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鑫元悦鑫添益债券A基金净值查询(024968)

近一季鑫元悦鑫添益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元悦鑫添益债券A024968净值及计算阶段收益
近一季024968基金累计收益率-2.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元悦鑫添益债券A 0.9930 0.08%
2026-09-14 鑫元悦鑫添益债券A 0.9922 0.10%
2026-09-11 鑫元悦鑫添益债券A 0.9912 0.14%
2026-09-10 鑫元悦鑫添益债券A 0.9898 0.12%
2026-09-09 鑫元悦鑫添益债券A 0.9886 0.06%
2026-09-08 鑫元悦鑫添益债券A 0.9880 0.03%
2026-09-07 鑫元悦鑫添益债券A 0.9877 0.24%
2026-09-04 鑫元悦鑫添益债券A 0.9853 -0.06%
2026-09-03 鑫元悦鑫添益债券A 0.9859 0.01%
2026-09-02 鑫元悦鑫添益债券A 0.9858 -0.12%
2026-09-01 鑫元悦鑫添益债券A 0.9870 -0.06%
2026-08-31 鑫元悦鑫添益债券A 0.9876 0.04%
2026-08-28 鑫元悦鑫添益债券A 0.9872 -0.11%
2026-08-27 鑫元悦鑫添益债券A 0.9883 0.04%
2026-08-26 鑫元悦鑫添益债券A 0.9879 0.02%
2026-08-25 鑫元悦鑫添益债券A 0.9877 0.00%
2026-08-24 鑫元悦鑫添益债券A 0.9877 -0.37%
2026-08-21 鑫元悦鑫添益债券A 0.9914 0.01%
2026-08-20 鑫元悦鑫添益债券A 0.9913 0.07%
2026-08-19 鑫元悦鑫添益债券A 0.9906 -0.51%
2026-08-18 鑫元悦鑫添益债券A 0.9957 -0.05%
2026-08-17 鑫元悦鑫添益债券A 0.9962 0.39%
2026-08-14 鑫元悦鑫添益债券A 0.9923 0.06%
2026-08-13 鑫元悦鑫添益债券A 0.9917 0.01%
2026-08-12 鑫元悦鑫添益债券A 0.9916 0.08%
2026-08-11 鑫元悦鑫添益债券A 0.9908 0.01%
2026-08-10 鑫元悦鑫添益债券A 0.9907 0.06%
2026-08-07 鑫元悦鑫添益债券A 0.9901 0.63%
2026-08-06 鑫元悦鑫添益债券A 0.9839 -0.21%
2026-08-05 鑫元悦鑫添益债券A 0.9860 -0.01%
2026-08-04 鑫元悦鑫添益债券A 0.9861 0.53%
2026-08-03 鑫元悦鑫添益债券A 0.9809 -0.29%
2026-07-31 鑫元悦鑫添益债券A 0.9838 0.17%
2026-07-30 鑫元悦鑫添益债券A 0.9821 -0.42%
2026-07-29 鑫元悦鑫添益债券A 0.9862 -0.04%
2026-07-28 鑫元悦鑫添益债券A 0.9866 -1.26%
2026-07-27 鑫元悦鑫添益债券A 0.9992 0.40%
2026-07-24 鑫元悦鑫添益债券A 0.9952 -0.33%
2026-07-23 鑫元悦鑫添益债券A 0.9985 -0.11%
2026-07-22 鑫元悦鑫添益债券A 0.9996 -0.55%
2026-07-21 鑫元悦鑫添益债券A 1.0051 0.80%
2026-07-20 鑫元悦鑫添益债券A 0.9971 0.01%
2026-07-17 鑫元悦鑫添益债券A 0.9970 -1.11%
2026-07-16 鑫元悦鑫添益债券A 1.0082 -0.41%
2026-07-15 鑫元悦鑫添益债券A 1.0124 0.04%
2026-07-14 鑫元悦鑫添益债券A 1.0120 0.46%
2026-07-13 鑫元悦鑫添益债券A 1.0074 -0.28%
2026-07-10 鑫元悦鑫添益债券A 1.0102 -0.80%
2026-07-09 鑫元悦鑫添益债券A 1.0183 0.77%
2026-07-08 鑫元悦鑫添益债券A 1.0105 -0.06%
2026-07-07 鑫元悦鑫添益债券A 1.0111 -0.38%
2026-07-06 鑫元悦鑫添益债券A 1.0150 -0.29%
2026-07-03 鑫元悦鑫添益债券A 1.0180 0.47%
2026-07-02 鑫元悦鑫添益债券A 1.0132 -1.50%
2026-07-01 鑫元悦鑫添益债券A 1.0286 -0.71%
2026-06-30 鑫元悦鑫添益债券A 1.0360 0.67%
2026-06-29 鑫元悦鑫添益债券A 1.0291 -0.43%
2026-06-26 鑫元悦鑫添益债券A 1.0335 -1.12%
2026-06-25 鑫元悦鑫添益债券A 1.0452 0.57%
2026-06-24 鑫元悦鑫添益债券A 1.0393 0.13%
2026-06-23 鑫元悦鑫添益债券A 1.0379 -0.99%
2026-06-22 鑫元悦鑫添益债券A 1.0483 0.33%
2026-06-18 鑫元悦鑫添益债券A 1.0449 0.66%
2026-06-17 鑫元悦鑫添益债券A 1.0381 0.28%
2026-06-16 鑫元悦鑫添益债券A 1.0352 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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