近一年华夏卓越成长混合D基金净值查询
查询指定日期范围华夏卓越成长混合D024931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏卓越成长混合D |
3.0523 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华夏卓越成长混合D |
3.0633 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
华夏卓越成长混合D |
3.0449 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
华夏卓越成长混合D |
3.1133 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
华夏卓越成长混合D |
3.1300 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
华夏卓越成长混合D |
3.1355 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
华夏卓越成长混合D |
3.1460 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
华夏卓越成长混合D |
3.0960 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
华夏卓越成长混合D |
3.1592 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
华夏卓越成长混合D |
3.1424 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
华夏卓越成长混合D |
3.1536 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
华夏卓越成长混合D |
3.1827 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
华夏卓越成长混合D |
3.1378 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
华夏卓越成长混合D |
3.1642 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
华夏卓越成长混合D |
3.0754 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
华夏卓越成长混合D |
3.0738 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
华夏卓越成长混合D |
3.0752 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
华夏卓越成长混合D |
3.0760 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
华夏卓越成长混合D |
3.0531 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
华夏卓越成长混合D |
3.0078 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
华夏卓越成长混合D |
3.1984 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
华夏卓越成长混合D |
3.2108 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
华夏卓越成长混合D |
3.0921 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
华夏卓越成长混合D |
3.0475 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
华夏卓越成长混合D |
3.0837 |
1.53% |
| 2026-08-11 |
华夏卓越成长混合D |
3.0372 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
华夏卓越成长混合D |
3.0353 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
华夏卓越成长混合D |
3.0194 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
华夏卓越成长混合D |
2.9390 |
1.88% |
| 2026-08-05 |
华夏卓越成长混合D |
2.8849 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
华夏卓越成长混合D |
2.7678 |
5.14% |
| 2026-08-03 |
华夏卓越成长混合D |
2.6326 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
华夏卓越成长混合D |
2.6605 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
华夏卓越成长混合D |
2.5748 |
-5.17% |
| 2026-07-29 |
华夏卓越成长混合D |
2.7152 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
华夏卓越成长混合D |
2.7206 |
-5.04% |
| 2026-07-27 |
华夏卓越成长混合D |
2.8649 |
3.67% |
| 2026-07-24 |
华夏卓越成长混合D |
2.7636 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
华夏卓越成长混合D |
2.8079 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
华夏卓越成长混合D |
2.8151 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
华夏卓越成长混合D |
2.8516 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
华夏卓越成长混合D |
2.7423 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
华夏卓越成长混合D |
2.8658 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
华夏卓越成长混合D |
3.0556 |
-3.08% |
| 2026-07-15 |
华夏卓越成长混合D |
3.1526 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
华夏卓越成长混合D |
3.2152 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
华夏卓越成长混合D |
3.1406 |
-5.44% |
| 2026-07-10 |
华夏卓越成长混合D |
3.3114 |
-2.68% |
| 2026-07-09 |
华夏卓越成长混合D |
3.4025 |
3.83% |
| 2026-07-08 |
华夏卓越成长混合D |
3.2769 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
华夏卓越成长混合D |
3.3448 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
华夏卓越成长混合D |
3.3912 |
-1.58% |
| 2026-07-03 |
华夏卓越成长混合D |
3.4455 |
-0.79% |
| 2026-07-02 |
华夏卓越成长混合D |
3.4730 |
-3.45% |
| 2026-07-01 |
华夏卓越成长混合D |
3.5970 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
华夏卓越成长混合D |
3.6194 |
2.64% |
| 2026-06-29 |
华夏卓越成长混合D |
3.5262 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
华夏卓越成长混合D |
3.5229 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
华夏卓越成长混合D |
3.6077 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
华夏卓越成长混合D |
3.5282 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
华夏卓越成长混合D |
3.4980 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
华夏卓越成长混合D |
3.5268 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
华夏卓越成长混合D |
3.5391 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
华夏卓越成长混合D |
3.4791 |
1.68% |
| 2026-06-16 |
华夏卓越成长混合D |
3.4215 |
2.74% |
| 2026-06-15 |
华夏卓越成长混合D |
3.3304 |
4.63% |
| 2026-06-12 |
华夏卓越成长混合D |
3.1830 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
华夏卓越成长混合D |
3.1757 |
-1.21% |
| 2026-06-10 |
华夏卓越成长混合D |
3.2142 |
-2.39% |
| 2026-06-09 |
华夏卓越成长混合D |
3.2929 |
3.20% |
| 2026-06-08 |
华夏卓越成长混合D |
3.1908 |
-4.37% |
| 2026-06-05 |
华夏卓越成长混合D |
3.3302 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
华夏卓越成长混合D |
3.3910 |
0.93% |
| 2026-06-03 |
华夏卓越成长混合D |
3.3598 |
1.43% |
| 2026-06-02 |
华夏卓越成长混合D |
3.3124 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
华夏卓越成长混合D |
3.2604 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
华夏卓越成长混合D |
3.2826 |
-3.30% |
| 2026-05-28 |
华夏卓越成长混合D |
3.3945 |
2.28% |
| 2026-05-27 |
华夏卓越成长混合D |
3.3187 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
华夏卓越成长混合D |
3.3605 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
华夏卓越成长混合D |
3.4041 |
2.58% |
| 2026-05-22 |
华夏卓越成长混合D |
3.3185 |
4.12% |
| 2026-05-21 |
华夏卓越成长混合D |
3.1872 |
-2.98% |
| 2026-05-20 |
华夏卓越成长混合D |
3.2850 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
华夏卓越成长混合D |
3.2699 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
华夏卓越成长混合D |
3.2375 |
1.02% |
| 2026-05-15 |
华夏卓越成长混合D |
3.2048 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
华夏卓越成长混合D |
3.2607 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
华夏卓越成长混合D |
3.2780 |
0.63% |
| 2026-05-12 |
华夏卓越成长混合D |
3.2576 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
华夏卓越成长混合D |
3.2650 |
2.43% |
| 2026-05-08 |
华夏卓越成长混合D |
3.1875 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
华夏卓越成长混合D |
3.0972 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
华夏卓越成长混合D |
3.0485 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
华夏卓越成长混合D |
3.0361 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
华夏卓越成长混合D |
3.0543 |
2.08% |
| 2026-04-24 |
华夏卓越成长混合D |
2.9920 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
华夏卓越成长混合D |
3.0159 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
华夏卓越成长混合D |
3.0731 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
华夏卓越成长混合D |
3.0208 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
华夏卓越成长混合D |
3.0124 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
华夏卓越成长混合D |
3.0214 |
2.25% |
| 2026-04-16 |
华夏卓越成长混合D |
2.9550 |
2.56% |
| 2026-04-15 |
华夏卓越成长混合D |
2.8813 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
华夏卓越成长混合D |
2.9082 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
华夏卓越成长混合D |
2.8894 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
华夏卓越成长混合D |
2.8801 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
华夏卓越成长混合D |
2.8418 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
华夏卓越成长混合D |
2.8382 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
华夏卓越成长混合D |
2.7008 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
华夏卓越成长混合D |
2.6955 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
华夏卓越成长混合D |
2.7010 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
华夏卓越成长混合D |
2.7524 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
华夏卓越成长混合D |
2.6946 |
-2.58% |
| 2026-03-30 |
华夏卓越成长混合D |
2.7660 |
0.78% |
| 2026-03-27 |
华夏卓越成长混合D |
2.7447 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
华夏卓越成长混合D |
2.7253 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
华夏卓越成长混合D |
2.7894 |
2.73% |
| 2026-03-24 |
华夏卓越成长混合D |
2.7153 |
2.83% |
| 2026-03-23 |
华夏卓越成长混合D |
2.6406 |
-4.00% |
| 2026-03-20 |
华夏卓越成长混合D |
2.7506 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
华夏卓越成长混合D |
2.7759 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
华夏卓越成长混合D |
2.8501 |
2.50% |
| 2026-03-17 |
华夏卓越成长混合D |
2.7806 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
华夏卓越成长混合D |
2.8348 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
华夏卓越成长混合D |
2.8159 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
华夏卓越成长混合D |
2.8381 |
0.79% |
| 2026-03-11 |
华夏卓越成长混合D |
2.8158 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
华夏卓越成长混合D |
2.8133 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
华夏卓越成长混合D |
2.7514 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
华夏卓越成长混合D |
2.7908 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
华夏卓越成长混合D |
2.7757 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
华夏卓越成长混合D |
2.7407 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
华夏卓越成长混合D |
2.7530 |
-3.34% |
| 2026-03-02 |
华夏卓越成长混合D |
2.8480 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
华夏卓越成长混合D |
2.8727 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
华夏卓越成长混合D |
2.8630 |
2.03% |
| 2026-02-25 |
华夏卓越成长混合D |
2.8060 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
华夏卓越成长混合D |
2.7969 |
2.24% |
| 2026-02-13 |
华夏卓越成长混合D |
2.7357 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
华夏卓越成长混合D |
2.7647 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
华夏卓越成长混合D |
2.7414 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
华夏卓越成长混合D |
2.7418 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
华夏卓越成长混合D |
2.7149 |
3.74% |
| 2026-02-06 |
华夏卓越成长混合D |
2.6171 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
华夏卓越成长混合D |
2.6226 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
华夏卓越成长混合D |
2.6720 |
-0.29% |
| 2026-02-03 |
华夏卓越成长混合D |
2.6798 |
3.64% |
| 2026-02-02 |
华夏卓越成长混合D |
2.5857 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
华夏卓越成长混合D |
2.6865 |
2.39% |
| 2026-01-29 |
华夏卓越成长混合D |
2.6239 |
-1.91% |
| 2026-01-28 |
华夏卓越成长混合D |
2.6750 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
华夏卓越成长混合D |
2.6793 |
0.76% |
| 2026-01-26 |
华夏卓越成长混合D |
2.6590 |
-1.38% |
| 2026-01-23 |
华夏卓越成长混合D |
2.6962 |
1.10% |
| 2026-01-22 |
华夏卓越成长混合D |
2.6668 |
1.03% |
| 2026-01-21 |
华夏卓越成长混合D |
2.6397 |
1.63% |
| 2026-01-20 |
华夏卓越成长混合D |
2.5973 |
-0.71% |
| 2026-01-19 |
华夏卓越成长混合D |
2.6159 |
1.32% |
| 2026-01-16 |
华夏卓越成长混合D |
2.5817 |
2.09% |
| 2026-01-15 |
华夏卓越成长混合D |
2.5288 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
华夏卓越成长混合D |
2.5141 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
华夏卓越成长混合D |
2.5088 |
-2.50% |
| 2026-01-12 |
华夏卓越成长混合D |
2.5730 |
2.26% |
| 2026-01-09 |
华夏卓越成长混合D |
2.5161 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
华夏卓越成长混合D |
2.4943 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
华夏卓越成长混合D |
2.5054 |
1.63% |
| 2026-01-06 |
华夏卓越成长混合D |
2.4652 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
华夏卓越成长混合D |
2.4529 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
华夏卓越成长混合D |
2.4402 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
华夏卓越成长混合D |
2.4551 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
华夏卓越成长混合D |
2.4443 |
0.38% |
| 2025-12-26 |
华夏卓越成长混合D |
2.4350 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
华夏卓越成长混合D |
2.4400 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
华夏卓越成长混合D |
2.4258 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
华夏卓越成长混合D |
2.4038 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
华夏卓越成长混合D |
2.4093 |
1.17% |
| 2025-12-19 |
华夏卓越成长混合D |
2.3815 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
华夏卓越成长混合D |
2.3810 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
华夏卓越成长混合D |
2.3743 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
华夏卓越成长混合D |
2.3540 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
华夏卓越成长混合D |
2.3873 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
华夏卓越成长混合D |
2.4156 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
华夏卓越成长混合D |
2.4116 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
华夏卓越成长混合D |
2.4321 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
华夏卓越成长混合D |
2.4281 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
华夏卓越成长混合D |
2.4228 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
华夏卓越成长混合D |
2.3882 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
华夏卓越成长混合D |
2.3471 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
华夏卓越成长混合D |
2.3465 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
华夏卓越成长混合D |
2.3600 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
华夏卓越成长混合D |
2.3783 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
华夏卓越成长混合D |
2.3652 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
华夏卓越成长混合D |
2.3341 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
华夏卓越成长混合D |
2.3250 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
华夏卓越成长混合D |
2.3329 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
华夏卓越成长混合D |
2.2825 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
华夏卓越成长混合D |
2.2528 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
华夏卓越成长混合D |
2.3174 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
华夏卓越成长混合D |
2.3274 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
华夏卓越成长混合D |
2.3338 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
华夏卓越成长混合D |
2.3554 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
华夏卓越成长混合D |
2.3630 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
华夏卓越成长混合D |
2.3932 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
华夏卓越成长混合D |
2.3815 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
华夏卓越成长混合D |
2.4084 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
华夏卓越成长混合D |
2.4133 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
华夏卓越成长混合D |
2.4269 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
华夏卓越成长混合D |
2.4403 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
华夏卓越成长混合D |
2.3870 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
华夏卓越成长混合D |
2.4003 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
华夏卓越成长混合D |
2.4327 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
华夏卓越成长混合D |
2.4370 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
华夏卓越成长混合D |
2.4487 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
华夏卓越成长混合D |
2.4949 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
华夏卓越成长混合D |
2.4598 |
1.14% |
| 2025-10-27 |
华夏卓越成长混合D |
2.4320 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
华夏卓越成长混合D |
2.3898 |
2.80% |
| 2025-10-23 |
华夏卓越成长混合D |
2.3246 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
华夏卓越成长混合D |
2.3434 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
华夏卓越成长混合D |
2.3489 |
2.65% |
| 2025-10-20 |
华夏卓越成长混合D |
2.2882 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
华夏卓越成长混合D |
2.2538 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
华夏卓越成长混合D |
2.3286 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
华夏卓越成长混合D |
2.3545 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
华夏卓越成长混合D |
2.3092 |
-3.04% |
| 2025-10-13 |
华夏卓越成长混合D |
2.3816 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
华夏卓越成长混合D |
2.3950 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
华夏卓越成长混合D |
2.4464 |
-0.84% |
| 2025-09-30 |
华夏卓越成长混合D |
2.4671 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
华夏卓越成长混合D |
2.4322 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
华夏卓越成长混合D |
2.3830 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
华夏卓越成长混合D |
2.4289 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
华夏卓越成长混合D |
2.4509 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
华夏卓越成长混合D |
2.4123 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
华夏卓越成长混合D |
2.4303 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
华夏卓越成长混合D |
2.3905 |
-0.66% |
| 2025-09-18 |
华夏卓越成长混合D |
2.4063 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
华夏卓越成长混合D |
2.4231 |
1.22% |
| 2025-09-16 |
华夏卓越成长混合D |
2.3938 |
2.03% |
