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国联稳健鑫益债券C基金净值查询(024946)

近一季国联稳健鑫益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联稳健鑫益债券C024946净值及计算阶段收益
近一季024946基金累计收益率-3.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联稳健鑫益债券C 0.9867 0.33%
2026-09-15 国联稳健鑫益债券C 0.9835 -0.06%
2026-09-14 国联稳健鑫益债券C 0.9841 -0.04%
2026-09-11 国联稳健鑫益债券C 0.9845 -0.42%
2026-09-10 国联稳健鑫益债券C 0.9887 -0.22%
2026-09-09 国联稳健鑫益债券C 0.9909 -0.02%
2026-09-08 国联稳健鑫益债券C 0.9911 -0.04%
2026-09-07 国联稳健鑫益债券C 0.9915 0.14%
2026-09-04 国联稳健鑫益债券C 0.9901 -0.20%
2026-09-03 国联稳健鑫益债券C 0.9921 0.15%
2026-09-02 国联稳健鑫益债券C 0.9906 -0.26%
2026-09-01 国联稳健鑫益债券C 0.9932 -0.10%
2026-08-31 国联稳健鑫益债券C 0.9942 0.17%
2026-08-28 国联稳健鑫益债券C 0.9925 -0.04%
2026-08-27 国联稳健鑫益债券C 0.9929 0.19%
2026-08-26 国联稳健鑫益债券C 0.9910 0.03%
2026-08-25 国联稳健鑫益债券C 0.9907 -0.03%
2026-08-24 国联稳健鑫益债券C 0.9910 -0.28%
2026-08-21 国联稳健鑫益债券C 0.9938 0.03%
2026-08-20 国联稳健鑫益债券C 0.9935 0.05%
2026-08-19 国联稳健鑫益债券C 0.9930 -0.75%
2026-08-18 国联稳健鑫益债券C 1.0005 -0.06%
2026-08-17 国联稳健鑫益债券C 1.0011 0.33%
2026-08-14 国联稳健鑫益债券C 0.9978 0.12%
2026-08-13 国联稳健鑫益债券C 0.9966 -0.04%
2026-08-12 国联稳健鑫益债券C 0.9970 0.13%
2026-08-11 国联稳健鑫益债券C 0.9957 -0.19%
2026-08-10 国联稳健鑫益债券C 0.9976 0.18%
2026-08-07 国联稳健鑫益债券C 0.9958 0.43%
2026-08-06 国联稳健鑫益债券C 0.9915 0.01%
2026-08-05 国联稳健鑫益债券C 0.9914 0.39%
2026-08-04 国联稳健鑫益债券C 0.9875 0.38%
2026-08-03 国联稳健鑫益债券C 0.9838 -0.23%
2026-07-31 国联稳健鑫益债券C 0.9861 0.35%
2026-07-30 国联稳健鑫益债券C 0.9827 -0.54%
2026-07-29 国联稳健鑫益债券C 0.9880 0.05%
2026-07-28 国联稳健鑫益债券C 0.9875 -0.85%
2026-07-27 国联稳健鑫益债券C 0.9960 0.48%
2026-07-24 国联稳健鑫益债券C 0.9912 -0.48%
2026-07-23 国联稳健鑫益债券C 0.9960 0.05%
2026-07-22 国联稳健鑫益债券C 0.9955 -0.18%
2026-07-21 国联稳健鑫益债券C 0.9973 0.86%
2026-07-20 国联稳健鑫益债券C 0.9888 -0.58%
2026-07-17 国联稳健鑫益债券C 0.9946 -1.03%
2026-07-16 国联稳健鑫益债券C 1.0050 -0.52%
2026-07-15 国联稳健鑫益债券C 1.0103 -0.31%
2026-07-14 国联稳健鑫益债券C 1.0134 0.53%
2026-07-13 国联稳健鑫益债券C 1.0081 -0.91%
2026-07-10 国联稳健鑫益债券C 1.0174 -0.41%
2026-07-09 国联稳健鑫益债券C 1.0216 0.43%
2026-07-08 国联稳健鑫益债券C 1.0172 -0.51%
2026-07-07 国联稳健鑫益债券C 1.0224 -0.32%
2026-07-06 国联稳健鑫益债券C 1.0257 -0.16%
2026-07-03 国联稳健鑫益债券C 1.0273 0.11%
2026-07-02 国联稳健鑫益债券C 1.0262 -0.56%
2026-07-01 国联稳健鑫益债券C 1.0320 -0.23%
2026-06-30 国联稳健鑫益债券C 1.0344 0.21%
2026-06-29 国联稳健鑫益债券C 1.0322 0.20%
2026-06-26 国联稳健鑫益债券C 1.0301 -0.54%
2026-06-25 国联稳健鑫益债券C 1.0357 0.27%
2026-06-24 国联稳健鑫益债券C 1.0329 0.27%
2026-06-23 国联稳健鑫益债券C 1.0301 -0.51%
2026-06-22 国联稳健鑫益债券C 1.0354 0.63%
2026-06-18 国联稳健鑫益债券C 1.0289 0.22%
2026-06-17 国联稳健鑫益债券C 1.0266 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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