近半年华夏卓越成长混合D基金净值查询
查询指定日期范围华夏卓越成长混合D024931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏卓越成长混合D |
3.0523 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华夏卓越成长混合D |
3.0633 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
华夏卓越成长混合D |
3.0449 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
华夏卓越成长混合D |
3.1133 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
华夏卓越成长混合D |
3.1300 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
华夏卓越成长混合D |
3.1355 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
华夏卓越成长混合D |
3.1460 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
华夏卓越成长混合D |
3.0960 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
华夏卓越成长混合D |
3.1592 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
华夏卓越成长混合D |
3.1424 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
华夏卓越成长混合D |
3.1536 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
华夏卓越成长混合D |
3.1827 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
华夏卓越成长混合D |
3.1378 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
华夏卓越成长混合D |
3.1642 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
华夏卓越成长混合D |
3.0754 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
华夏卓越成长混合D |
3.0738 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
华夏卓越成长混合D |
3.0752 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
华夏卓越成长混合D |
3.0760 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
华夏卓越成长混合D |
3.0531 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
华夏卓越成长混合D |
3.0078 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
华夏卓越成长混合D |
3.1984 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
华夏卓越成长混合D |
3.2108 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
华夏卓越成长混合D |
3.0921 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
华夏卓越成长混合D |
3.0475 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
华夏卓越成长混合D |
3.0837 |
1.53% |
| 2026-08-11 |
华夏卓越成长混合D |
3.0372 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
华夏卓越成长混合D |
3.0353 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
华夏卓越成长混合D |
3.0194 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
华夏卓越成长混合D |
2.9390 |
1.88% |
| 2026-08-05 |
华夏卓越成长混合D |
2.8849 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
华夏卓越成长混合D |
2.7678 |
5.14% |
| 2026-08-03 |
华夏卓越成长混合D |
2.6326 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
华夏卓越成长混合D |
2.6605 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
华夏卓越成长混合D |
2.5748 |
-5.17% |
| 2026-07-29 |
华夏卓越成长混合D |
2.7152 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
华夏卓越成长混合D |
2.7206 |
-5.04% |
| 2026-07-27 |
华夏卓越成长混合D |
2.8649 |
3.67% |
| 2026-07-24 |
华夏卓越成长混合D |
2.7636 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
华夏卓越成长混合D |
2.8079 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
华夏卓越成长混合D |
2.8151 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
华夏卓越成长混合D |
2.8516 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
华夏卓越成长混合D |
2.7423 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
华夏卓越成长混合D |
2.8658 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
华夏卓越成长混合D |
3.0556 |
-3.08% |
| 2026-07-15 |
华夏卓越成长混合D |
3.1526 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
华夏卓越成长混合D |
3.2152 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
华夏卓越成长混合D |
3.1406 |
-5.44% |
| 2026-07-10 |
华夏卓越成长混合D |
3.3114 |
-2.68% |
| 2026-07-09 |
华夏卓越成长混合D |
3.4025 |
3.83% |
| 2026-07-08 |
华夏卓越成长混合D |
3.2769 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
华夏卓越成长混合D |
3.3448 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
华夏卓越成长混合D |
3.3912 |
-1.58% |
| 2026-07-03 |
华夏卓越成长混合D |
3.4455 |
-0.79% |
| 2026-07-02 |
华夏卓越成长混合D |
3.4730 |
-3.45% |
| 2026-07-01 |
华夏卓越成长混合D |
3.5970 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
华夏卓越成长混合D |
3.6194 |
2.64% |
| 2026-06-29 |
华夏卓越成长混合D |
3.5262 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
华夏卓越成长混合D |
3.5229 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
华夏卓越成长混合D |
3.6077 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
华夏卓越成长混合D |
3.5282 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
华夏卓越成长混合D |
3.4980 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
华夏卓越成长混合D |
3.5268 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
华夏卓越成长混合D |
3.5391 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
华夏卓越成长混合D |
3.4791 |
1.68% |
| 2026-06-16 |
华夏卓越成长混合D |
3.4215 |
2.74% |
| 2026-06-15 |
华夏卓越成长混合D |
3.3304 |
4.63% |
| 2026-06-12 |
华夏卓越成长混合D |
3.1830 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
华夏卓越成长混合D |
3.1757 |
-1.21% |
| 2026-06-10 |
华夏卓越成长混合D |
3.2142 |
-2.39% |
| 2026-06-09 |
华夏卓越成长混合D |
3.2929 |
3.20% |
| 2026-06-08 |
华夏卓越成长混合D |
3.1908 |
-4.37% |
| 2026-06-05 |
华夏卓越成长混合D |
3.3302 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
华夏卓越成长混合D |
3.3910 |
0.93% |
| 2026-06-03 |
华夏卓越成长混合D |
3.3598 |
1.43% |
| 2026-06-02 |
华夏卓越成长混合D |
3.3124 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
华夏卓越成长混合D |
3.2604 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
华夏卓越成长混合D |
3.2826 |
-3.30% |
| 2026-05-28 |
华夏卓越成长混合D |
3.3945 |
2.28% |
| 2026-05-27 |
华夏卓越成长混合D |
3.3187 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
华夏卓越成长混合D |
3.3605 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
华夏卓越成长混合D |
3.4041 |
2.58% |
| 2026-05-22 |
华夏卓越成长混合D |
3.3185 |
4.12% |
| 2026-05-21 |
华夏卓越成长混合D |
3.1872 |
-2.98% |
| 2026-05-20 |
华夏卓越成长混合D |
3.2850 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
华夏卓越成长混合D |
3.2699 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
华夏卓越成长混合D |
3.2375 |
1.02% |
| 2026-05-15 |
华夏卓越成长混合D |
3.2048 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
华夏卓越成长混合D |
3.2607 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
华夏卓越成长混合D |
3.2780 |
0.63% |
| 2026-05-12 |
华夏卓越成长混合D |
3.2576 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
华夏卓越成长混合D |
3.2650 |
2.43% |
| 2026-05-08 |
华夏卓越成长混合D |
3.1875 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
华夏卓越成长混合D |
3.0972 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
华夏卓越成长混合D |
3.0485 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
华夏卓越成长混合D |
3.0361 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
华夏卓越成长混合D |
3.0543 |
2.08% |
| 2026-04-24 |
华夏卓越成长混合D |
2.9920 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
华夏卓越成长混合D |
3.0159 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
华夏卓越成长混合D |
3.0731 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
华夏卓越成长混合D |
3.0208 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
华夏卓越成长混合D |
3.0124 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
华夏卓越成长混合D |
3.0214 |
2.25% |
| 2026-04-16 |
华夏卓越成长混合D |
2.9550 |
2.56% |
| 2026-04-15 |
华夏卓越成长混合D |
2.8813 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
华夏卓越成长混合D |
2.9082 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
华夏卓越成长混合D |
2.8894 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
华夏卓越成长混合D |
2.8801 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
华夏卓越成长混合D |
2.8418 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
华夏卓越成长混合D |
2.8382 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
华夏卓越成长混合D |
2.7008 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
华夏卓越成长混合D |
2.6955 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
华夏卓越成长混合D |
2.7010 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
华夏卓越成长混合D |
2.7524 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
华夏卓越成长混合D |
2.6946 |
-2.58% |
| 2026-03-30 |
华夏卓越成长混合D |
2.7660 |
0.78% |
| 2026-03-27 |
华夏卓越成长混合D |
2.7447 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
华夏卓越成长混合D |
2.7253 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
华夏卓越成长混合D |
2.7894 |
2.73% |
| 2026-03-24 |
华夏卓越成长混合D |
2.7153 |
2.83% |
| 2026-03-23 |
华夏卓越成长混合D |
2.6406 |
-4.00% |
| 2026-03-20 |
华夏卓越成长混合D |
2.7506 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
华夏卓越成长混合D |
2.7759 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
华夏卓越成长混合D |
2.8501 |
2.50% |
| 2026-03-17 |
华夏卓越成长混合D |
2.7806 |
-1.91% |
