近半年富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C024865净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7087 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7118 |
-2.05% |
| 2026-09-14 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7264 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7174 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7203 |
-2.26% |
| 2026-09-09 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7366 |
-0.88% |
| 2026-09-08 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7431 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7510 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7550 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7484 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7468 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7603 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7620 |
-1.88% |
| 2026-08-28 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7763 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7776 |
-1.30% |
| 2026-08-26 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7877 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7854 |
-0.95% |
| 2026-08-24 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7929 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8078 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7971 |
2.05% |
| 2026-08-19 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7811 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7927 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7978 |
2.40% |
| 2026-08-14 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7791 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7798 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7886 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7876 |
-2.16% |
| 2026-08-10 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8046 |
1.64% |
| 2026-08-07 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7916 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7895 |
-2.86% |
| 2026-08-05 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8121 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8028 |
-1.31% |
| 2026-08-03 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8133 |
-0.36% |
| 2026-07-31 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8162 |
-0.48% |
| 2026-07-30 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8201 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8241 |
5.09% |
| 2026-07-28 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7842 |
0.64% |
| 2026-07-27 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7792 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7764 |
-0.83% |
| 2026-07-23 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7829 |
1.70% |
| 2026-07-22 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7698 |
-1.99% |
| 2026-07-21 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7854 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7855 |
1.19% |
| 2026-07-17 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7763 |
-4.16% |
| 2026-07-16 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8100 |
3.71% |
| 2026-07-15 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7810 |
0.49% |
| 2026-07-14 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7772 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7657 |
-2.08% |
| 2026-07-10 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7820 |
1.43% |
| 2026-07-09 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7710 |
-2.72% |
| 2026-07-08 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7920 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7884 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7952 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7913 |
4.12% |
| 2026-07-02 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7600 |
1.92% |
| 2026-07-01 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7457 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7464 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7428 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7387 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7623 |
-1.38% |
| 2026-06-24 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7728 |
-0.60% |
| 2026-06-23 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7775 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.7943 |
-2.37% |
| 2026-06-18 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8131 |
-2.78% |
| 2026-06-17 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8357 |
-1.77% |
| 2026-06-16 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8505 |
-2.06% |
| 2026-06-15 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8680 |
1.08% |
| 2026-06-12 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8587 |
2.51% |
| 2026-06-11 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8377 |
-1.96% |
| 2026-06-10 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8541 |
-2.03% |
| 2026-06-09 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8718 |
-0.18% |
| 2026-06-08 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8734 |
-1.84% |
| 2026-06-05 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.8898 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9048 |
-1.57% |
| 2026-06-03 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9190 |
-2.79% |
| 2026-06-02 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9446 |
3.02% |
| 2026-06-01 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9169 |
1.53% |
| 2026-05-29 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9031 |
-1.13% |
| 2026-05-28 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9134 |
-0.94% |
| 2026-05-27 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9221 |
-1.61% |
| 2026-05-26 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9372 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9298 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9305 |
1.68% |
| 2026-05-21 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9151 |
0.64% |
| 2026-05-20 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9093 |
-0.84% |
| 2026-05-19 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9170 |
-1.57% |
| 2026-05-18 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9314 |
-4.48% |
| 2026-05-15 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9731 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9842 |
-0.54% |
| 2026-05-13 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9895 |
-0.73% |
| 2026-05-12 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9968 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
1.0051 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9937 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9633 |
-1.98% |
| 2026-04-29 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9824 |
2.05% |
| 2026-04-28 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9627 |
-2.92% |
| 2026-04-27 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9908 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9883 |
-0.77% |
| 2026-04-23 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9960 |
-3.12% |
| 2026-04-22 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
1.0271 |
-1.14% |
| 2026-04-21 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
1.0389 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
1.0380 |
-0.63% |
| 2026-04-17 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
1.0446 |
-0.48% |
| 2026-04-16 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
1.0496 |
2.73% |
| 2026-04-15 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
1.0217 |
-2.13% |
| 2026-04-14 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
1.0435 |
-0.83% |
| 2026-04-13 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
1.0522 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
1.0460 |
2.12% |
| 2026-04-09 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
1.0243 |
-1.07% |
| 2026-04-08 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
1.0354 |
2.41% |
| 2026-04-07 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
1.0110 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
1.0122 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
1.0114 |
1.50% |
| 2026-04-01 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9965 |
3.49% |
| 2026-03-31 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9629 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9736 |
-1.72% |
| 2026-03-27 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9903 |
1.33% |
| 2026-03-26 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9773 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9980 |
0.82% |
| 2026-03-24 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9899 |
3.48% |
| 2026-03-23 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9566 |
-1.18% |
| 2026-03-20 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9680 |
0.38% |
| 2026-03-19 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9643 |
-1.08% |
| 2026-03-18 |
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
0.9748 |
-2.50% |
