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景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025015)

近一季景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A025015净值及计算阶段收益
近一季025015基金累计收益率0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0196 -0.30%
2026-09-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0227 -0.16%
2026-09-09 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0243 0.01%
2026-09-08 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0242 0.04%
2026-09-07 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0238 -0.04%
2026-09-04 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0242 0.06%
2026-09-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0236 0.19%
2026-09-02 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0217 -0.26%
2026-09-01 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0244 0.01%
2026-08-31 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0243 -0.17%
2026-08-28 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0260 0.01%
2026-08-27 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0259 0.05%
2026-08-26 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0254 0.14%
2026-08-25 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0240 0.02%
2026-08-24 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0238 -0.04%
2026-08-21 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0242 0.09%
2026-08-20 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.19%
2026-08-19 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0214 -0.31%
2026-08-18 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0246 0.00%
2026-08-17 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0246 0.26%
2026-08-14 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0219 0.00%
2026-08-13 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0219 -0.11%
2026-08-12 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0230 0.05%
2026-08-11 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0225 -0.19%
2026-08-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0244 0.22%
2026-08-07 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0222 0.14%
2026-08-06 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0208 0.02%
2026-08-05 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0206 0.28%
2026-08-04 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0178 0.01%
2026-08-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0177 -0.02%
2026-07-31 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0179 0.12%
2026-07-30 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.01%
2026-07-29 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.22%
2026-07-28 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0144 -0.15%
2026-07-27 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0159 0.22%
2026-07-24 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0137 -0.32%
2026-07-23 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0170 0.20%
2026-07-22 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0150 0.16%
2026-07-21 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.19%
2026-07-20 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0115 0.17%
2026-07-17 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0098 -0.26%
2026-07-16 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0124 -0.10%
2026-07-15 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.12%
2026-07-14 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0122 0.19%
2026-07-13 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0103 -0.30%
2026-07-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0133 -0.02%
2026-07-09 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0135 0.01%
2026-07-08 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.11%
2026-07-07 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0145 -0.25%
2026-07-06 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0170 0.07%
2026-07-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0163 0.17%
2026-07-02 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0146 -0.04%
2026-07-01 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0150 0.05%
2026-06-30 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0145 -0.06%
2026-06-29 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0151 0.17%
2026-06-26 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.21%
2026-06-25 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0155 -0.03%
2026-06-24 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0158 0.03%
2026-06-23 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0155 -0.35%
2026-06-22 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0191 0.21%
2026-06-18 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0170 -0.14%
2026-06-17 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0184 0.00%
2026-06-16 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0184 0.00%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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