近一年华富医疗创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华富医疗创新混合发起式A025017净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6873 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6959 |
3.80% |
| 2026-09-11 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6704 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6832 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6985 |
-1.37% |
| 2026-09-08 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7081 |
0.87% |
| 2026-09-07 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7020 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7058 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7144 |
1.58% |
| 2026-09-02 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7033 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7034 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7109 |
-2.11% |
| 2026-08-28 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7259 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7355 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7311 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7293 |
2.57% |
| 2026-08-24 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7110 |
-4.23% |
| 2026-08-21 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7411 |
-1.82% |
| 2026-08-20 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7546 |
3.67% |
| 2026-08-19 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7279 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7507 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7495 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7397 |
-0.91% |
| 2026-08-13 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7465 |
0.85% |
| 2026-08-12 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7402 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7453 |
0.23% |
| 2026-08-10 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7436 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7359 |
7.37% |
| 2026-08-06 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6854 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6862 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6711 |
4.01% |
| 2026-08-03 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6452 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6568 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6542 |
-3.65% |
| 2026-07-29 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6790 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6824 |
-2.15% |
| 2026-07-27 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6974 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6934 |
-2.86% |
| 2026-07-23 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7138 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7113 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7076 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7005 |
4.46% |
| 2026-07-17 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6706 |
-7.54% |
| 2026-07-16 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7253 |
-1.76% |
| 2026-07-15 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7383 |
4.25% |
| 2026-07-14 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7082 |
2.16% |
| 2026-07-13 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6932 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7065 |
3.00% |
| 2026-07-09 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6859 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6798 |
-2.79% |
| 2026-07-07 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6988 |
-4.54% |
| 2026-07-06 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7305 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7290 |
3.42% |
| 2026-07-02 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7049 |
1.86% |
| 2026-07-01 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6920 |
1.94% |
| 2026-06-30 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6788 |
-0.50% |
| 2026-06-29 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6822 |
8.08% |
| 2026-06-26 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6312 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6436 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6352 |
3.35% |
| 2026-06-23 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6146 |
1.59% |
| 2026-06-22 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6050 |
-0.40% |
| 2026-06-18 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6074 |
2.46% |
| 2026-06-17 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.5928 |
-0.72% |
| 2026-06-16 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.5971 |
-1.26% |
| 2026-06-15 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6047 |
0.23% |
| 2026-06-12 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6033 |
2.67% |
| 2026-06-11 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.5876 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.5889 |
1.52% |
| 2026-06-09 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.5801 |
0.68% |
| 2026-06-08 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.5762 |
-3.48% |
| 2026-06-05 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.5970 |
-1.06% |
| 2026-06-04 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6034 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6101 |
-1.85% |
| 2026-06-02 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6214 |
-2.93% |
| 2026-06-01 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6396 |
-3.11% |
| 2026-05-29 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6601 |
4.28% |
| 2026-05-28 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6330 |
-3.51% |
| 2026-05-27 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6552 |
0.35% |
| 2026-05-26 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6529 |
-1.18% |
| 2026-05-25 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6607 |
-1.01% |
| 2026-05-22 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6674 |
-1.18% |
| 2026-05-21 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6753 |
1.66% |
| 2026-05-20 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6643 |
0.87% |
| 2026-05-19 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6586 |
-0.41% |
| 2026-05-18 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6613 |
-2.53% |
| 2026-05-15 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6780 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6854 |
-3.27% |
| 2026-05-13 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7078 |
-1.61% |
| 2026-05-12 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7192 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7206 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7195 |
-2.71% |
| 2026-04-30 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7405 |
0.84% |
| 2026-04-29 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7343 |
-0.47% |
| 2026-04-28 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7378 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7373 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7429 |
0.70% |
| 2026-04-23 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7377 |
-4.19% |
| 2026-04-22 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7686 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7690 |
-1.07% |
| 2026-04-20 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7773 |
-0.78% |
| 2026-04-17 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7834 |
-1.84% |
| 2026-04-16 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7978 |
-0.41% |
| 2026-04-15 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8011 |
4.83% |
| 2026-04-14 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7642 |
-0.66% |
| 2026-04-13 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7693 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7676 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7635 |
-1.95% |
| 2026-04-08 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7784 |
-0.78% |
| 2026-04-07 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7845 |
-0.70% |
| 2026-04-03 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7900 |
-1.20% |
| 2026-04-02 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7996 |
0.97% |
| 2026-04-01 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7919 |
7.33% |
| 2026-03-31 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7378 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7459 |
1.15% |
| 2026-03-27 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7374 |
6.71% |
| 2026-03-26 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6910 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6993 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6991 |
3.63% |
| 2026-03-23 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6746 |
-3.72% |
| 2026-03-20 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7007 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7113 |
-1.66% |
| 2026-03-18 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7233 |
1.42% |
| 2026-03-17 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7132 |
1.18% |
| 2026-03-16 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7049 |
1.83% |
| 2026-03-13 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6922 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6967 |
-2.27% |
| 2026-03-11 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7125 |
-1.53% |
| 2026-03-10 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7234 |
3.54% |
| 2026-03-09 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6987 |
-1.09% |
| 2026-03-06 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7064 |
3.62% |
| 2026-03-05 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6817 |
1.41% |
| 2026-03-04 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6722 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6822 |
-2.52% |
| 2026-03-02 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.6998 |
-2.84% |
| 2026-02-27 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7197 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7186 |
-3.30% |
| 2026-02-25 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7423 |
-0.26% |
| 2026-02-24 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7442 |
-0.56% |
| 2026-02-13 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7484 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7536 |
-0.90% |
| 2026-02-11 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7604 |
-0.25% |
| 2026-02-10 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7623 |
2.29% |
| 2026-02-09 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7452 |
1.37% |
| 2026-02-06 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7351 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7362 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7372 |
1.14% |
| 2026-02-03 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7289 |
0.19% |
| 2026-02-02 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7275 |
-3.21% |
| 2026-01-30 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7516 |
-1.56% |
| 2026-01-29 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7635 |
-0.77% |
| 2026-01-28 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7694 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7654 |
0.59% |
| 2026-01-26 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7609 |
-2.27% |
| 2026-01-23 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7786 |
1.51% |
| 2026-01-22 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7670 |
-2.56% |
| 2026-01-21 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7866 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7874 |
-1.50% |
| 2026-01-19 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7994 |
-2.84% |
| 2026-01-16 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8221 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8263 |
-0.82% |
| 2026-01-14 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8331 |
-2.03% |
| 2026-01-13 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8500 |
1.72% |
| 2026-01-12 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8356 |
-0.58% |
| 2026-01-09 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8405 |
3.09% |
| 2026-01-08 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8153 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8204 |
4.18% |
| 2026-01-06 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7875 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7753 |
6.39% |
| 2025-12-31 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7287 |
-1.33% |
| 2025-12-30 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7385 |
-0.87% |
| 2025-12-29 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7450 |
-2.83% |
| 2025-12-26 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7661 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7665 |
-0.29% |
| 2025-12-24 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7687 |
-0.78% |
| 2025-12-23 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7747 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7732 |
-0.73% |
| 2025-12-19 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7789 |
2.35% |
| 2025-12-18 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7610 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7632 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7609 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7682 |
-4.20% |
| 2025-12-12 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8005 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7954 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7959 |
-0.80% |
| 2025-12-09 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8023 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8131 |
-1.59% |
| 2025-12-05 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8260 |
-0.15% |
| 2025-12-04 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8272 |
2.22% |
| 2025-12-03 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8092 |
-1.69% |
| 2025-12-02 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8231 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8372 |
-0.59% |
| 2025-11-28 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8422 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8426 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8397 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8236 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8224 |
2.83% |
| 2025-11-21 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.7998 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8255 |
0.82% |
| 2025-11-19 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8188 |
-1.31% |
| 2025-11-18 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8297 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8381 |
-2.22% |
| 2025-11-14 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8567 |
0.18% |
| 2025-11-13 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8552 |
3.66% |
| 2025-11-12 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8250 |
1.71% |
| 2025-11-11 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8111 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8137 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8059 |
-2.78% |
| 2025-11-06 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8283 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8281 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8319 |
-3.52% |
| 2025-11-03 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8612 |
-0.54% |
| 2025-10-31 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8659 |
4.51% |
| 2025-10-30 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8285 |
-1.99% |
| 2025-10-29 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8453 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8435 |
-1.61% |
| 2025-10-27 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8573 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8429 |
0.77% |
| 2025-10-23 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8365 |
-1.97% |
| 2025-10-22 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8533 |
-1.56% |
| 2025-10-21 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8668 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8639 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8602 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8788 |
1.26% |
| 2025-10-15 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8679 |
2.80% |
| 2025-10-14 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8443 |
-3.71% |
| 2025-10-13 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8768 |
-1.48% |
| 2025-10-10 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.8900 |
-3.76% |
| 2025-10-09 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.9248 |
-2.41% |
| 2025-09-30 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.9476 |
2.75% |
| 2025-09-29 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.9222 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.9124 |
-3.03% |
| 2025-09-25 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.9409 |
1.34% |
| 2025-09-24 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.9285 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.9274 |
-1.92% |
| 2025-09-22 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.9456 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.9419 |
-2.50% |
| 2025-09-18 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.9661 |
1.06% |
| 2025-09-17 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.9560 |
-1.15% |
| 2025-09-16 |
华富医疗创新混合发起式A |
0.9671 |
-0.96% |
