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鑫元悦鑫添益债券C基金净值查询(024969)

近一季鑫元悦鑫添益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元悦鑫添益债券C024969净值及计算阶段收益
近一季024969基金累计收益率-4.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元悦鑫添益债券C 0.9906 0.07%
2026-09-14 鑫元悦鑫添益债券C 0.9899 0.10%
2026-09-11 鑫元悦鑫添益债券C 0.9889 0.14%
2026-09-10 鑫元悦鑫添益债券C 0.9875 0.12%
2026-09-09 鑫元悦鑫添益债券C 0.9863 0.06%
2026-09-08 鑫元悦鑫添益债券C 0.9857 0.03%
2026-09-07 鑫元悦鑫添益债券C 0.9854 0.23%
2026-09-04 鑫元悦鑫添益债券C 0.9831 -0.05%
2026-09-03 鑫元悦鑫添益债券C 0.9836 0.00%
2026-09-02 鑫元悦鑫添益债券C 0.9836 -0.13%
2026-09-01 鑫元悦鑫添益债券C 0.9849 -0.05%
2026-08-31 鑫元悦鑫添益债券C 0.9854 0.03%
2026-08-28 鑫元悦鑫添益债券C 0.9851 -0.11%
2026-08-27 鑫元悦鑫添益债券C 0.9862 0.05%
2026-08-26 鑫元悦鑫添益债券C 0.9857 0.01%
2026-08-25 鑫元悦鑫添益债券C 0.9856 0.00%
2026-08-24 鑫元悦鑫添益债券C 0.9856 -0.37%
2026-08-21 鑫元悦鑫添益债券C 0.9893 0.00%
2026-08-20 鑫元悦鑫添益债券C 0.9893 0.08%
2026-08-19 鑫元悦鑫添益债券C 0.9885 -0.52%
2026-08-18 鑫元悦鑫添益债券C 0.9937 -0.05%
2026-08-17 鑫元悦鑫添益债券C 0.9942 0.39%
2026-08-14 鑫元悦鑫添益债券C 0.9903 0.06%
2026-08-13 鑫元悦鑫添益债券C 0.9897 0.01%
2026-08-12 鑫元悦鑫添益债券C 0.9896 0.08%
2026-08-11 鑫元悦鑫添益债券C 0.9888 0.00%
2026-08-10 鑫元悦鑫添益债券C 0.9888 0.06%
2026-08-07 鑫元悦鑫添益债券C 0.9882 0.63%
2026-08-06 鑫元悦鑫添益债券C 0.9820 -0.21%
2026-08-05 鑫元悦鑫添益债券C 0.9841 -0.01%
2026-08-04 鑫元悦鑫添益债券C 0.9842 0.53%
2026-08-03 鑫元悦鑫添益债券C 0.9790 -0.30%
2026-07-31 鑫元悦鑫添益债券C 0.9819 0.17%
2026-07-30 鑫元悦鑫添益债券C 0.9802 -0.43%
2026-07-29 鑫元悦鑫添益债券C 0.9844 -0.04%
2026-07-28 鑫元悦鑫添益债券C 0.9848 -1.26%
2026-07-27 鑫元悦鑫添益债券C 0.9974 0.40%
2026-07-24 鑫元悦鑫添益债券C 0.9934 -0.33%
2026-07-23 鑫元悦鑫添益债券C 0.9967 -0.11%
2026-07-22 鑫元悦鑫添益债券C 0.9978 -0.55%
2026-07-21 鑫元悦鑫添益债券C 1.0033 0.80%
2026-07-20 鑫元悦鑫添益债券C 0.9953 0.00%
2026-07-17 鑫元悦鑫添益债券C 0.9953 -1.11%
2026-07-16 鑫元悦鑫添益债券C 1.0065 -0.42%
2026-07-15 鑫元悦鑫添益债券C 1.0107 0.04%
2026-07-14 鑫元悦鑫添益债券C 1.0103 0.46%
2026-07-13 鑫元悦鑫添益债券C 1.0057 -0.28%
2026-07-10 鑫元悦鑫添益债券C 1.0085 -0.81%
2026-07-09 鑫元悦鑫添益债券C 1.0167 0.78%
2026-07-08 鑫元悦鑫添益债券C 1.0088 -0.07%
2026-07-07 鑫元悦鑫添益债券C 1.0095 -0.38%
2026-07-06 鑫元悦鑫添益债券C 1.0133 -0.30%
2026-07-03 鑫元悦鑫添益债券C 1.0164 0.46%
2026-07-02 鑫元悦鑫添益债券C 1.0117 -1.49%
2026-07-01 鑫元悦鑫添益债券C 1.0270 -0.72%
2026-06-30 鑫元悦鑫添益债券C 1.0344 0.67%
2026-06-29 鑫元悦鑫添益债券C 1.0275 -0.43%
2026-06-26 鑫元悦鑫添益债券C 1.0319 -1.13%
2026-06-25 鑫元悦鑫添益债券C 1.0437 0.58%
2026-06-24 鑫元悦鑫添益债券C 1.0377 0.14%
2026-06-23 鑫元悦鑫添益债券C 1.0363 -1.00%
2026-06-22 鑫元悦鑫添益债券C 1.0468 0.33%
2026-06-18 鑫元悦鑫添益债券C 1.0434 0.66%
2026-06-17 鑫元悦鑫添益债券C 1.0366 0.28%
2026-06-16 鑫元悦鑫添益债券C 1.0337 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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