近一年天弘中证500指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证500指数量化增强C025014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1021 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1031 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1053 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1247 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1329 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1324 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1295 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1160 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1295 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1254 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1443 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1557 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1453 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1518 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1262 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1190 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1193 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1390 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1397 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1317 |
-4.45% |
| 2026-08-18 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1844 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1858 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1585 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1550 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1655 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1540 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1614 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1571 |
2.07% |
| 2026-08-06 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1336 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1295 |
2.62% |
| 2026-08-04 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1007 |
2.71% |
| 2026-08-03 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0717 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0821 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0587 |
-2.70% |
| 2026-07-29 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0881 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0761 |
-3.54% |
| 2026-07-27 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1156 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0850 |
-2.38% |
| 2026-07-23 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1114 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1121 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1191 |
5.13% |
| 2026-07-20 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0645 |
-1.28% |
| 2026-07-17 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0783 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1381 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1681 |
-1.37% |
| 2026-07-14 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1843 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1610 |
-4.17% |
| 2026-07-10 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2115 |
-1.59% |
| 2026-07-09 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2311 |
2.93% |
| 2026-07-08 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1960 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2123 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2318 |
-1.12% |
| 2026-07-03 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2458 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2382 |
-3.25% |
| 2026-07-01 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2798 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2791 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2505 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2389 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2727 |
0.98% |
| 2026-06-24 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2604 |
1.66% |
| 2026-06-23 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2398 |
-1.78% |
| 2026-06-22 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2623 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2356 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2295 |
1.38% |
| 2026-06-16 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2128 |
0.93% |
| 2026-06-15 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2016 |
3.38% |
| 2026-06-12 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1623 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1494 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1529 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1685 |
2.32% |
| 2026-06-08 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1420 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1784 |
-1.02% |
| 2026-06-04 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1906 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1921 |
0.79% |
| 2026-06-02 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1827 |
0.44% |
| 2026-06-01 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1775 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1859 |
-2.18% |
| 2026-05-28 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2123 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2069 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2220 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2249 |
1.25% |
| 2026-05-22 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2098 |
1.91% |
| 2026-05-21 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1871 |
-2.60% |
| 2026-05-20 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2188 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2140 |
0.82% |
| 2026-05-18 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2041 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2028 |
-1.68% |
| 2026-05-14 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2234 |
-2.39% |
| 2026-05-13 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2533 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2376 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2457 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2257 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1813 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1822 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1659 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1769 |
0.74% |
| 2026-04-24 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1682 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1716 |
-0.73% |
| 2026-04-22 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1802 |
1.13% |
| 2026-04-21 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1670 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1670 |
0.96% |
| 2026-04-17 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1559 |
0.53% |
| 2026-04-16 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1498 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1297 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1354 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1188 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1192 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1091 |
-0.51% |
| 2026-04-08 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1148 |
4.62% |
| 2026-04-07 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0656 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0602 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0680 |
-1.71% |
| 2026-04-01 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0866 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0679 |
-1.71% |
| 2026-03-30 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0865 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0848 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0730 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0894 |
2.28% |
| 2026-03-24 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0651 |
2.07% |
| 2026-03-23 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0435 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0879 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1007 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1297 |
0.98% |
| 2026-03-17 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1187 |
-2.07% |
| 2026-03-16 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1423 |
-0.61% |
| 2026-03-13 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1493 |
-1.18% |
| 2026-03-12 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1630 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1675 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1674 |
1.67% |
| 2026-03-09 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1482 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1589 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1521 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1463 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1495 |
-4.22% |
| 2026-03-02 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2001 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1986 |
0.99% |
| 2026-02-26 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1869 |
0.45% |
| 2026-02-25 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1816 |
1.67% |
| 2026-02-24 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1622 |
1.12% |
| 2026-02-13 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1493 |
-1.42% |
| 2026-02-12 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1658 |
1.23% |
| 2026-02-11 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1516 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1479 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1466 |
1.95% |
| 2026-02-06 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1247 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1250 |
-1.68% |
| 2026-02-04 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1442 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1400 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1104 |
-3.82% |
| 2026-01-30 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1545 |
-1.68% |
| 2026-01-29 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1742 |
-0.78% |
| 2026-01-28 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1834 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1752 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1702 |
-0.80% |
| 2026-01-23 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1796 |
2.13% |
| 2026-01-22 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1550 |
0.69% |
| 2026-01-21 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1471 |
1.12% |
| 2026-01-20 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1344 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1368 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1280 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1230 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1198 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1112 |
-1.41% |
| 2026-01-12 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1271 |
2.04% |
| 2026-01-09 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1046 |
1.99% |
| 2026-01-08 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0831 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0847 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0780 |
2.20% |
| 2026-01-05 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0548 |
2.33% |
| 2025-12-31 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0308 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0306 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0253 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0299 |
0.78% |
| 2025-12-25 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0219 |
0.66% |
| 2025-12-24 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0152 |
1.28% |
| 2025-12-23 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0024 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0004 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9910 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9828 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9885 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9684 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9809 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9873 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9746 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9841 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9797 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9855 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9771 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9630 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9601 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9630 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9700 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9618 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9528 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9528 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9512 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9404 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9345 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9653 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9723 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9753 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9860 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9888 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0046 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9897 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9964 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0056 |
-0.18% |
| 2025-11-07 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0074 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0114 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9933 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9887 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0059 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0070 |
-0.93% |
| 2025-10-30 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0165 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0324 |
2.06% |
| 2025-10-28 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0116 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0145 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9980 |
1.78% |
| 2025-10-23 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9805 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9784 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9851 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9666 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9590 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9866 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9954 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9805 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0018 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0051 |
-1.58% |
| 2025-10-09 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0212 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0124 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0025 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
天弘中证500指数量化增强C |
0.9990 |
0.00% |
