近半年华夏品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏品质生活混合A024800净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏品质生活混合A |
0.5868 |
-0.81% |
| 2026-09-15 |
华夏品质生活混合A |
0.5916 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
华夏品质生活混合A |
0.5975 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏品质生活混合A |
0.5976 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
华夏品质生活混合A |
0.6060 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
华夏品质生活混合A |
0.6134 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
华夏品质生活混合A |
0.6142 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
华夏品质生活混合A |
0.6140 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
华夏品质生活混合A |
0.6155 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
华夏品质生活混合A |
0.6082 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
华夏品质生活混合A |
0.6074 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
华夏品质生活混合A |
0.6140 |
1.32% |
| 2026-08-31 |
华夏品质生活混合A |
0.6060 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
华夏品质生活混合A |
0.6017 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
华夏品质生活混合A |
0.5999 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
华夏品质生活混合A |
0.5952 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
华夏品质生活混合A |
0.5943 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
华夏品质生活混合A |
0.5843 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
华夏品质生活混合A |
0.5883 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
华夏品质生活混合A |
0.5921 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
华夏品质生活混合A |
0.5875 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
华夏品质生活混合A |
0.5998 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
华夏品质生活混合A |
0.5946 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
华夏品质生活混合A |
0.5923 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
华夏品质生活混合A |
0.5935 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
华夏品质生活混合A |
0.5982 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
华夏品质生活混合A |
0.5980 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
华夏品质生活混合A |
0.6006 |
2.19% |
| 2026-08-07 |
华夏品质生活混合A |
0.5877 |
-0.54% |
| 2026-08-06 |
华夏品质生活混合A |
0.5909 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
华夏品质生活混合A |
0.5915 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
华夏品质生活混合A |
0.5861 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
华夏品质生活混合A |
0.5859 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
华夏品质生活混合A |
0.5870 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
华夏品质生活混合A |
0.5825 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
华夏品质生活混合A |
0.5827 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
华夏品质生活混合A |
0.5715 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
华夏品质生活混合A |
0.5719 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
华夏品质生活混合A |
0.5634 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
华夏品质生活混合A |
0.5709 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
华夏品质生活混合A |
0.5688 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
华夏品质生活混合A |
0.5720 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
华夏品质生活混合A |
0.5680 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
华夏品质生活混合A |
0.5665 |
-1.94% |
| 2026-07-16 |
华夏品质生活混合A |
0.5777 |
0.12% |
| 2026-07-15 |
华夏品质生活混合A |
0.5770 |
1.64% |
| 2026-07-14 |
华夏品质生活混合A |
0.5677 |
0.66% |
| 2026-07-13 |
华夏品质生活混合A |
0.5640 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
华夏品质生活混合A |
0.5739 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
华夏品质生活混合A |
0.5758 |
-0.59% |
| 2026-07-08 |
华夏品质生活混合A |
0.5792 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
华夏品质生活混合A |
0.5801 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
华夏品质生活混合A |
0.5875 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
华夏品质生活混合A |
0.5851 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
华夏品质生活混合A |
0.5829 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
华夏品质生活混合A |
0.5851 |
1.79% |
| 2026-06-30 |
华夏品质生活混合A |
0.5748 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
华夏品质生活混合A |
0.5771 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
华夏品质生活混合A |
0.5714 |
-1.65% |
| 2026-06-25 |
华夏品质生活混合A |
0.5810 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
华夏品质生活混合A |
0.5845 |
-0.73% |
| 2026-06-23 |
华夏品质生活混合A |
0.5888 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
华夏品质生活混合A |
0.5907 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
华夏品质生活混合A |
0.5846 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
华夏品质生活混合A |
0.5875 |
-1.89% |
| 2026-06-16 |
华夏品质生活混合A |
0.5986 |
-1.16% |
| 2026-06-15 |
华夏品质生活混合A |
0.6056 |
0.75% |
| 2026-06-12 |
华夏品质生活混合A |
0.6011 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
华夏品质生活混合A |
0.5941 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
华夏品质生活混合A |
0.5982 |
0.71% |
| 2026-06-09 |
华夏品质生活混合A |
0.5940 |
-0.32% |
| 2026-06-08 |
华夏品质生活混合A |
0.5959 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
华夏品质生活混合A |
0.6023 |
0.30% |
| 2026-06-04 |
华夏品质生活混合A |
0.6005 |
-2.16% |
| 2026-06-03 |
华夏品质生活混合A |
0.6135 |
-1.56% |
| 2026-06-02 |
华夏品质生活混合A |
0.6231 |
-1.04% |
| 2026-06-01 |
华夏品质生活混合A |
0.6296 |
1.60% |
| 2026-05-29 |
华夏品质生活混合A |
0.6197 |
0.60% |
| 2026-05-28 |
华夏品质生活混合A |
0.6160 |
-1.22% |
| 2026-05-27 |
华夏品质生活混合A |
0.6236 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
华夏品质生活混合A |
0.6296 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
华夏品质生活混合A |
0.6314 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
华夏品质生活混合A |
0.6332 |
-0.75% |
| 2026-05-21 |
华夏品质生活混合A |
0.6380 |
-1.19% |
| 2026-05-20 |
华夏品质生活混合A |
0.6457 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
华夏品质生活混合A |
0.6468 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
华夏品质生活混合A |
0.6430 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
华夏品质生活混合A |
0.6513 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
华夏品质生活混合A |
0.6534 |
0.26% |
| 2026-05-13 |
华夏品质生活混合A |
0.6517 |
-0.49% |
| 2026-05-12 |
华夏品质生活混合A |
0.6549 |
-1.62% |
| 2026-05-11 |
华夏品质生活混合A |
0.6655 |
-0.42% |
| 2026-05-08 |
华夏品质生活混合A |
0.6683 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
华夏品质生活混合A |
0.6753 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
华夏品质生活混合A |
0.6748 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
华夏品质生活混合A |
0.6619 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
华夏品质生活混合A |
0.6634 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
华夏品质生活混合A |
0.6652 |
-0.64% |
| 2026-04-23 |
华夏品质生活混合A |
0.6695 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
华夏品质生活混合A |
0.6711 |
-0.70% |
| 2026-04-21 |
华夏品质生活混合A |
0.6758 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
华夏品质生活混合A |
0.6773 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
华夏品质生活混合A |
0.6738 |
-1.09% |
| 2026-04-16 |
华夏品质生活混合A |
0.6812 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
华夏品质生活混合A |
0.6747 |
0.33% |
| 2026-04-14 |
华夏品质生活混合A |
0.6725 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
华夏品质生活混合A |
0.6723 |
-1.05% |
| 2026-04-10 |
华夏品质生活混合A |
0.6794 |
-0.23% |
| 2026-04-09 |
华夏品质生活混合A |
0.6810 |
-1.07% |
| 2026-04-08 |
华夏品质生活混合A |
0.6884 |
1.38% |
| 2026-04-07 |
华夏品质生活混合A |
0.6790 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
华夏品质生活混合A |
0.6733 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
华夏品质生活混合A |
0.6772 |
0.47% |
| 2026-04-01 |
华夏品质生活混合A |
0.6740 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
华夏品质生活混合A |
0.6627 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
华夏品质生活混合A |
0.6696 |
0.51% |
| 2026-03-27 |
华夏品质生活混合A |
0.6662 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
华夏品质生活混合A |
0.6591 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
华夏品质生活混合A |
0.6684 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
华夏品质生活混合A |
0.6629 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
华夏品质生活混合A |
0.6524 |
-4.38% |
| 2026-03-20 |
华夏品质生活混合A |
0.6823 |
-1.03% |
| 2026-03-19 |
华夏品质生活混合A |
0.6894 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
华夏品质生活混合A |
0.7062 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
华夏品质生活混合A |
0.7062 |
-0.54% |
