近一年华夏卓越成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏卓越成长混合A024928净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏卓越成长混合A |
3.1082 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
华夏卓越成长混合A |
3.0374 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华夏卓越成长混合A |
3.0483 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
华夏卓越成长混合A |
3.0298 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
华夏卓越成长混合A |
3.0979 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
华夏卓越成长混合A |
3.1145 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
华夏卓越成长混合A |
3.1200 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
华夏卓越成长混合A |
3.1303 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
华夏卓越成长混合A |
3.0805 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
华夏卓越成长混合A |
3.1433 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
华夏卓越成长混合A |
3.1266 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
华夏卓越成长混合A |
3.1377 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
华夏卓越成长混合A |
3.1666 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
华夏卓越成长混合A |
3.1218 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
华夏卓越成长混合A |
3.1481 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
华夏卓越成长混合A |
3.0597 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
华夏卓越成长混合A |
3.0581 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
华夏卓越成长混合A |
3.0594 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
华夏卓越成长混合A |
3.0601 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
华夏卓越成长混合A |
3.0373 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
华夏卓越成长混合A |
2.9922 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
华夏卓越成长混合A |
3.1818 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
华夏卓越成长混合A |
3.1941 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
华夏卓越成长混合A |
3.0759 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
华夏卓越成长混合A |
3.0315 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
华夏卓越成长混合A |
3.0675 |
1.53% |
| 2026-08-11 |
华夏卓越成长混合A |
3.0212 |
0.07% |
| 2026-08-10 |
华夏卓越成长混合A |
3.0192 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
华夏卓越成长混合A |
3.0033 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
华夏卓越成长混合A |
2.9233 |
1.87% |
| 2026-08-05 |
华夏卓越成长混合A |
2.8695 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
华夏卓越成长混合A |
2.7530 |
5.14% |
| 2026-08-03 |
华夏卓越成长混合A |
2.6185 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
华夏卓越成长混合A |
2.6461 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
华夏卓越成长混合A |
2.5609 |
-5.17% |
| 2026-07-29 |
华夏卓越成长混合A |
2.7005 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
华夏卓越成长混合A |
2.7059 |
-5.03% |
| 2026-07-27 |
华夏卓越成长混合A |
2.8493 |
3.67% |
| 2026-07-24 |
华夏卓越成长混合A |
2.7485 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
华夏卓越成长混合A |
2.7926 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
华夏卓越成长混合A |
2.7997 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
华夏卓越成长混合A |
2.8359 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
华夏卓越成长混合A |
2.7272 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
华夏卓越成长混合A |
2.8499 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
华夏卓越成长混合A |
3.0386 |
-3.07% |
| 2026-07-15 |
华夏卓越成长混合A |
3.1350 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
华夏卓越成长混合A |
3.1973 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
华夏卓越成长混合A |
3.1231 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
华夏卓越成长混合A |
3.2928 |
-2.67% |
| 2026-07-09 |
华夏卓越成长混合A |
3.3833 |
3.83% |
| 2026-07-08 |
华夏卓越成长混合A |
3.2584 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
华夏卓越成长混合A |
3.3259 |
-1.36% |
| 2026-07-06 |
华夏卓越成长混合A |
3.3719 |
-1.57% |
| 2026-07-03 |
华夏卓越成长混合A |
3.4258 |
-0.79% |
| 2026-07-02 |
华夏卓越成长混合A |
3.4532 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
华夏卓越成长混合A |
3.5764 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
华夏卓越成长混合A |
3.5987 |
2.64% |
| 2026-06-29 |
华夏卓越成长混合A |
3.5060 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
华夏卓越成长混合A |
3.5026 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
华夏卓越成长混合A |
3.5868 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
华夏卓越成长混合A |
3.5077 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
华夏卓越成长混合A |
3.4777 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
华夏卓越成长混合A |
3.5063 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
华夏卓越成长混合A |
3.5184 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
华夏卓越成长混合A |
3.4587 |
1.68% |
| 2026-06-16 |
华夏卓越成长混合A |
3.4014 |
2.74% |
| 2026-06-15 |
华夏卓越成长混合A |
3.3108 |
4.63% |
| 2026-06-12 |
华夏卓越成长混合A |
3.1642 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
华夏卓越成长混合A |
3.1569 |
-1.21% |
| 2026-06-10 |
华夏卓越成长混合A |
3.1951 |
-2.39% |
| 2026-06-09 |
华夏卓越成长混合A |
3.2733 |
3.20% |
| 2026-06-08 |
华夏卓越成长混合A |
3.1717 |
-4.37% |
| 2026-06-05 |
华夏卓越成长混合A |
3.3102 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
华夏卓越成长混合A |
3.3706 |
0.93% |
| 2026-06-03 |
华夏卓越成长混合A |
3.3395 |
1.43% |
| 2026-06-02 |
华夏卓越成长混合A |
3.2924 |
1.60% |
| 2026-06-01 |
华夏卓越成长混合A |
3.2407 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
华夏卓越成长混合A |
3.2626 |
-3.30% |
| 2026-05-28 |
华夏卓越成长混合A |
3.3738 |
2.28% |
| 2026-05-27 |
华夏卓越成长混合A |
3.2985 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
华夏卓越成长混合A |
3.3400 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
华夏卓越成长混合A |
3.3833 |
2.59% |
| 2026-05-22 |
华夏卓越成长混合A |
3.2980 |
4.12% |
| 2026-05-21 |
华夏卓越成长混合A |
3.1676 |
-2.97% |
| 2026-05-20 |
华夏卓越成长混合A |
3.2647 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
华夏卓越成长混合A |
3.2497 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
华夏卓越成长混合A |
3.2174 |
1.02% |
| 2026-05-15 |
华夏卓越成长混合A |
3.1848 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
华夏卓越成长混合A |
3.2403 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
华夏卓越成长混合A |
3.2575 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
华夏卓越成长混合A |
3.2373 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
华夏卓越成长混合A |
3.2445 |
2.43% |
| 2026-05-08 |
华夏卓越成长混合A |
3.1674 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
华夏卓越成长混合A |
3.0775 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
华夏卓越成长混合A |
3.0291 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
华夏卓越成长混合A |
3.0166 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
华夏卓越成长混合A |
3.0348 |
2.09% |
| 2026-04-24 |
华夏卓越成长混合A |
2.9727 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
华夏卓越成长混合A |
2.9964 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
华夏卓越成长混合A |
3.0532 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
华夏卓越成长混合A |
3.0013 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
华夏卓越成长混合A |
2.9929 |
-0.29% |
| 2026-04-17 |
华夏卓越成长混合A |
3.0017 |
2.25% |
| 2026-04-16 |
华夏卓越成长混合A |
2.9357 |
2.56% |
| 2026-04-15 |
华夏卓越成长混合A |
2.8625 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
华夏卓越成长混合A |
2.8891 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
华夏卓越成长混合A |
2.8704 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
华夏卓越成长混合A |
2.8611 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
华夏卓越成长混合A |
2.8230 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
华夏卓越成长混合A |
2.8195 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
华夏卓越成长混合A |
2.6830 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
华夏卓越成长混合A |
2.6776 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
华夏卓越成长混合A |
2.6830 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
华夏卓越成长混合A |
2.7340 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
华夏卓越成长混合A |
2.6766 |
-2.58% |
| 2026-03-30 |
华夏卓越成长混合A |
2.7474 |
0.78% |
| 2026-03-27 |
华夏卓越成长混合A |
2.7262 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
华夏卓越成长混合A |
2.7070 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
华夏卓越成长混合A |
2.7706 |
2.73% |
| 2026-03-24 |
华夏卓越成长混合A |
2.6969 |
2.83% |
| 2026-03-23 |
华夏卓越成长混合A |
2.6227 |
-4.00% |
| 2026-03-20 |
华夏卓越成长混合A |
2.7319 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
华夏卓越成长混合A |
2.7569 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
华夏卓越成长混合A |
2.8306 |
2.50% |
| 2026-03-17 |
华夏卓越成长混合A |
2.7616 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
华夏卓越成长混合A |
2.8154 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
华夏卓越成长混合A |
2.7966 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
华夏卓越成长混合A |
2.8186 |
0.79% |
| 2026-03-11 |
华夏卓越成长混合A |
2.7965 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
华夏卓越成长混合A |
2.7939 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
华夏卓越成长混合A |
2.7324 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
华夏卓越成长混合A |
2.7715 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
华夏卓越成长混合A |
2.7564 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
华夏卓越成长混合A |
2.7216 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
华夏卓越成长混合A |
2.7339 |
-3.33% |
| 2026-03-02 |
华夏卓越成长混合A |
2.8281 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
华夏卓越成长混合A |
2.8526 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
华夏卓越成长混合A |
2.8429 |
2.03% |
| 2026-02-25 |
华夏卓越成长混合A |
2.7863 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
华夏卓越成长混合A |
2.7772 |
2.25% |
| 2026-02-13 |
华夏卓越成长混合A |
2.7161 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
华夏卓越成长混合A |
2.7449 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
华夏卓越成长混合A |
2.7217 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
华夏卓越成长混合A |
2.7220 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
华夏卓越成长混合A |
2.6954 |
3.74% |
| 2026-02-06 |
华夏卓越成长混合A |
2.5982 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
华夏卓越成长混合A |
2.6036 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
华夏卓越成长混合A |
2.6526 |
-0.29% |
| 2026-02-03 |
华夏卓越成长混合A |
2.6604 |
3.64% |
| 2026-02-02 |
华夏卓越成长混合A |
2.5669 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
华夏卓越成长混合A |
2.6668 |
2.38% |
| 2026-01-29 |
华夏卓越成长混合A |
2.6047 |
-1.91% |
| 2026-01-28 |
华夏卓越成长混合A |
2.6554 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
华夏卓越成长混合A |
2.6597 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
华夏卓越成长混合A |
2.6394 |
-1.38% |
| 2026-01-23 |
华夏卓越成长混合A |
2.6763 |
1.10% |
| 2026-01-22 |
华夏卓越成长混合A |
2.6471 |
1.03% |
| 2026-01-21 |
华夏卓越成长混合A |
2.6202 |
1.64% |
| 2026-01-20 |
华夏卓越成长混合A |
2.5780 |
-0.71% |
| 2026-01-19 |
华夏卓越成长混合A |
2.5964 |
1.33% |
| 2026-01-16 |
华夏卓越成长混合A |
2.5624 |
2.09% |
| 2026-01-15 |
华夏卓越成长混合A |
2.5099 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
华夏卓越成长混合A |
2.4953 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
华夏卓越成长混合A |
2.4900 |
-2.49% |
| 2026-01-12 |
华夏卓越成长混合A |
2.5537 |
2.26% |
| 2026-01-09 |
华夏卓越成长混合A |
2.4972 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
华夏卓越成长混合A |
2.4755 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
华夏卓越成长混合A |
2.4865 |
1.63% |
| 2026-01-06 |
华夏卓越成长混合A |
2.4465 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
华夏卓越成长混合A |
2.4343 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
华夏卓越成长混合A |
2.4216 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
华夏卓越成长混合A |
2.4363 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
华夏卓越成长混合A |
2.4255 |
0.38% |
| 2025-12-26 |
华夏卓越成长混合A |
2.4162 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
华夏卓越成长混合A |
2.4212 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
华夏卓越成长混合A |
2.4070 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
华夏卓越成长混合A |
2.3851 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
华夏卓越成长混合A |
2.3906 |
1.17% |
| 2025-12-19 |
华夏卓越成长混合A |
2.3630 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
华夏卓越成长混合A |
2.3623 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
华夏卓越成长混合A |
2.3557 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
华夏卓越成长混合A |
2.3355 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
华夏卓越成长混合A |
2.3685 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
华夏卓越成长混合A |
2.3966 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
华夏卓越成长混合A |
2.3926 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
华夏卓越成长混合A |
2.4129 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
华夏卓越成长混合A |
2.4089 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
华夏卓越成长混合A |
2.4036 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
华夏卓越成长混合A |
2.3692 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
华夏卓越成长混合A |
2.3284 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
华夏卓越成长混合A |
2.3278 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
华夏卓越成长混合A |
2.3412 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
华夏卓越成长混合A |
2.3593 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
华夏卓越成长混合A |
2.3462 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
华夏卓越成长混合A |
2.3153 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
华夏卓越成长混合A |
2.3063 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
华夏卓越成长混合A |
2.3141 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
华夏卓越成长混合A |
2.2640 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
华夏卓越成长混合A |
2.2345 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
华夏卓越成长混合A |
2.2986 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
华夏卓越成长混合A |
2.3085 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
华夏卓越成长混合A |
2.3148 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
华夏卓越成长混合A |
2.3362 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
华夏卓越成长混合A |
2.3436 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
华夏卓越成长混合A |
2.3735 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
华夏卓越成长混合A |
2.3619 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
华夏卓越成长混合A |
2.3886 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
华夏卓越成长混合A |
2.3934 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
华夏卓越成长混合A |
2.4068 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
华夏卓越成长混合A |
2.4200 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
华夏卓越成长混合A |
2.3671 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
华夏卓越成长混合A |
2.3803 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
华夏卓越成长混合A |
2.4124 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
华夏卓越成长混合A |
2.4167 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
华夏卓越成长混合A |
2.4282 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
华夏卓越成长混合A |
2.4740 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
华夏卓越成长混合A |
2.4392 |
1.15% |
| 2025-10-27 |
华夏卓越成长混合A |
2.4115 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
华夏卓越成长混合A |
2.3696 |
2.80% |
| 2025-10-23 |
华夏卓越成长混合A |
2.3050 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
华夏卓越成长混合A |
2.3235 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
华夏卓越成长混合A |
2.3290 |
2.65% |
| 2025-10-20 |
华夏卓越成长混合A |
2.2688 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
华夏卓越成长混合A |
2.2346 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
华夏卓越成长混合A |
2.3087 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
华夏卓越成长混合A |
2.3344 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
华夏卓越成长混合A |
2.2895 |
-3.04% |
| 2025-10-13 |
华夏卓越成长混合A |
2.3613 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
华夏卓越成长混合A |
2.3745 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
华夏卓越成长混合A |
2.4255 |
-0.85% |
| 2025-09-30 |
华夏卓越成长混合A |
2.4463 |
1.44% |
| 2025-09-29 |
华夏卓越成长混合A |
2.4116 |
2.07% |
| 2025-09-26 |
华夏卓越成长混合A |
2.3627 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
华夏卓越成长混合A |
2.4083 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
华夏卓越成长混合A |
2.4301 |
1.61% |
| 2025-09-23 |
华夏卓越成长混合A |
2.3917 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
华夏卓越成长混合A |
2.4096 |
1.67% |
| 2025-09-19 |
华夏卓越成长混合A |
2.3700 |
-0.66% |
| 2025-09-18 |
华夏卓越成长混合A |
2.3857 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
华夏卓越成长混合A |
2.4023 |
1.23% |
