近一季天弘沪深300指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围天弘沪深300指数量化增强A024855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0824 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0744 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0809 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0875 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0964 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1009 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0981 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1015 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0957 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0982 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0968 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1120 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1159 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1115 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1162 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1046 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0966 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0986 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1118 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1056 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1053 |
-2.81% |
| 2026-08-18 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1373 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1397 |
1.61% |
| 2026-08-14 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1216 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1201 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1264 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1195 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1277 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1266 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1149 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1150 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0989 |
1.41% |
| 2026-08-03 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0836 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0925 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0828 |
-1.11% |
| 2026-07-29 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0949 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0863 |
-2.77% |
| 2026-07-27 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1172 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0956 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1132 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1108 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1161 |
3.23% |
| 2026-07-20 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0812 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.0692 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1076 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1268 |
-0.47% |
| 2026-07-14 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1321 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1102 |
-1.72% |
| 2026-07-10 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1296 |
-1.73% |
| 2026-07-09 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1495 |
2.78% |
| 2026-07-08 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1184 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1259 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1350 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1356 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1287 |
-2.85% |
| 2026-07-01 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1618 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1656 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1511 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1352 |
-2.91% |
| 2026-06-25 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1692 |
1.44% |
| 2026-06-24 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1526 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1462 |
-2.71% |
| 2026-06-22 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1781 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1528 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
天弘沪深300指数量化增强A |
1.1499 |
0.98% |
