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交银安心收益债券C基金净值查询(024936)

近一季交银安心收益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银安心收益债券C024936净值及计算阶段收益
近一季024936基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银安心收益债券C 1.1346 0.12%
2026-09-15 交银安心收益债券C 1.1332 -0.04%
2026-09-14 交银安心收益债券C 1.1336 0.01%
2026-09-11 交银安心收益债券C 1.1335 -0.18%
2026-09-10 交银安心收益债券C 1.1356 -0.09%
2026-09-09 交银安心收益债券C 1.1366 0.04%
2026-09-08 交银安心收益债券C 1.1361 -0.07%
2026-09-07 交银安心收益债券C 1.1369 0.11%
2026-09-04 交银安心收益债券C 1.1357 -0.04%
2026-09-03 交银安心收益债券C 1.1362 0.05%
2026-09-02 交银安心收益债券C 1.1356 -0.18%
2026-09-01 交银安心收益债券C 1.1377 -0.04%
2026-08-31 交银安心收益债券C 1.1382 0.12%
2026-08-28 交银安心收益债券C 1.1368 -0.08%
2026-08-27 交银安心收益债券C 1.1377 0.11%
2026-08-26 交银安心收益债券C 1.1365 0.10%
2026-08-25 交银安心收益债券C 1.1354 0.03%
2026-08-24 交银安心收益债券C 1.1351 -0.13%
2026-08-21 交银安心收益债券C 1.1366 0.04%
2026-08-20 交银安心收益债券C 1.1361 0.07%
2026-08-19 交银安心收益债券C 1.1353 -0.38%
2026-08-18 交银安心收益债券C 1.1396 0.03%
2026-08-17 交银安心收益债券C 1.1393 0.35%
2026-08-14 交银安心收益债券C 1.1353 0.02%
2026-08-13 交银安心收益债券C 1.1351 -0.11%
2026-08-12 交银安心收益债券C 1.1364 0.06%
2026-08-11 交银安心收益债券C 1.1357 -0.11%
2026-08-10 交银安心收益债券C 1.1370 0.10%
2026-08-07 交银安心收益债券C 1.1359 0.17%
2026-08-06 交银安心收益债券C 1.1340 0.04%
2026-08-05 交银安心收益债券C 1.1336 0.34%
2026-08-04 交银安心收益债券C 1.1298 0.22%
2026-08-03 交银安心收益债券C 1.1273 -0.19%
2026-07-31 交银安心收益债券C 1.1295 0.15%
2026-07-30 交银安心收益债券C 1.1278 -0.27%
2026-07-29 交银安心收益债券C 1.1308 0.24%
2026-07-28 交银安心收益债券C 1.1281 -0.40%
2026-07-27 交银安心收益债券C 1.1326 0.25%
2026-07-24 交银安心收益债券C 1.1298 -0.20%
2026-07-23 交银安心收益债券C 1.1321 0.14%
2026-07-22 交银安心收益债券C 1.1305 -0.05%
2026-07-21 交银安心收益债券C 1.1311 0.44%
2026-07-20 交银安心收益债券C 1.1261 0.05%
2026-07-17 交银安心收益债券C 1.1255 -0.50%
2026-07-16 交银安心收益债券C 1.1311 -0.25%
2026-07-15 交银安心收益债券C 1.1339 -0.17%
2026-07-14 交银安心收益债券C 1.1358 0.32%
2026-07-13 交银安心收益债券C 1.1322 -0.39%
2026-07-10 交银安心收益债券C 1.1366 -0.37%
2026-07-09 交银安心收益债券C 1.1408 0.33%
2026-07-08 交银安心收益债券C 1.1371 -0.22%
2026-07-07 交银安心收益债券C 1.1396 -0.15%
2026-07-06 交银安心收益债券C 1.1413 0.05%
2026-07-03 交银安心收益债券C 1.1407 0.18%
2026-07-02 交银安心收益债券C 1.1387 -0.45%
2026-07-01 交银安心收益债券C 1.1438 -0.05%
2026-06-30 交银安心收益债券C 1.1444 0.28%
2026-06-29 交银安心收益债券C 1.1412 0.12%
2026-06-26 交银安心收益债券C 1.1398 -0.34%
2026-06-25 交银安心收益债券C 1.1437 0.11%
2026-06-24 交银安心收益债券C 1.1424 0.28%
2026-06-23 交银安心收益债券C 1.1392 -0.27%
2026-06-22 交银安心收益债券C 1.1423 0.18%
2026-06-18 交银安心收益债券C 1.1403 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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