今年以来国泰上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰上证科创板芯片ETF发起联接A024853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0583 |
2.90% |
| 2025-12-19 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0285 |
-0.31% |
| 2025-12-18 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0317 |
-1.35% |
| 2025-12-17 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0458 |
2.61% |
| 2025-12-16 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0192 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0374 |
-3.10% |
| 2025-12-12 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0706 |
2.18% |
| 2025-12-11 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0478 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0651 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0652 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0698 |
2.66% |
| 2025-12-05 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0421 |
-0.30% |
| 2025-12-04 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0452 |
2.19% |
| 2025-12-03 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0228 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0286 |
-1.48% |
| 2025-12-01 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0440 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0376 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0235 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0227 |
2.04% |
| 2025-11-25 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0023 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9936 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9892 |
-4.12% |
| 2025-11-20 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0317 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0421 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0516 |
1.02% |
| 2025-11-17 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0410 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0426 |
-3.01% |
| 2025-11-13 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0750 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0593 |
-0.39% |
| 2025-11-11 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0635 |
-1.82% |
| 2025-11-10 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0832 |
-0.93% |
| 2025-11-07 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0934 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1085 |
4.20% |
| 2025-11-05 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0638 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0677 |
-0.69% |
| 2025-11-03 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0751 |
-1.31% |
| 2025-10-31 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0892 |
-4.04% |
| 2025-10-30 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1350 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1565 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1519 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1642 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1440 |
5.22% |
| 2025-10-23 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0872 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0954 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0944 |
3.14% |
| 2025-10-20 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0611 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0565 |
-3.95% |
| 2025-10-16 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1000 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1103 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0965 |
-4.89% |
| 2025-10-13 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1529 |
2.04% |
| 2025-10-10 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1298 |
-5.82% |
| 2025-10-09 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1996 |
2.81% |
| 2025-09-30 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1668 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1438 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1221 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1373 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.1304 |
3.68% |
| 2025-09-23 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0903 |
0.59% |
| 2025-09-22 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0839 |
4.44% |
| 2025-09-19 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0378 |
-1.39% |
| 2025-09-18 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0524 |
1.28% |
| 2025-09-17 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0391 |
1.46% |
| 2025-09-16 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0241 |
1.46% |
| 2025-09-15 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0094 |
0.30% |
| 2025-09-12 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0064 |
1.45% |
| 2025-09-11 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9920 |
6.41% |
| 2025-09-10 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9322 |
1.74% |
| 2025-09-09 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9163 |
-1.54% |
| 2025-09-08 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9306 |
-0.57% |
| 2025-09-05 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9359 |
3.14% |
| 2025-09-04 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9074 |
-7.28% |
| 2025-09-03 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9786 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.0000 |
0.00% |
