00%
2026-04-30 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0174 -0.06%
2026-04-29 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0180 0.11%
2026-04-28 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0169 0.08%
2026-04-27 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0161 -0.05%
2026-04-24 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.07%
2026-04-23 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0173 -0.04%
2026-04-22 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0177 0.04%
2026-04-21 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0173 0.07%
2026-04-20 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 0.02%
2026-04-17 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0164 0.00%
2026-04-14 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0143 0.18%
2026-04-13 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0125 -0.05%
2026-04-10 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0130 0.04%
2026-04-09 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0126 -0.06%
2026-04-08 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0132 0.44%
2026-04-07 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0088 0.05%
2026-04-03 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0083 0.02%
2026-04-02 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0081 -0.15%
2026-04-01 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0096 0.29%
2026-03-31 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0067 -0.10%
2026-03-30 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0077 -0.06%
2026-03-27 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0083 0.05%
2026-03-26 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0078 -0.13%
2026-03-25 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0091 0.23%
2026-03-24 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0068 0.37%
2026-03-23 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0031 -0.57%
2026-03-20 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0089 -0.15%
2026-03-19 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0104 -0.24%
2026-03-18 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0128 0.13%
2026-03-17 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0115 -0.07%
2026-03-16 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0122 -0.05%
2026-03-13 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0127 -0.09%
2026-03-12 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0136 -0.05%
2026-03-11 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0141 0.08%
2026-03-10 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0133 0.17%
2026-03-09 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0116 -0.27%
2026-03-06 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0143 0.09%
2026-03-05 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0134 0.10%
2026-03-04 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0124 -0.19%
2026-03-03 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0143 -0.07%
2026-03-02 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0150 0.08%
2026-02-27 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0142 0.05%
2026-02-26 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0137 -0.08%
2026-02-25 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0145 -0.07%
2026-02-24 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0152 0.14%
2026-02-13 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0138 -0.10%
2026-02-12 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0148 0.01%
2026-02-11 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0147 0.05%
2026-02-10 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0142 0.00%
2026-02-09 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0142 0.18%
2026-02-06 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0124 -0.05%
2026-02-05 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0129 -0.03%
2026-02-04 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0132 0.14%
2026-02-03 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0118 0.20%
2026-02-02 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0098 -0.40%
2026-01-30 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0139 -0.44%
2026-01-29 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.26%
2026-01-28 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0158 0.30%
2026-01-27 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0128 0.01%
2026-01-26 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0127 0.09%
2026-01-23 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0118 0.12%
2026-01-22 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0106 0.12%
2026-01-21 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0094 0.15%
2026-01-20 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0079 0.07%
2026-01-19 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0072 0.02%
2026-01-16 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0070 -0.02%
2026-01-15 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0072 0.02%
2026-01-14 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0070 0.01%
2026-01-13 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0069 0.03%
2026-01-12 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0066 0.15%
2026-01-09 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0051 0.12%
2026-01-08 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0039 0.00%
2026-01-07 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0039 -0.07%
2026-01-06 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0046 0.12%
2026-01-05 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0034 0.17%
2025-12-31 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0017 -0.05%
2025-12-30 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0022 -0.03%
2025-12-29 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0025 -0.19%
2025-12-26 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0044 0.05%
2025-12-25 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0039 0.01%
2025-12-24 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0038 0.05%
2025-12-23 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0033 0.08%
2025-12-22 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0025 0.07%
2025-12-19 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0018 0.11%
2025-12-18 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0007 0.04%
2025-12-17 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0003 0.16%
2025-12-16 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 0.9987 -0.16%
2025-12-15 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0003 -0.06%
2025-12-12 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0009 0.02%
2025-12-11 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0007 -0.02%
2025-12-05 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0009 0.00%
2025-11-28 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0009 0.01%
2025-11-21 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0008 0.01%
2025-11-14 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0007 0.01%
2025-11-07 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0006 0.00%
2025-10-31 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0006 0.02%
2025-10-24 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0004 0.00%
2025-10-17 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0004 0.01%
2025-10-10 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0003 0.01%
2025-09-26 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-09-23 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0000 0.00%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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